| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.6853 | 2.88% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8297 | 2.84% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8285 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4785 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4129 | 2.79% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 756.03 | 628.80 | 83.17% | 104.80 | 13.86% | -- | -- | 2.33 | 0.31% |
| 2023-06-30 | 433.66 | 361.66 | 83.40% | 60.28 | 13.90% | -- | -- | 1.33 | 0.31% |
| 2022-12-31 | 923.52 | 773.04 | 83.71% | 128.84 | 13.95% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 478.01 | 400.09 | 83.70% | 66.68 | 13.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2262.97 | 1197.66 | 52.92% | 199.61 | 8.82% | 840.52 | 37.14% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1076.18 | 637.78 | 59.26% | 106.30 | 9.88% | 319.30 | 29.67% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4354.58 | 2135.81 | 49.05% | 355.97 | 8.17% | 1836.76 | 42.18% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2595.67 | 1246.66 | 48.03% | 207.78 | 8.00% | 1128.41 | 43.47% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4469.36 | 2185.05 | 48.89% | 364.18 | 8.15% | 1895.50 | 42.41% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2133.56 | 1038.76 | 48.69% | 173.13 | 8.11% | 909.08 | 42.61% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4218.41 | 2281.24 | 54.08% | 380.21 | 9.01% | 1518.57 | 36.00% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2248.14 | 1287.49 | 57.27% | 214.58 | 9.54% | 726.92 | 32.33% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4958.52 | 2831.34 | 57.10% | 471.89 | 9.52% | 1611.73 | 32.50% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2468.69 | 1319.35 | 53.44% | 219.89 | 8.91% | 907.55 | 36.76% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 7224.12 | 3100.33 | 42.92% | 516.72 | 7.15% | 3565.44 | 49.35% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3853.56 | 1574.81 | 40.87% | 262.47 | 6.81% | 1996.11 | 51.80% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 5000.10 | 2118.47 | 42.37% | 353.08 | 7.06% | 2493.78 | 49.87% | -- | -- |
