| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1197 | 4.64% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.4838 | 3.58% |
| 博时恒生科技ETF发… | 0.6978 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5579 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.568 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5692 | 2.10% |
| 博时合鑫货币A | 0.4976 | 2.08% |
| 博时合惠货币B | 0.6112 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 699.07 | 479.91 | 68.65% | 159.97 | 22.88% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 314.01 | 214.45 | 68.29% | 71.48 | 22.76% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 600.49 | 386.16 | 64.31% | 128.72 | 21.44% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 447.31 | 287.03 | 64.17% | 95.68 | 21.39% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2533.66 | 1669.62 | 65.90% | 556.54 | 21.97% | -0.04 | 0.00% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1462.91 | 973.65 | 66.56% | 324.55 | 22.19% | 0.01 | 0.00% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2750.25 | 1868.69 | 67.95% | 622.90 | 22.65% | 0.01 | 0.00% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1513.45 | 1005.49 | 66.44% | 335.16 | 22.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2273.43 | 1511.76 | 66.50% | 503.92 | 22.17% | 0.10 | 0.00% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1232.79 | 815.86 | 66.18% | 271.95 | 22.06% | 0.10 | 0.01% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3287.26 | 2046.00 | 62.24% | 682.00 | 20.75% | 0.06 | 0.00% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2003.33 | 1277.33 | 63.76% | 425.78 | 21.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2434.88 | 1603.88 | 65.87% | 534.63 | 21.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1088.12 | 691.95 | 63.59% | 230.65 | 21.20% | -- | -- | -- | -- |
| 2016-12-31 | 8141.38 | 2591.26 | 31.83% | 746.40 | 9.17% | 0.03 | 0.00% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 2890.46 | 1176.07 | 40.69% | 295.44 | 10.22% | 0.00 | 0.00% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 273.79 | 108.21 | 39.52% | 27.05 | 9.88% | -- | -- | -- | -- |
