| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -13280.20 | -92.87 | 0.70% | 5.93 | -0.04% | -- | -- |
| 2023-06-30 | -10591.12 | -62.60 | 0.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | -16196.00 | -108.56 | 0.67% | 5.60 | -0.03% | 0.02 | 0.00% |
| 2022-06-30 | -7209.52 | -31.25 | 0.43% | 5.60 | -0.08% | 0.02 | 0.00% |
| 2021-12-31 | -6270.80 | 21.43 | -0.34% | 1.81 | -0.03% | 0.44 | -0.01% |
| 2021-06-30 | 3925.74 | 35.09 | 0.89% | -- | -- | 0.44 | 0.01% |
| 2020-12-31 | 13413.62 | -91.17 | -0.68% | 7.88 | 0.06% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 7304.57 | 1.86 | 0.03% | 7.88 | 0.11% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 7125.04 | -43.29 | -0.61% | 8.04 | 0.11% | 0.22 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 4462.26 | -30.87 | -0.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | -8299.24 | -163.06 | 1.96% | -- | -- | 0.38 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 1579.38 | -31.70 | -2.01% | -- | -- | 0.31 | 0.02% |
