大成睿景灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1064918.45 |
存出保证金 |
1392327.69 |
交易性金融资产 |
3100243104.04 |
股票投资 |
3086930961.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13312143.02 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
144121.05 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1151958.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3284019678.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1717258.57 |
应付管理人报酬 |
3378457.64 |
应付托管费 |
563076.26 |
应付销售服务费 |
659706.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1296334.64 |
负债合计 |
7614833.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
1771526778.8 |
所有者权益合计 |
3276404845.0 |
负债和所有者权益合计 |
3284019678.67 |
资产: |
银行存款 |
259241305.43 |
结算备付金 |
3828424.09 |
存出保证金 |
2349355.63 |
交易性金融资产 |
4116485666.07 |
股票投资 |
4116485666.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
31495439.13 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1740680.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4415140870.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4398891.97 |
应付管理人报酬 |
5465366.33 |
应付托管费 |
910894.36 |
应付销售服务费 |
907829.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3197446.74 |
负债合计 |
14880428.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
2175586044.26 |
所有者权益合计 |
4400260442.19 |
负债和所有者权益合计 |
4415140870.96 |
资产: |
银行存款 |
416616997.13 |
结算备付金 |
6093075.09 |
存出保证金 |
5508158.04 |
交易性金融资产 |
4840339549.18 |
股票投资 |
4821935195.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
18404353.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2188444.8 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2245318.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5272991542.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15771562.03 |
应付赎回款 |
19120176.47 |
应付管理人报酬 |
6769711.24 |
应付托管费 |
1128285.23 |
应付销售服务费 |
1364720.78 |
应付税费 |
116.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4268480.53 |
负债合计 |
48423052.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
2472527840.81 |
所有者权益合计 |
5224568489.27 |
负债和所有者权益合计 |
5272991542.24 |
资产: |
银行存款 |
598076344.45 |
结算备付金 |
8137673.08 |
存出保证金 |
7058086.11 |
交易性金融资产 |
6354157007.8 |
股票投资 |
6312120204.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
42036803.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
51368426.87 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11857834.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7030655373.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
52159.33 |
应付赎回款 |
69577486.94 |
应付管理人报酬 |
9070306.43 |
应付托管费 |
1511717.74 |
应付销售服务费 |
2172914.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
7086328.77 |
负债合计 |
89470913.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
2969037994.15 |
所有者权益合计 |
6941184459.08 |
负债和所有者权益合计 |
7030655373.02 |
资产: |
银行存款 |
720454610.67 |
结算备付金 |
9279658.13 |
存出保证金 |
4849120.45 |
交易性金融资产 |
6127056825.89 |
股票投资 |
6122126431.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4930394.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
181572.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
80887825.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6942709612.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
152185850.13 |
应付赎回款 |
25890196.36 |
应付管理人报酬 |
7483334.03 |
应付托管费 |
1247222.33 |
应付销售服务费 |
1779622.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
108018.83 |
负债合计 |
195258878.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
2600647323.29 |
所有者权益合计 |
6747450734.08 |
负债和所有者权益合计 |
6942709612.47 |
资产: |
银行存款 |
275145262.14 |
结算备付金 |
3182001.69 |
存出保证金 |
1873821.95 |
交易性金融资产 |
1989237480.26 |
股票投资 |
1985070480.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4167000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
65619.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11649823.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2281154009.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
20136034.57 |
应付赎回款 |
14776707.28 |
应付管理人报酬 |
2642936.04 |
应付托管费 |
440489.32 |
应付销售服务费 |
610375.47 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
117771.59 |
负债合计 |
40523174.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
1216591851.19 |
所有者权益合计 |
2240630834.51 |
负债和所有者权益合计 |
2281154009.35 |
资产: |
银行存款 |
101807351.4 |
结算备付金 |
6951585.38 |
存出保证金 |
3622717.19 |
交易性金融资产 |
1474149468.84 |
股票投资 |
1474149468.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
51484101.1 |
应收利息 |
32833.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1165667.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1639213724.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
25088525.25 |
应付管理人报酬 |
2357760.62 |
应付托管费 |
392960.1 |
应付销售服务费 |
429051.78 |
应付税费 |
21.48 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
246343.01 |
负债合计 |
32826106.06 |
所有者权益: |
实收基金 |
1132317941.01 |
所有者权益合计 |
1606387618.45 |
负债和所有者权益合计 |
1639213724.51 |
资产: |
银行存款 |
82796879.53 |
结算备付金 |
3387243.22 |
存出保证金 |
2279475.48 |
交易性金融资产 |
826053372.44 |
股票投资 |
826053372.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12658705.91 |
应收利息 |
16548.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
443577.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
927635802.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8531375.57 |
应付赎回款 |
3207258.05 |
应付管理人报酬 |
1067802.62 |
应付托管费 |
177967.1 |
应付销售服务费 |
197702.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
229788.0 |
负债合计 |
15764584.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
921325636.24 |
所有者权益合计 |
911871218.3 |
负债和所有者权益合计 |
927635802.4 |
资产: |
银行存款 |
230992614.73 |
结算备付金 |
729632.38 |
存出保证金 |
898978.28 |
交易性金融资产 |
679763193.66 |
股票投资 |
679763193.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
52425.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
319767.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
912756612.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
776322.94 |
应付管理人报酬 |
1165955.87 |
应付托管费 |
194325.99 |
应付销售服务费 |
214443.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220009.83 |
负债合计 |
2935164.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
1135941416.08 |
所有者权益合计 |
909821447.91 |
负债和所有者权益合计 |
912756612.45 |
资产: |
银行存款 |
145299788.32 |
结算备付金 |
3435439.21 |
存出保证金 |
1368534.71 |
交易性金融资产 |
765594200.53 |
股票投资 |
765525857.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
68343.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
35400.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18085.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
915751449.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
35124802.66 |
应付赎回款 |
347938.21 |
应付管理人报酬 |
1046841.91 |
应付托管费 |
174473.66 |
应付销售服务费 |
200965.67 |
应付税费 |
0.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
108692.8 |
负债合计 |
38291305.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
1306592704.78 |
所有者权益合计 |
877460143.59 |
负债和所有者权益合计 |
915751449.35 |
资产: |
银行存款 |
249577735.92 |
结算备付金 |
2012707.41 |
存出保证金 |
1679136.7 |
交易性金融资产 |
571420777.04 |
股票投资 |
569394577.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2026200.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
56217.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23577.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
824770151.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
39608214.57 |
应付赎回款 |
331925.05 |
应付管理人报酬 |
1024541.78 |
应付托管费 |
170756.96 |
应付销售服务费 |
190622.6 |
应付税费 |
13.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
320029.28 |
负债合计 |
42928242.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
1401540577.8 |
所有者权益合计 |
781841908.41 |
负债和所有者权益合计 |
824770151.32 |
资产: |
银行存款 |
118694155.46 |
结算备付金 |
2747937.95 |
存出保证金 |
1067357.9 |
交易性金融资产 |
859031467.5 |
股票投资 |
859031467.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
22842.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
67492.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
981631254.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
755606.35 |
应付赎回款 |
450130.3 |
应付管理人报酬 |
1308127.9 |
应付托管费 |
218021.31 |
应付销售服务费 |
241719.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
215731.48 |
负债合计 |
4274413.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
1447047640.24 |
所有者权益合计 |
977356840.71 |
负债和所有者权益合计 |
981631254.63 |
资产: |
银行存款 |
118222960.65 |
结算备付金 |
1124091.82 |
存出保证金 |
1118118.88 |
交易性金融资产 |
1168848292.72 |
股票投资 |
1168848292.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8771696.7 |
应收利息 |
25848.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
56066.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1298167075.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1551569.83 |
应付管理人报酬 |
1634081.45 |
应付托管费 |
272346.9 |
应付销售服务费 |
305056.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
335000.0 |
负债合计 |
4994594.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
1644063626.35 |
所有者权益合计 |
1293172480.7 |
负债和所有者权益合计 |
1298167075.66 |
资产: |
银行存款 |
297822328.17 |
结算备付金 |
2922506.89 |
存出保证金 |
1514045.11 |
交易性金融资产 |
1200350982.29 |
股票投资 |
1200350982.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
54687.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13466.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1502678016.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1599694.25 |
应付管理人报酬 |
1823273.05 |
应付托管费 |
303878.85 |
应付销售服务费 |
316867.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
216107.61 |
负债合计 |
5582169.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
2047314047.03 |
所有者权益合计 |
1497095847.45 |
负债和所有者权益合计 |
1502678016.47 |
资产: |
银行存款 |
283454442.5 |
结算备付金 |
2866854.36 |
存出保证金 |
2764054.27 |
交易性金融资产 |
1485247297.33 |
股票投资 |
1485247297.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
64503.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
45693.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1774442845.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
40943237.99 |
应付赎回款 |
965006.46 |
应付管理人报酬 |
2256831.24 |
应付托管费 |
376138.55 |
应付销售服务费 |
377093.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
235234.38 |
负债合计 |
46195250.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
2387227741.97 |
所有者权益合计 |
1728247595.29 |
负债和所有者权益合计 |
1774442845.38 |
资产: |
银行存款 |
383261052.68 |
结算备付金 |
1325125.71 |
存出保证金 |
5150279.83 |
交易性金融资产 |
1695402731.09 |
股票投资 |
1695402731.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
98651.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
554099.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2085791941.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2998181.15 |
应付赎回款 |
2305905.17 |
应付管理人报酬 |
2491516.49 |
应付托管费 |
415252.75 |
应付销售服务费 |
411251.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
356908.73 |
负债合计 |
11574880.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
2747676451.23 |
所有者权益合计 |
2074217060.49 |
负债和所有者权益合计 |
2085791941.01 |
资产: |
银行存款 |
194761105.39 |
结算备付金 |
20134096.95 |
存出保证金 |
8733344.66 |
交易性金融资产 |
2201872391.47 |
股票投资 |
2201872391.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
17289458.44 |
应收利息 |
66418.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1097063.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2443953879.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15478432.49 |
应付赎回款 |
3466559.76 |
应付管理人报酬 |
2988508.88 |
应付托管费 |
498084.8 |
应付销售服务费 |
526507.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
191346.02 |
负债合计 |
30387566.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
2854029834.24 |
所有者权益合计 |
2413566313.29 |
负债和所有者权益合计 |
2443953879.45 |