| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧科技成长混合A | 0.9417 | 3.84% |
| 中欧科技成长混合C | 0.9403 | 3.83% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8322 | 3.53% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8031 | 3.53% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.8821 | 3.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5335 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧货币D | 0.8599 | 2.01% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5079 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33946543.27元 |
| 本期利润 | -56266030.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50116627.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2085元 |
| 期末基金资产净值 | 290511628.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22436928.55元 |
| 本期利润 | -1011832.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107829893.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4329元 |
| 期末基金资产净值 | 356921471.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -157386967.31元 |
| 本期利润 | -138384544.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112430557.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4347元 |
| 期末基金资产净值 | 371076455.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -154799649.52元 |
| 本期利润 | -85917108.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 173798456.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6294元 |
| 期末基金资产净值 | 449939023.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.629元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50950776.05元 |
| 本期利润 | -32454286.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 265110943.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9225元 |
| 期末基金资产净值 | 552507085.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25444604.81元 |
| 本期利润 | -37358082.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 275205812.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9041元 |
| 期末基金资产净值 | 579598700.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.904元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 607791159.83元 |
| 本期利润 | 554313160.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9331元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 66.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 92.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 427780927.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0323元 |
| 期末基金资产净值 | 842189833.49元 |
| 期末基金份额净值 | 2.032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 256673176.28元 |
| 本期利润 | 264983873.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 211918334.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3673元 |
| 期末基金资产净值 | 817047813.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.416元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 245037785.86元 |
| 本期利润 | 474889967.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26492406.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0249元 |
| 期末基金资产净值 | 1123543117.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 108546172.35元 |
| 本期利润 | 304136042.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -124083344.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0838元 |
| 期末基金资产净值 | 1376440825.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.93元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34494235.61元 |
| 本期利润 | -453565673.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2704元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -418927415.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2637元 |
| 期末基金资产净值 | 1169949563.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 206656865.16元 |
| 本期利润 | -277243780.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1586元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -251005337.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1537元 |
| 期末基金资产净值 | 1381589225.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 121365507.61元 |
| 本期利润 | 407076935.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -236684724.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1075元 |
| 期末基金资产净值 | 2242390374.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -218412099.13元 |
| 本期利润 | 10148805.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -778333790.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.238元 |
| 期末基金资产净值 | 2885684812.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.882元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -400305350.98元 |
| 本期利润 | -463437674.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0978元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -699901772.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1752元 |
| 期末基金资产净值 | 3506371696.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -447425185.53元 |
| 本期利润 | -534632072.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -898634842.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.186元 |
| 期末基金资产净值 | 4187761235.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.867元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -583535067.06元 |
| 本期利润 | -473822539.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0811元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -486225304.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0961元 |
| 期末基金资产净值 | 4916685492.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.9% |
