| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -95648109.88元 |
| 本期利润 | -82646519.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 314838826.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5792元 |
| 期末基金资产净值 | 918219782.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59185165.91元 |
| 本期利润 | -38527158.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 512075441.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6346元 |
| 期末基金资产净值 | 1416757853.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -60141476.72元 |
| 本期利润 | -111512207.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1609元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 716450484.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6963元 |
| 期末基金资产净值 | 1849938658.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.798元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20568397.55元 |
| 本期利润 | 8008086.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 353466984.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7229元 |
| 期末基金资产净值 | 935549843.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87174141.09元 |
| 本期利润 | 53676807.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 332476358.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8612元 |
| 期末基金资产净值 | 772009659.17元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48718009.81元 |
| 本期利润 | 42687059.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 284695023.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.762元 |
| 期末基金资产净值 | 737813850.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56574897.29元 |
| 本期利润 | 95392309.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.652元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 200480599.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6224元 |
| 期末基金资产净值 | 597419707.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.855元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12657021.04元 |
| 本期利润 | 13374218.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1458元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42805963.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3505元 |
| 期末基金资产净值 | 176077782.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.442元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5707133.14元 |
| 本期利润 | 14335078.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19167669.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2114元 |
| 期末基金资产净值 | 118080031.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -305103.33元 |
| 本期利润 | 1631767.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5013292.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1299元 |
| 期末基金资产净值 | 45033619.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 673097.87元 |
| 本期利润 | 842375.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6291981.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1289元 |
| 期末基金资产净值 | 55101494.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 546126.09元 |
| 本期利润 | 1265714.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7371333.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1355元 |
| 期末基金资产净值 | 61927919.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13277134.43元 |
| 本期利润 | 15366692.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19965319.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1236元 |
| 期末基金资产净值 | 182490259.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.13元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6131088.64元 |
| 本期利润 | 12280811.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15108172.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0817元 |
| 期末基金资产净值 | 205584568.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3964064.63元 |
| 本期利润 | -8943864.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5085899.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0399元 |
| 期末基金资产净值 | 132615317.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7338651.76元 |
| 本期利润 | -10547431.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4133985.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0244元 |
| 期末基金资产净值 | 174765206.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45320118.34元 |
| 本期利润 | 41450599.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28611669.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0147元 |
| 期末基金资产净值 | 1979649700.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
