| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 银河智联混合A | 2.2830 | 5.60% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9395 | 5.00% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9251 | 3.42% |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9161 | 3.42% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4562 | 3.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 2.3164 | 5.21% |
| 大成慧成货币E | 2.3164 | 5.21% |
| 大成慧成货币A | 2.2587 | 4.98% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5746 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -530313601.71 |
| 1.利息收入 | 2478728.07 |
| 存款利息收入 | 2478728.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-279434532.87 |
| 股票投资收益 | -342514609.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1501936.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61578140.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-255740856.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2383059.79 |
| 减：二、费用 | 87491822.46 |
| 1.管理人报酬 | 64219479.03 |
| 2.托管费 | 10703246.43 |
| 3.销售服务费 | 12306219.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262860.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-617805424.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-617805424.17 |
| 一、收入： | -210343097.14 |
| 1.利息收入 | 1587575.49 |
| 存款利息收入 | 1587575.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45929568.65 |
| 股票投资收益 | -95667615.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 229327.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49508719.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-168135772.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2134668.63 |
| 减：二、费用 | 54025169.55 |
| 1.管理人报酬 | 39809612.69 |
| 2.托管费 | 6634935.4 |
| 3.销售服务费 | 7447730.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132874.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-264368266.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-264368266.69 |
| 一、收入： | -1290155172.33 |
| 1.利息收入 | 4347275.81 |
| 存款利息收入 | 4347275.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-139273791.4 |
| 股票投资收益 | -276233348.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17201063.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119758493.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1167955393.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12726737.01 |
| 减：二、费用 | 133848592.8 |
| 1.管理人报酬 | 96198078.91 |
| 2.托管费 | 16033013.23 |
| 3.销售服务费 | 21339099.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1424003765.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1424003765.13 |
| 一、收入： | -682198656.53 |
| 1.利息收入 | 2483724.61 |
| 存款利息收入 | 2483724.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95474111.53 |
| 股票投资收益 | -185650827.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6465166.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83711549.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-598645059.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9436790.21 |
| 减：二、费用 | 71747388.85 |
| 1.管理人报酬 | 51455376.72 |
| 2.托管费 | 8575896.15 |
| 3.销售服务费 | 11582783.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133332.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-753946045.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-753946045.38 |
| 一、收入： | 1732398118.29 |
| 1.利息收入 | 3004242.38 |
| 存款利息收入 | 3000589.12 |
| 债券利息收入 | 3653.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
803924811.0 |
| 股票投资收益 | 771457379.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32467431.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
913848226.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11620838.03 |
| 减：二、费用 | 92504527.74 |
| 1.管理人报酬 | 47992981.97 |
| 2.托管费 | 7998830.24 |
| 3.销售服务费 | 11263483.47 |
| 4.交易费用 | 25010872.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1639893590.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1639893590.55 |
| 一、收入： | 469483668.42 |
| 1.利息收入 | 749880.94 |
| 存款利息收入 | 749588.68 |
| 债券利息收入 | 292.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
296913689.36 |
| 股票投资收益 | 276708112.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20205576.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
168708549.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3111548.35 |
| 减：二、费用 | 25428547.3 |
| 1.管理人报酬 | 13260723.62 |
| 2.托管费 | 2210120.51 |
| 3.销售服务费 | 2820584.62 |
| 4.交易费用 | 7018662.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118455.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
444055121.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
444055121.12 |
| 一、收入： | 527348884.56 |
| 1.利息收入 | 1377441.17 |
| 存款利息收入 | 1373936.63 |
| 债券利息收入 | 3504.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
416052881.41 |
| 股票投资收益 | 404882303.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5586300.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5584276.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100568167.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9350394.18 |
| 减：二、费用 | 53924526.74 |
| 1.管理人报酬 | 22046849.36 |
| 2.托管费 | 3674474.99 |
| 3.销售服务费 | 4240950.11 |
| 4.交易费用 | 23723879.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
473424357.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
473424357.82 |
| 一、收入： | 201987524.54 |
| 1.利息收入 | 444730.79 |
| 存款利息收入 | 444730.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168000606.52 |
| 股票投资收益 | 164069956.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3930649.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33512580.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29606.32 |
| 减：二、费用 | 18352681.56 |
| 1.管理人报酬 | 6386066.38 |
| 2.托管费 | 1064344.47 |
| 3.销售服务费 | 1177540.89 |
| 4.交易费用 | 9605971.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118758.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183634842.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183634842.98 |
| 一、收入： | 343853901.37 |
| 1.利息收入 | 1477524.95 |
| 存款利息收入 | 1439294.9 |
| 债券利息收入 | 1358.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186216216.95 |
| 股票投资收益 | 180811705.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73581.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5330930.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
156040667.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119491.72 |
| 减：二、费用 | 24621901.64 |
| 1.管理人报酬 | 13296760.34 |
| 2.托管费 | 2216126.64 |
| 3.销售服务费 | 2495730.21 |
| 4.交易费用 | 6374919.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
319231999.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
319231999.73 |
| 一、收入： | 172009455.68 |
| 1.利息收入 | 756493.71 |
| 存款利息收入 | 718321.4 |
| 债券利息收入 | 1301.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67324766.63 |
| 股票投资收益 | 65405331.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40003.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1879431.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103888783.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39411.96 |
| 减：二、费用 | 13101652.58 |
| 1.管理人报酬 | 6436246.94 |
| 2.托管费 | 1072707.76 |
| 3.销售服务费 | 1219299.04 |
| 4.交易费用 | 4255341.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118052.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158907803.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158907803.1 |
| 一、收入： | -301120638.65 |
| 1.利息收入 | 1228146.09 |
| 存款利息收入 | 1227758.1 |
| 债券利息收入 | 387.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-156712631.13 |
| 股票投资收益 | -161977705.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5265074.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-145650619.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14465.69 |
| 减：二、费用 | 28764334.49 |
| 1.管理人报酬 | 14995624.34 |
| 2.托管费 | 2499270.76 |
| 3.销售服务费 | 2783300.69 |
| 4.交易费用 | 8047777.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-329884973.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-329884973.14 |
| 一、收入： | -146445019.04 |
| 1.利息收入 | 540573.52 |
| 存款利息收入 | 540573.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13368890.91 |
| 股票投资收益 | 10564275.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2804615.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-160366487.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12003.93 |
| 减：二、费用 | 15362558.77 |
| 1.管理人报酬 | 8622559.42 |
| 2.托管费 | 1437093.27 |
| 3.销售服务费 | 1604367.08 |
| 4.交易费用 | 3473468.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225070.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-161807577.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-161807577.81 |
| 一、收入： | 155586475.73 |
| 1.利息收入 | 2253996.84 |
| 存款利息收入 | 1786896.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17030159.26 |
| 股票投资收益 | 644949.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16385209.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
136251085.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51234.04 |
| 减：二、费用 | 39629250.69 |
| 1.管理人报酬 | 22463535.59 |
| 2.托管费 | 3743922.58 |
| 3.销售服务费 | 3930685.79 |
| 4.交易费用 | 9048246.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442860.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115957225.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115957225.04 |
| 一、收入： | 32391006.3 |
| 1.利息收入 | 1615571.85 |
| 存款利息收入 | 1148471.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14998875.85 |
| 股票投资收益 | -30405936.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15407061.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45740563.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33746.42 |
| 减：二、费用 | 21149798.65 |
| 1.管理人报酬 | 11913702.34 |
| 2.托管费 | 1985617.08 |
| 3.销售服务费 | 2019410.08 |
| 4.交易费用 | 5014998.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216070.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11241207.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11241207.65 |
| 一、收入： | -256268989.76 |
| 1.利息收入 | 3848682.39 |
| 存款利息收入 | 3848682.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36614067.13 |
| 股票投资收益 | -44663095.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8049028.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-224101502.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
597897.52 |
| 减：二、费用 | 65082463.49 |
| 1.管理人报酬 | 29844007.97 |
| 2.托管费 | 4974001.3 |
| 3.销售服务费 | 4952116.85 |
| 4.交易费用 | 24876977.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 435360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-321351453.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-321351453.25 |
| 一、收入： | -215298693.62 |
| 1.利息收入 | 1848720.89 |
| 存款利息收入 | 1848720.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-166289323.92 |
| 股票投资收益 | -173363219.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7073896.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51306956.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
448866.18 |
| 减：二、费用 | 36802639.7 |
| 1.管理人报酬 | 15057062.74 |
| 2.托管费 | 2509510.41 |
| 3.销售服务费 | 2487298.5 |
| 4.交易费用 | 16532099.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216668.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-252101333.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-252101333.32 |
| 一、收入： | -792875269.71 |
| 1.利息收入 | 5875434.14 |
| 存款利息收入 | 5874655.37 |
| 债券利息收入 | 778.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1017072504.24 |
| 股票投资收益 | -1020758365.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2396844.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1289015.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
216020240.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2301559.59 |
| 减：二、费用 | 54498895.19 |
| 1.管理人报酬 | 23577867.52 |
| 2.托管费 | 3929644.49 |
| 3.销售服务费 | 4367091.49 |
| 4.交易费用 | 22383431.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240860.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-847374164.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-847374164.9 |
