| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成蓝筹稳健混合A | 0.7731 | 2.41% |
| 大成蓝筹稳健混合C | 0.7708 | 2.39% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.6278 | 5.04% |
| 大成慧成货币E | 1.6277 | 5.04% |
| 大成慧成货币A | 1.573 | 4.81% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5854 | 2.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -53031.36 | -34251.46 | 64.59% | 150.19 | -0.28% | 6157.81 | -11.61% |
| 2023-06-30 | -21034.31 | -9566.76 | 45.48% | 22.93 | -0.11% | 4950.87 | -23.54% |
| 2022-12-31 | -129015.52 | -27623.33 | 21.41% | 1720.11 | -1.33% | 11975.85 | -9.28% |
| 2022-06-30 | -68219.87 | -18565.08 | 27.21% | 646.52 | -0.95% | 8371.15 | -12.27% |
| 2021-12-31 | 173239.81 | 77145.74 | 44.53% | -- | -- | 3246.74 | 1.87% |
| 2021-06-30 | 46948.37 | 27670.81 | 58.94% | -- | -- | 2020.56 | 4.30% |
| 2020-12-31 | 52734.89 | 40488.23 | 76.78% | 558.63 | 1.06% | 558.43 | 1.06% |
| 2020-06-30 | 20198.75 | 16407.00 | 81.23% | -- | -- | 393.06 | 1.95% |
| 2019-12-31 | 34385.39 | 18081.17 | 52.58% | 7.36 | 0.02% | 533.09 | 1.55% |
| 2019-06-30 | 17200.95 | 6540.53 | 38.02% | 4.00 | 0.02% | 187.94 | 1.09% |
| 2018-12-31 | -30112.06 | -16197.77 | 53.79% | -- | -- | 526.51 | -1.75% |
| 2018-06-30 | -14644.50 | 1056.43 | -7.21% | -- | -- | 280.46 | -1.92% |
| 2017-12-31 | 15558.65 | 64.49 | 0.41% | -- | -- | 1638.52 | 10.53% |
| 2017-06-30 | 3239.10 | -3040.59 | -93.87% | -- | -- | 1540.71 | 47.57% |
| 2016-12-31 | -25626.90 | -4466.31 | 17.43% | -- | -- | 804.90 | -3.14% |
| 2016-06-30 | -21529.87 | -17336.32 | 80.52% | -- | -- | 707.39 | -3.29% |
| 2015-12-31 | -79287.53 | -102075.84 | 128.74% | 239.68 | -0.30% | 128.90 | -0.16% |
