名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -3661.96 | -7901.92 | 215.78% | 1004.17 | -27.42% | 288.34 | -7.87% |
2022-12-31 | -10836.98 | -7474.21 | 68.97% | 1392.95 | -12.85% | 422.22 | -3.90% |
2022-06-30 | 1634.19 | -2585.19 | -158.19% | 392.30 | 24.01% | 252.63 | 15.46% |
2021-12-31 | 7927.79 | 10857.63 | 136.96% | 0.54 | 0.01% | 218.16 | 2.75% |
2021-06-30 | 5820.85 | 6128.12 | 105.28% | -5.42 | -0.09% | 97.60 | 1.68% |
2020-12-31 | 13357.70 | 8692.41 | 65.07% | -112.68 | -0.84% | 133.03 | 1.00% |
2020-06-30 | 2287.66 | 2116.02 | 92.50% | -4.23 | -0.18% | 80.33 | 3.51% |
2019-12-31 | 2676.00 | 807.03 | 30.16% | 210.78 | 7.88% | 54.51 | 2.04% |
2019-06-30 | 517.62 | -309.70 | -59.83% | 192.24 | 37.14% | 44.86 | 8.67% |
2018-12-31 | 603.61 | 90.66 | 15.02% | -160.86 | -26.65% | 3.59 | 0.59% |
2018-06-30 | 586.13 | 297.14 | 50.70% | -209.36 | -35.72% | -1.27 | -0.22% |
2017-12-31 | 4446.76 | 2717.94 | 61.12% | -224.10 | -5.04% | 159.05 | 3.58% |
2017-06-30 | 3124.28 | 1053.80 | 33.73% | 33.49 | 1.07% | 85.86 | 2.75% |
2016-12-31 | -306.97 | -214.14 | 69.76% | -482.16 | 157.07% | 60.22 | -19.62% |
2016-06-30 | -1452.39 | -1217.43 | 83.82% | -521.73 | 35.92% | 3.72 | -0.26% |
2015-12-31 | 11360.72 | 2087.18 | 18.37% | -123.03 | -1.08% | 100.91 | 0.89% |