| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧星耀优选3个月持… | 0.6951 | 1.73% |
| 中欧星耀优选3个月持… | 0.6828 | 1.71% |
| 中欧星选一年持有混合… | 0.8836 | 1.70% |
| 中欧星选一年持有混合… | 0.8985 | 1.70% |
| 中欧预见积极养老目标… | 0.9063 | 1.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5331 | 2.05% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5331 | 2.05% |
| 中欧货币B | 0.4929 | 1.98% |
| 中欧货币D | 0.4929 | 1.98% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -54371615.63 |
| 1.利息收入 | 114123.62 |
| 存款利息收入 | 114123.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30643337.87 |
| 股票投资收益 | -33951229.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3307891.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23864146.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21745.46 |
| 减：二、费用 | 6116600.57 |
| 1.管理人报酬 | 4899313.28 |
| 2.托管费 | 816552.22 |
| 3.销售服务费 | 195427.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205307.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-60488216.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-60488216.2 |
| 一、收入： | 2268171.68 |
| 1.利息收入 | 53360.11 |
| 存款利息收入 | 53360.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20803402.57 |
| 股票投资收益 | -22091868.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1288466.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23003400.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14813.74 |
| 减：二、费用 | 3480662.62 |
| 1.管理人报酬 | 2804602.9 |
| 2.托管费 | 467433.8 |
| 3.销售服务费 | 104183.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104442.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1212490.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1212490.94 |
| 一、收入： | -143541782.15 |
| 1.利息收入 | 256954.15 |
| 存款利息收入 | 228155.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-163588143.94 |
| 股票投资收益 | -170263866.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5622339.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1053382.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19454404.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335003.28 |
| 减：二、费用 | 8528961.52 |
| 1.管理人报酬 | 6889845.54 |
| 2.托管费 | 1148307.61 |
| 3.销售服务费 | 279773.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211006.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-152070743.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-152070743.67 |
| 一、收入： | -90456466.8 |
| 1.利息收入 | 115774.09 |
| 存款利息收入 | 86975.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-164432187.77 |
| 股票投资收益 | -165114897.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -160705.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 843416.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73705175.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154771.21 |
| 减：二、费用 | 4307945.96 |
| 1.管理人报酬 | 3474572.84 |
| 2.托管费 | 579095.47 |
| 3.销售服务费 | 144557.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109711.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94764412.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94764412.76 |
| 一、收入： | -11930935.43 |
| 1.利息收入 | 1174386.49 |
| 存款利息收入 | 278059.13 |
| 债券利息收入 | 37270.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77080419.73 |
| 股票投资收益 | 55629388.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15365552.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6085478.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90886128.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
700386.38 |
| 减：二、费用 | 24034464.59 |
| 1.管理人报酬 | 10005436.1 |
| 2.托管费 | 1667572.68 |
| 3.销售服务费 | 302257.46 |
| 4.交易费用 | 11822707.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236357.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35965400.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35965400.02 |
| 一、收入： | -26681425.83 |
| 1.利息收入 | 878342.75 |
| 存款利息收入 | 167710.48 |
| 债券利息收入 | 4068.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38083832.26 |
| 股票投资收益 | 33445095.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 753396.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3885340.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65959051.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
315450.35 |
| 减：二、费用 | 13014987.47 |
| 1.管理人报酬 | 5450661.23 |
| 2.托管费 | 908443.5 |
| 3.销售服务费 | 144238.8 |
| 4.交易费用 | 6372205.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139423.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39696413.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39696413.3 |
| 一、收入： | 600964558.5 |
| 1.利息收入 | 1497398.33 |
| 存款利息收入 | 535736.37 |
| 债券利息收入 | 92.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
654695216.5 |
| 股票投资收益 | 646451883.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1323255.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6920077.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55556645.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328589.19 |
| 减：二、费用 | 31217110.01 |
| 1.管理人报酬 | 13000066.65 |
| 2.托管费 | 2166677.66 |
| 3.销售服务费 | 197374.05 |
| 4.交易费用 | 15562813.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290177.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
569747448.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
569747448.49 |
| 一、收入： | 285919948.11 |
| 1.利息收入 | 633841.49 |
| 存款利息收入 | 349804.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
277006208.56 |
| 股票投资收益 | 270690181.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6316026.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8143257.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136640.95 |
| 减：二、费用 | 15273777.29 |
| 1.管理人报酬 | 6861289.05 |
| 2.托管费 | 1143548.13 |
| 3.销售服务费 | 83516.79 |
| 4.交易费用 | 7040184.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145239.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
270646170.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
270646170.82 |
| 一、收入： | 523154234.35 |
| 1.利息收入 | 4591899.54 |
| 存款利息收入 | 910296.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
284030392.59 |
| 股票投资收益 | 270108532.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13921860.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
234475881.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56060.64 |
| 减：二、费用 | 39071226.46 |
| 1.管理人报酬 | 20194099.86 |
| 2.托管费 | 3365683.26 |
| 3.销售服务费 | 206447.33 |
| 4.交易费用 | 15024021.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280974.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
484083007.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
484083007.89 |
| 一、收入： | 332181811.56 |
| 1.利息收入 | 2600812.77 |
| 存款利息收入 | 436765.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130006045.1 |
| 股票投资收益 | 119526662.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10479382.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
199545159.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29794.18 |
| 减：二、费用 | 22115680.56 |
| 1.管理人报酬 | 10043698.36 |
| 2.托管费 | 1673949.7 |
| 3.销售服务费 | 102559.85 |
| 4.交易费用 | 10159419.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136053.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
310066131.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
310066131.0 |
| 一、收入： | -424914460.71 |
| 1.利息收入 | 7123793.31 |
| 存款利息收入 | 1106197.39 |
| 债券利息收入 | 121364.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5446131.55 |
| 股票投资收益 | -13068929.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38520.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7584277.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-426664451.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72328.96 |
| 减：二、费用 | 37795776.0 |
| 1.管理人报酬 | 22714049.45 |
| 2.托管费 | 3785674.8 |
| 3.销售服务费 | 229168.75 |
| 4.交易费用 | 10673189.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393693.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-462710236.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-462710236.71 |
| 一、收入： | -259523913.8 |
| 1.利息收入 | 4918074.09 |
| 存款利息收入 | 657398.42 |
| 债券利息收入 | 121364.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
228288795.29 |
| 股票投资收益 | 223967794.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38520.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4282481.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-492777052.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46269.63 |
| 减：二、费用 | 23206328.5 |
| 1.管理人报酬 | 12751786.18 |
| 2.托管费 | 2125297.61 |
| 3.销售服务费 | 124076.75 |
| 4.交易费用 | 8018886.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186281.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-282730242.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-282730242.3 |
| 一、收入： | 484034387.37 |
| 1.利息收入 | 18070720.9 |
| 存款利息收入 | 2982704.22 |
| 债券利息收入 | 26087.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176094815.8 |
| 股票投资收益 | 151992489.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24102326.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
289479613.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389237.31 |
| 减：二、费用 | 71286755.24 |
| 1.管理人报酬 | 44357434.86 |
| 2.托管费 | 7392905.88 |
| 3.销售服务费 | 331692.86 |
| 4.交易费用 | 18829068.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375653.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
412747632.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
412747632.13 |
| 一、收入： | 48339495.21 |
| 1.利息收入 | 9663317.09 |
| 存款利息收入 | 1892329.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-193388406.46 |
| 股票投资收益 | -199196780.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5808374.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
231725893.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338691.28 |
| 减：二、费用 | 38186615.2 |
| 1.管理人报酬 | 24010873.35 |
| 2.托管费 | 4001812.28 |
| 3.销售服务费 | 170371.59 |
| 4.交易费用 | 9827218.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176339.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10152880.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10152880.01 |
| 一、收入： | -386426032.85 |
| 1.利息收入 | 16646736.01 |
| 存款利息收入 | 5516458.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-340007844.44 |
| 股票投资收益 | -362264297.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22256452.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63962545.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
897620.8 |
| 减：二、费用 | 83435994.27 |
| 1.管理人报酬 | 62464348.5 |
| 2.托管费 | 10410724.79 |
| 3.销售服务费 | 425735.83 |
| 4.交易费用 | 9660416.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 474768.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-469862027.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-469862027.12 |
| 一、收入： | -499790861.71 |
| 1.利息收入 | 7439760.74 |
| 存款利息收入 | 3494865.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-419244769.6 |
| 股票投资收益 | -430326948.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11082179.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88334764.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348911.65 |
| 减：二、费用 | 41983719.15 |
| 1.管理人报酬 | 31412202.41 |
| 2.托管费 | 5235367.15 |
| 3.销售服务费 | 214284.23 |
| 4.交易费用 | 4888431.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233434.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-541774580.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-541774580.86 |
| 一、收入： | -422918645.65 |
| 1.利息收入 | 11515154.03 |
| 存款利息收入 | 11515154.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-548890933.31 |
| 股票投资收益 | -561438745.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12547812.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107863538.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6593595.16 |
| 减：二、费用 | 61854670.38 |
| 1.管理人报酬 | 45151257.84 |
| 2.托管费 | 7525209.63 |
| 3.销售服务费 | 341589.63 |
| 4.交易费用 | 8476230.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360383.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-484773316.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-484773316.03 |
