名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.9798 | 2.28% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信福泽裕泰混合(F… | 1.0651 | 1.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信货币B | 0.5695 | 2.11% |
建信现金增利货币B | 0.5645 | 2.10% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5705 | 2.08% |
建信天添益货币A | 0.546 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.46% | -0.03% | -4.95% | 2.79% | -4.40% | -13.70% | -11.35% | -16.77% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
同类排名[混合型] |
1095|1845 | 1119|1852 | 1320|1852 | 1018|1850 | 1120|1822 | 805|1761 | 785|1661 | 747|1526 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.9646 | 1.1996 | -0.04% | |
2024-04-17 | 0.965 | 1.2 | 2.30% | |
2024-04-16 | 0.9433 | 1.1783 | -2.08% | |
2024-04-15 | 0.9633 | 1.1983 | 1.01% | |
2024-04-12 | 0.9537 | 1.1887 | -0.46% |
截至2024-03-31 建信鑫安回报灵活配置混合A期末总份额为2.82亿份,相比增加0.37亿份 (本季申购数为0.44亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600036 | 招商银行 | 39.00 | 1104.18 | 3.16% |
601398 | 工商银行 | 195.00 | 932.86 | 2.67% |
002371 | 北方华创 | 3.00 | 737.13 | 2.11% |
600406 | 国电南瑞 | 33.00 | 736.56 | 2.11% |
688169 | 石头科技 | 2.00 | 735.67 | 2.10% |
600498 | 烽火通信 | 39.00 | 649.46 | 1.86% |
688111 | 金山办公 | 2.00 | 632.40 | 1.81% |
601111 | 中国国航 | 86.00 | 631.24 | 1.81% |
002352 | 顺丰控股 | 15.00 | 606.00 | 1.73% |
688012 | 中微公司 | 3.00 | 599.04 | 1.71% |