| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧瑞丰灵活配置混合… | 1.1663 | 3.05% |
| 中欧瑞丰灵活配置混合… | 1.1206 | 3.03% |
| 中欧景气前瞻一年持有… | 0.6079 | 2.89% |
| 中欧景气前瞻一年持有… | 0.595 | 2.89% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0.5587 | 2.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.6009 | 2.10% |
| 中欧骏泰货币D | 0.6009 | 2.10% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5131 | 1.93% |
| 中欧货币D | 0.4977 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -5437.16 | -3395.12 | 62.44% | -- | -- | 330.79 | -6.08% |
| 2023-06-30 | 226.82 | -2209.19 | -973.99% | -- | -- | 128.85 | 56.81% |
| 2022-12-31 | -14354.18 | -17026.39 | 118.62% | 562.23 | -3.92% | 105.34 | -0.73% |
| 2022-06-30 | -9045.65 | -16511.49 | 182.54% | -16.07 | 0.18% | 84.34 | -0.93% |
| 2021-12-31 | -1193.09 | 5562.94 | -466.26% | 1536.56 | -128.79% | 608.55 | -51.01% |
| 2021-06-30 | -2668.14 | 3344.51 | -125.35% | 75.34 | -2.82% | 388.53 | -14.56% |
| 2020-12-31 | 60096.46 | 64645.19 | 107.57% | 132.33 | 0.22% | 692.01 | 1.15% |
| 2020-06-30 | 28591.99 | 27069.02 | 94.67% | -- | -- | 631.60 | 2.21% |
| 2019-12-31 | 52315.42 | 27010.85 | 51.63% | -- | -- | 1392.19 | 2.66% |
| 2019-06-30 | 33218.18 | 11952.67 | 35.98% | -- | -- | 1047.94 | 3.15% |
| 2018-12-31 | -42491.45 | -1306.89 | 3.08% | 3.85 | -0.01% | 758.43 | -1.78% |
| 2018-06-30 | -25952.39 | 22396.78 | -86.30% | 3.85 | -0.01% | 428.25 | -1.65% |
| 2017-12-31 | 48403.44 | 15199.25 | 31.40% | -- | -- | 2410.23 | 4.98% |
| 2017-06-30 | 4833.95 | -19919.68 | -412.08% | -- | -- | 580.84 | 12.02% |
| 2016-12-31 | -38642.60 | -36226.43 | 93.75% | -- | -- | 2225.65 | -5.76% |
| 2016-06-30 | -49979.09 | -43032.69 | 86.10% | -- | -- | 1108.22 | -2.22% |
| 2015-12-31 | -42291.86 | -56143.87 | 132.75% | -- | -- | 1254.78 | -2.97% |
