名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.37% | -0.14% | 1.93% | 5.52% | 6.48% | 4.97% | 5.57% | 5.48% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
364|2293 | 1076|2304 | 384|2303 | 1063|2301 | 271|2267 | 88|2196 | 262|2074 | 257|1902 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 2.219 | 2.305 | 0.09% | |
2024-04-23 | 2.217 | 2.303 | -0.36% | |
2024-04-22 | 2.225 | 2.311 | -0.18% | |
2024-04-19 | 2.229 | 2.315 | 0.09% | |
2024-04-18 | 2.227 | 2.313 | 0.23% |
截至2024-03-31 易方达新益混合I期末总份额为0.62亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 970.65 | 6.19% |
601225 | 陕西煤业 | 30.00 | 755.21 | 4.81% |
601816 | 京沪高铁 | 144.00 | 727.50 | 4.64% |
601088 | 中国神华 | 17.00 | 668.05 | 4.26% |
600900 | 长江电力 | 26.00 | 657.15 | 4.19% |
601058 | 赛轮轮胎 | 37.00 | 543.16 | 3.46% |
000333 | 美的集团 | 7.00 | 459.17 | 2.93% |
600887 | 伊利股份 | 16.00 | 446.96 | 2.85% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 294.74 | 1.88% |
600486 | 扬农化工 | 5.00 | 290.54 | 1.85% |