| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -132802008.02 |
| 1.利息收入 | 214853.02 |
| 存款利息收入 | 214853.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69654876.78 |
| 股票投资收益 | -928723.8 |
| 基金投资收益 | -68785405.91 |
| 债券投资收益 | 59252.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63670340.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308355.8 |
| 减：二、费用 | 1113455.41 |
| 1.管理人报酬 | 271261.46 |
| 2.托管费 | 54252.3 |
| 3.销售服务费 | 632311.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155630.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-133915463.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-133915463.43 |
| 一、收入： | -105911225.85 |
| 1.利息收入 | 92106.52 |
| 存款利息收入 | 92106.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26197727.25 |
| 股票投资收益 | -626033.94 |
| 基金投资收益 | -25571693.31 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79979975.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174370.11 |
| 减：二、费用 | 439819.84 |
| 1.管理人报酬 | 112330.19 |
| 2.托管费 | 22466.04 |
| 3.销售服务费 | 233147.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71875.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106351045.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106351045.69 |
| 一、收入： | -161959966.5 |
| 1.利息收入 | 140688.47 |
| 存款利息收入 | 140688.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44540530.29 |
| 股票投资收益 | -1085607.69 |
| 基金投资收益 | -43511065.91 |
| 债券投资收益 | 55964.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-117859087.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298962.63 |
| 减：二、费用 | 661601.19 |
| 1.管理人报酬 | 175644.73 |
| 2.托管费 | 35128.89 |
| 3.销售服务费 | 307193.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143634.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162621567.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162621567.69 |
| 一、收入： | -72095154.38 |
| 1.利息收入 | 58329.48 |
| 存款利息收入 | 58329.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17002827.5 |
| 股票投资收益 | -312541.69 |
| 基金投资收益 | -16746429.12 |
| 债券投资收益 | 55964.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55260540.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109884.22 |
| 减：二、费用 | 288275.93 |
| 1.管理人报酬 | 72792.46 |
| 2.托管费 | 14558.49 |
| 3.销售服务费 | 129848.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71076.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72383430.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72383430.31 |
| 一、收入： | -62708001.1 |
| 1.利息收入 | 96865.19 |
| 存款利息收入 | 96860.99 |
| 债券利息收入 | 4.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40075195.88 |
| 股票投资收益 | 214333.38 |
| 基金投资收益 | 39838358.18 |
| 债券投资收益 | 18131.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4372.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-103364405.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
484343.77 |
| 减：二、费用 | 879992.37 |
| 1.管理人报酬 | 118458.66 |
| 2.托管费 | 23691.75 |
| 3.销售服务费 | 158218.81 |
| 4.交易费用 | 288464.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144987.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63587993.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63587993.47 |
| 一、收入： | 39257432.52 |
| 1.利息收入 | 45110.65 |
| 存款利息收入 | 45110.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34080480.93 |
| 股票投资收益 | 350899.08 |
| 基金投资收益 | 33725209.45 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4372.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4839338.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292502.68 |
| 减：二、费用 | 415608.27 |
| 1.管理人报酬 | 54861.63 |
| 2.托管费 | 10972.31 |
| 3.销售服务费 | 64242.93 |
| 4.交易费用 | 91592.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72527.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38841824.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38841824.25 |
| 一、收入： | 134136198.13 |
| 1.利息收入 | 121199.09 |
| 存款利息收入 | 121148.67 |
| 债券利息收入 | 50.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62140385.09 |
| 股票投资收益 | -911715.06 |
| 基金投资收益 | 62973297.58 |
| 债券投资收益 | 78802.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70729038.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1145575.86 |
| 减：二、费用 | 768307.09 |
| 1.管理人报酬 | 92385.12 |
| 2.托管费 | 18477.01 |
| 3.销售服务费 | 104577.95 |
| 4.交易费用 | 189898.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148332.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133367891.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133367891.04 |
| 一、收入： | 73045733.99 |
| 1.利息收入 | 64193.66 |
| 存款利息收入 | 64143.24 |
| 债券利息收入 | 50.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17634187.61 |
| 股票投资收益 | 18557.31 |
| 基金投资收益 | 17536827.73 |
| 债券投资收益 | 78802.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54998955.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
348396.93 |
| 减：二、费用 | 282089.03 |
| 1.管理人报酬 | 36792.62 |
| 2.托管费 | 7358.52 |
| 3.销售服务费 | 36448.83 |
| 4.交易费用 | 70138.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73355.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72763644.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72763644.96 |
| 一、收入： | 71250447.75 |
| 1.利息收入 | 99486.02 |
| 存款利息收入 | 99331.93 |
| 债券利息收入 | 154.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15368796.25 |
| 股票投资收益 | -432939.74 |
| 基金投资收益 | -15018536.98 |
| 债券投资收益 | 80443.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2237.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85961438.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
558319.21 |
| 减：二、费用 | 386703.25 |
| 1.管理人报酬 | 62393.87 |
| 2.托管费 | 12478.85 |
| 3.销售服务费 | 9239.46 |
| 4.交易费用 | 157635.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144955.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70863744.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70863744.5 |
| 一、收入： | 44622573.39 |
| 1.利息收入 | 51502.49 |
| 存款利息收入 | 51502.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15173626.89 |
| 股票投资收益 | -308690.09 |
| 基金投资收益 | -14864936.8 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59415268.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329429.61 |
| 减：二、费用 | 194719.2 |
| 1.管理人报酬 | 32019.2 |
| 2.托管费 | 6403.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 85417.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70878.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44427854.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44427854.19 |
| 一、收入： | -82992400.86 |
| 1.利息收入 | 105361.64 |
| 存款利息收入 | 105361.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8089545.77 |
| 股票投资收益 | -1630633.93 |
| 基金投资收益 | -6462743.84 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3832.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76536266.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1528050.2 |
| 减：二、费用 | 839931.7 |
| 1.管理人报酬 | 72007.77 |
| 2.托管费 | 14401.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 425497.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 325798.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83832332.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83832332.56 |
| 一、收入： | 15793833.14 |
| 1.利息收入 | 40800.61 |
| 存款利息收入 | 40800.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3945647.62 |
| 股票投资收益 | -317031.22 |
| 基金投资收益 | 4259606.84 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3072.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11330739.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
476645.45 |
| 减：二、费用 | 454674.96 |
| 1.管理人报酬 | 29758.29 |
| 2.托管费 | 5951.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 235072.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181665.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15339158.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15339158.18 |
