名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
摩根健康品质生活混合A | 3.6082 | 4.13% |
摩根健康品质生活混合C | 3.5725 | 4.12% |
摩根领先优选混合A | 0.9970 | 4.08% |
摩根领先优选混合C | 0.9899 | 4.08% |
中信建投消费升级混合发起式A | 0.9921 | 4.02% |
中信建投消费升级混合发起式C | 0.9902 | 4.01% |
银华农业产业股票发起式A | 1.5981 | 3.95% |
银华农业产业股票发起式C | 1.5911 | 3.94% |
嘉实农业产业股票A | 1.5254 | 3.71% |
嘉实农业产业股票C | 0.7013 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4839 | 3.38% |
工银国证新能源车电池… | 0.5291 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.6207 | 2.84% |
工银财富货币A | 0.556 | 2.59% |
工银货币B | 0.6198 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.36% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.00% | |
兴全有机增长混合 | -0.59% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5253 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.71% | 0.54% | 5.17% | 2.86% | -11.99% | -22.27% | -15.42% | -20.37% |
沪深300 | 5.65% | -0.55% | 5.11% | 7.46% | -4.03% | -9.18% | -16.13% | -30.42% |
同类平均[混合型] | 0.31% | 1.53% | 8.62% | 1.50% | -3.12% | -9.84% | -13.31% | -14.11% |
同类排名[混合型] |
1315|2271 | 1146|2281 | 1300|2280 | 768|2263 | 2051|2235 | 1886|2163 | 1087|2041 | 1190|1873 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-19 | 1.689 | 1.689 | 0.84% | |
2024-03-18 | 1.675 | 1.675 | -0.06% | |
2024-03-15 | 1.676 | 1.676 | 0.66% | |
2024-03-14 | 1.665 | 1.665 | 0.00% | |
2024-03-13 | 1.665 | 1.665 | -0.89% |
截至2023-12-31 工银丰盈回报灵活配置混合A期末总份额为0.52亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 7.00 | 1071.97 | 9.84% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1070.12 | 9.82% |
000568 | 泸州老窖 | 5.00 | 983.22 | 9.03% |
603369 | 今世缘 | 20.00 | 975.00 | 8.95% |
002568 | 百润股份 | 34.00 | 853.67 | 7.84% |
603027 | 千禾味业 | 43.00 | 710.19 | 6.52% |
002847 | 盐津铺子 | 9.00 | 639.22 | 5.87% |
605599 | 菜百股份 | 37.00 | 560.16 | 5.14% |
300498 | 温氏股份 | 27.00 | 542.62 | 4.98% |
600872 | 中炬高新 | 19.00 | 539.80 | 4.96% |