名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧同益债券 | 1.0808 | 0.37% |
中欧安财债券 | 1.0706 | 0.36% |
中欧尊悦一年定开债券… | 1.0221 | 0.32% |
中欧稳悦120天滚动… | 1.0046 | 0.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.625 | 2.08% |
中欧骏泰货币D | 0.6249 | 2.08% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5128 | 1.92% |
中欧货币B | 0.4978 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -54371615.63 |
1.利息收入 | 114123.62 |
存款利息收入 | 114123.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30643337.87 |
股票投资收益 | -33951229.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3307891.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23864146.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21745.46 |
减:二、费用 | 6116600.57 |
1.管理人报酬 | 4899313.28 |
2.托管费 | 816552.22 |
3.销售服务费 | 195427.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205307.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-60488216.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-60488216.2 |
一、收入: | 2268171.68 |
1.利息收入 | 53360.11 |
存款利息收入 | 53360.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20803402.57 |
股票投资收益 | -22091868.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1288466.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23003400.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14813.74 |
减:二、费用 | 3480662.62 |
1.管理人报酬 | 2804602.9 |
2.托管费 | 467433.8 |
3.销售服务费 | 104183.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104442.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1212490.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1212490.94 |
一、收入: | -143541782.15 |
1.利息收入 | 256954.15 |
存款利息收入 | 228155.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-163588143.94 |
股票投资收益 | -170263866.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5622339.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1053382.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19454404.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
335003.28 |
减:二、费用 | 8528961.52 |
1.管理人报酬 | 6889845.54 |
2.托管费 | 1148307.61 |
3.销售服务费 | 279773.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211006.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-152070743.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-152070743.67 |
一、收入: | -90456466.8 |
1.利息收入 | 115774.09 |
存款利息收入 | 86975.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-164432187.77 |
股票投资收益 | -165114897.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -160705.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 843416.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
73705175.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
154771.21 |
减:二、费用 | 4307945.96 |
1.管理人报酬 | 3474572.84 |
2.托管费 | 579095.47 |
3.销售服务费 | 144557.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109711.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-94764412.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-94764412.76 |
一、收入: | -11930935.43 |
1.利息收入 | 1174386.49 |
存款利息收入 | 278059.13 |
债券利息收入 | 37270.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77080419.73 |
股票投资收益 | 55629388.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15365552.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6085478.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-90886128.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
700386.38 |
减:二、费用 | 24034464.59 |
1.管理人报酬 | 10005436.1 |
2.托管费 | 1667572.68 |
3.销售服务费 | 302257.46 |
4.交易费用 | 11822707.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 236357.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35965400.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35965400.02 |
一、收入: | -26681425.83 |
1.利息收入 | 878342.75 |
存款利息收入 | 167710.48 |
债券利息收入 | 4068.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38083832.26 |
股票投资收益 | 33445095.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 753396.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3885340.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-65959051.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
315450.35 |
减:二、费用 | 13014987.47 |
1.管理人报酬 | 5450661.23 |
2.托管费 | 908443.5 |
3.销售服务费 | 144238.8 |
4.交易费用 | 6372205.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 139423.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39696413.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39696413.3 |
一、收入: | 600964558.5 |
1.利息收入 | 1497398.33 |
存款利息收入 | 535736.37 |
债券利息收入 | 92.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
654695216.5 |
股票投资收益 | 646451883.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1323255.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6920077.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-55556645.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
328589.19 |
减:二、费用 | 31217110.01 |
1.管理人报酬 | 13000066.65 |
2.托管费 | 2166677.66 |
3.销售服务费 | 197374.05 |
4.交易费用 | 15562813.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 290177.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
569747448.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
569747448.49 |
一、收入: | 285919948.11 |
1.利息收入 | 633841.49 |
存款利息收入 | 349804.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
277006208.56 |
股票投资收益 | 270690181.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6316026.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8143257.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
136640.95 |
减:二、费用 | 15273777.29 |
1.管理人报酬 | 6861289.05 |
2.托管费 | 1143548.13 |
3.销售服务费 | 83516.79 |
4.交易费用 | 7040184.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 145239.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
270646170.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
270646170.82 |
一、收入: | 523154234.35 |
1.利息收入 | 4591899.54 |
存款利息收入 | 910296.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
284030392.59 |
股票投资收益 | 270108532.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13921860.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
234475881.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56060.64 |
减:二、费用 | 39071226.46 |
1.管理人报酬 | 20194099.86 |
2.托管费 | 3365683.26 |
3.销售服务费 | 206447.33 |
4.交易费用 | 15024021.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 280974.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
484083007.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
484083007.89 |
一、收入: | 332181811.56 |
1.利息收入 | 2600812.77 |
存款利息收入 | 436765.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
130006045.1 |
股票投资收益 | 119526662.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10479382.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
199545159.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29794.18 |
减:二、费用 | 22115680.56 |
1.管理人报酬 | 10043698.36 |
2.托管费 | 1673949.7 |
3.销售服务费 | 102559.85 |
4.交易费用 | 10159419.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136053.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
310066131.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
310066131.0 |
一、收入: | -424914460.71 |
1.利息收入 | 7123793.31 |
存款利息收入 | 1106197.39 |
债券利息收入 | 121364.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5446131.55 |
股票投资收益 | -13068929.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38520.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7584277.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-426664451.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72328.96 |
减:二、费用 | 37795776.0 |
1.管理人报酬 | 22714049.45 |
2.托管费 | 3785674.8 |
3.销售服务费 | 229168.75 |
4.交易费用 | 10673189.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 393693.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-462710236.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-462710236.71 |
一、收入: | -259523913.8 |
1.利息收入 | 4918074.09 |
存款利息收入 | 657398.42 |
债券利息收入 | 121364.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
228288795.29 |
股票投资收益 | 223967794.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38520.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4282481.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-492777052.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
46269.63 |
减:二、费用 | 23206328.5 |
1.管理人报酬 | 12751786.18 |
2.托管费 | 2125297.61 |
3.销售服务费 | 124076.75 |
4.交易费用 | 8018886.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 186281.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-282730242.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-282730242.3 |
一、收入: | 484034387.37 |
1.利息收入 | 18070720.9 |
存款利息收入 | 2982704.22 |
债券利息收入 | 26087.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
176094815.8 |
股票投资收益 | 151992489.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24102326.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
289479613.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
389237.31 |
减:二、费用 | 71286755.24 |
1.管理人报酬 | 44357434.86 |
2.托管费 | 7392905.88 |
3.销售服务费 | 331692.86 |
4.交易费用 | 18829068.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 375653.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
412747632.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
412747632.13 |
一、收入: | 48339495.21 |
1.利息收入 | 9663317.09 |
存款利息收入 | 1892329.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-193388406.46 |
股票投资收益 | -199196780.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5808374.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
231725893.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
338691.28 |
减:二、费用 | 38186615.2 |
1.管理人报酬 | 24010873.35 |
2.托管费 | 4001812.28 |
3.销售服务费 | 170371.59 |
4.交易费用 | 9827218.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176339.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10152880.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10152880.01 |
一、收入: | -386426032.85 |
1.利息收入 | 16646736.01 |
存款利息收入 | 5516458.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-340007844.44 |
股票投资收益 | -362264297.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22256452.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-63962545.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
897620.8 |
减:二、费用 | 83435994.27 |
1.管理人报酬 | 62464348.5 |
2.托管费 | 10410724.79 |
3.销售服务费 | 425735.83 |
4.交易费用 | 9660416.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 474768.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-469862027.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-469862027.12 |
一、收入: | -499790861.71 |
1.利息收入 | 7439760.74 |
存款利息收入 | 3494865.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-419244769.6 |
股票投资收益 | -430326948.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11082179.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-88334764.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
348911.65 |
减:二、费用 | 41983719.15 |
1.管理人报酬 | 31412202.41 |
2.托管费 | 5235367.15 |
3.销售服务费 | 214284.23 |
4.交易费用 | 4888431.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 233434.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-541774580.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-541774580.86 |
一、收入: | -422918645.65 |
1.利息收入 | 11515154.03 |
存款利息收入 | 11515154.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-548890933.31 |
股票投资收益 | -561438745.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12547812.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
107863538.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6593595.16 |
减:二、费用 | 61854670.38 |
1.管理人报酬 | 45151257.84 |
2.托管费 | 7525209.63 |
3.销售服务费 | 341589.63 |
4.交易费用 | 8476230.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 360383.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-484773316.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-484773316.03 |