| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成消费机遇混合A | 0.8701 | 3.61% |
| 大成消费机遇混合C | 0.8626 | 3.59% |
| 大成消费主题混合A | 1.8524 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 2.0676 | 4.52% |
| 大成慧成货币E | 2.0675 | 4.52% |
| 大成慧成货币A | 2.0069 | 4.30% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5763 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -239247135.34元 |
| 本期利润 | -418139387.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2833元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 478702584.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3887元 |
| 期末基金资产净值 | 2325162422.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57397789.91元 |
| 本期利润 | -175193831.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 765268302.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5196元 |
| 期末基金资产净值 | 3041011812.06元 |
| 期末基金份额净值 | 2.065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -142927077.66元 |
| 本期利润 | -778575914.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4816元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 848352689.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5568元 |
| 期末基金资产净值 | 3294983195.14元 |
| 期末基金份额净值 | 2.163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -84690727.54元 |
| 本期利润 | -415059524.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 969143664.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5962元 |
| 期末基金资产净值 | 3898958889.71元 |
| 期末基金份额净值 | 2.399元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 449651008.05元 |
| 本期利润 | 986973278.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1805元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 84.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 942017478.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6467元 |
| 期末基金资产净值 | 3868121793.9元 |
| 期末基金份额净值 | 2.656元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 165.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 180016611.34元 |
| 本期利润 | 284187959.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4527元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 249142888.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3713元 |
| 期末基金资产净值 | 1263379618.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.883元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 245384128.37元 |
| 本期利润 | 312058236.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3787元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 77.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64299527.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.088元 |
| 期末基金资产净值 | 1053532085.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.442元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 99136088.45元 |
| 本期利润 | 121218486.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1826元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -107403622.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1804元 |
| 期末基金资产净值 | 598075677.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107672784.11元 |
| 本期利润 | 208362469.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2521元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -238335698.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3231元 |
| 期末基金资产净值 | 598598855.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.812元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36332102.12元 |
| 本期利润 | 103701246.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.12元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -344483701.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4143元 |
| 期末基金资产净值 | 565242726.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.68元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -118531190.24元 |
| 本期利润 | -213728218.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -411325301.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4565元 |
| 期末基金资产净值 | 507966389.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -43.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71700.0元 |
| 本期利润 | -104714907.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -307483309.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3282元 |
| 期末基金资产净值 | 638583297.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.682元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11461784.2元 |
| 本期利润 | 79033855.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -347294137.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3277元 |
| 期末基金资产净值 | 839960187.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22384835.77元 |
| 本期利润 | 8249110.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -457303085.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3347元 |
| 期末基金资产净值 | 1004987195.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60042460.58元 |
| 本期利润 | -207318961.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -523965269.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3213元 |
| 期末基金资产净值 | 1185750688.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -133319415.94元 |
| 本期利润 | -161597787.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0812元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -682452289.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3609元 |
| 期末基金资产净值 | 1431825063.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -681028182.31元 |
| 本期利润 | -528385558.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -560772452.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2917元 |
| 期末基金资产净值 | 1628795994.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.847元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.3% |
