名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧强瑞多策略债券 | 1.173 | 0.17% |
中欧同益债券 | 1.0741 | 0.16% |
中欧诚悦债券 | 1.0244 | 0.14% |
中欧尊悦一年定开债券… | 1.0169 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧货币B | 0.5377 | 2.17% |
中欧货币D | 0.5376 | 2.17% |
中欧骏泰货币B | 0.5567 | 2.11% |
中欧骏泰货币D | 0.5567 | 2.11% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5647 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 226.82 | -2209.19 | -973.99% | -- | -- | 128.85 | 56.81% |
2022-12-31 | -14354.18 | -17026.39 | 118.62% | 562.23 | -3.92% | 105.34 | -0.73% |
2022-06-30 | -9045.65 | -16511.49 | 182.54% | -16.07 | 0.18% | 84.34 | -0.93% |
2021-12-31 | -1193.09 | 5562.94 | -466.26% | 1536.56 | -128.79% | 608.55 | -51.01% |
2021-06-30 | -2668.14 | 3344.51 | -125.35% | 75.34 | -2.82% | 388.53 | -14.56% |
2020-12-31 | 60096.46 | 64645.19 | 107.57% | 132.33 | 0.22% | 692.01 | 1.15% |
2020-06-30 | 28591.99 | 27069.02 | 94.67% | -- | -- | 631.60 | 2.21% |
2019-12-31 | 52315.42 | 27010.85 | 51.63% | -- | -- | 1392.19 | 2.66% |
2019-06-30 | 33218.18 | 11952.67 | 35.98% | -- | -- | 1047.94 | 3.15% |
2018-12-31 | -42491.45 | -1306.89 | 3.08% | 3.85 | -0.01% | 758.43 | -1.78% |
2018-06-30 | -25952.39 | 22396.78 | -86.30% | 3.85 | -0.01% | 428.25 | -1.65% |
2017-12-31 | 48403.44 | 15199.25 | 31.40% | -- | -- | 2410.23 | 4.98% |
2017-06-30 | 4833.95 | -19919.68 | -412.08% | -- | -- | 580.84 | 12.02% |
2016-12-31 | -38642.60 | -36226.43 | 93.75% | -- | -- | 2225.65 | -5.76% |
2016-06-30 | -49979.09 | -43032.69 | 86.10% | -- | -- | 1108.22 | -2.22% |
2015-12-31 | -42291.86 | -56143.87 | 132.75% | -- | -- | 1254.78 | -2.97% |