| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证2000ET… | 0.8531 | 6.56% |
| 富国创业板中盘200… | 0.8711 | 5.93% |
| 富国创业板中盘200… | 0.9641 | 5.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5842 | 2.15% |
| 富国富钱包货币B | 0.551 | 2.14% |
| 富国天时货币D | 0.5814 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5516 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5516 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -84411561.31 |
| 1.利息收入 | 3999338.62 |
| 存款利息收入 | 2791216.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105976458.28 |
| 股票投资收益 | -133012697.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23039153.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3997086.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17109905.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
455653.12 |
| 减：二、费用 | 25019810.52 |
| 1.管理人报酬 | 18475690.83 |
| 2.托管费 | 4265940.84 |
| 3.销售服务费 | 1993918.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229897.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109431371.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109431371.83 |
| 一、收入： | -36619564.78 |
| 1.利息收入 | 2189485.57 |
| 存款利息收入 | 1710027.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66094053.87 |
| 股票投资收益 | -79019218.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10041735.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2883429.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26866852.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
418151.34 |
| 减：二、费用 | 15036056.24 |
| 1.管理人报酬 | 10989013.64 |
| 2.托管费 | 2747253.46 |
| 3.销售服务费 | 1157698.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117067.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51655621.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51655621.02 |
| 一、收入： | -108369810.39 |
| 1.利息收入 | 5584495.95 |
| 存款利息收入 | 3685908.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56590420.13 |
| 股票投资收益 | -74742122.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13929546.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4222155.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58298710.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
934824.34 |
| 减：二、费用 | 19669302.97 |
| 1.管理人报酬 | 14753142.32 |
| 2.托管费 | 3688285.6 |
| 3.销售服务费 | 979868.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223204.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128039113.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128039113.36 |
| 一、收入： | 16341933.83 |
| 1.利息收入 | 2116110.03 |
| 存款利息收入 | 1558542.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19402691.05 |
| 股票投资收益 | -25851919.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3922970.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2526258.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33415399.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213115.34 |
| 减：二、费用 | 6440514.47 |
| 1.管理人报酬 | 4792020.71 |
| 2.托管费 | 1198005.16 |
| 3.销售服务费 | 338725.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104018.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9901419.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9901419.36 |
| 一、收入： | 79277912.76 |
| 1.利息收入 | 8614229.55 |
| 存款利息收入 | 1805503.09 |
| 债券利息收入 | 6737959.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110763340.27 |
| 股票投资收益 | 108576269.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5448.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2181621.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40545800.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
446143.12 |
| 减：二、费用 | 19697507.36 |
| 1.管理人报酬 | 8456375.26 |
| 2.托管费 | 2114093.84 |
| 3.销售服务费 | 573159.38 |
| 4.交易费用 | 8321302.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224984.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59580405.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59580405.4 |
| 一、收入： | 58208503.16 |
| 1.利息收入 | 3414015.69 |
| 存款利息收入 | 1172466.07 |
| 债券利息收入 | 2192234.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62203082.6 |
| 股票投资收益 | 61281242.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -54151.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 975991.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7636231.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227636.04 |
| 减：二、费用 | 9635864.0 |
| 1.管理人报酬 | 3972366.32 |
| 2.托管费 | 993091.54 |
| 3.销售服务费 | 253572.06 |
| 4.交易费用 | 4302469.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111520.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48572639.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48572639.16 |
| 一、收入： | 133577027.46 |
| 1.利息收入 | 1599496.97 |
| 存款利息收入 | 863437.44 |
| 债券利息收入 | 719621.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87127611.65 |
| 股票投资收益 | 86924129.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1126849.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1330332.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44795962.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53956.34 |
| 减：二、费用 | 8786867.99 |
| 1.管理人报酬 | 3170172.31 |
| 2.托管费 | 792543.02 |
| 3.销售服务费 | 435810.26 |
| 4.交易费用 | 4195871.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192467.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124790159.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124790159.47 |
| 一、收入： | 22876617.2 |
| 1.利息收入 | 705117.83 |
| 存款利息收入 | 309193.01 |
| 债券利息收入 | 395924.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21921210.54 |
| 股票投资收益 | 21160212.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -42302.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 803300.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
245280.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5008.25 |
| 减：二、费用 | 2708062.63 |
| 1.管理人报酬 | 958651.14 |
| 2.托管费 | 239662.75 |
| 3.销售服务费 | 176474.44 |
| 4.交易费用 | 1237460.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95813.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20168554.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20168554.57 |
| 一、收入： | 26760042.39 |
| 1.利息收入 | 1584791.06 |
| 存款利息收入 | 373767.74 |
| 债券利息收入 | 1075985.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10723247.08 |
| 股票投资收益 | 8070335.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2107797.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 545113.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14420764.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31239.79 |
| 减：二、费用 | 3507313.46 |
| 1.管理人报酬 | 1361347.03 |
| 2.托管费 | 340336.77 |
| 3.销售服务费 | 320442.15 |
| 4.交易费用 | 1272915.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211858.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23252728.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23252728.93 |
| 一、收入： | 5176242.42 |
| 1.利息收入 | 1218107.06 |
| 存款利息收入 | 201187.08 |
| 债券利息收入 | 944810.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-726008.76 |
| 股票投资收益 | -3097038.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1922429.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 448600.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4656186.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27958.11 |
| 减：二、费用 | 1433418.95 |
| 1.管理人报酬 | 579140.17 |
| 2.托管费 | 144785.0 |
| 3.销售服务费 | 168199.82 |
| 4.交易费用 | 435384.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105496.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3742823.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3742823.47 |
| 一、收入： | 6036066.66 |
| 1.利息收入 | 6983638.23 |
| 存款利息收入 | 455473.97 |
| 债券利息收入 | 5269942.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52867.51 |
| 股票投资收益 | 906591.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1608630.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 613281.54 |
| 股利收益 | 35890.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-899075.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4371.13 |
| 减：二、费用 | 4180888.99 |
| 1.管理人报酬 | 2178184.75 |
| 2.托管费 | 544546.13 |
| 3.销售服务费 | 771922.49 |
| 4.交易费用 | 455142.16 |
| 5.利息支出 | 1419.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1419.59 |
| 6.其他费用 | 224007.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1855177.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1855177.67 |
| 一、收入： | 5861273.17 |
| 1.利息收入 | 4316565.74 |
| 存款利息收入 | 259667.74 |
| 债券利息收入 | 3020352.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
871893.36 |
| 股票投资收益 | 2971448.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2093568.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6757.28 |
| 股利收益 | -12744.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
671797.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1016.16 |
| 减：二、费用 | 2620900.69 |
| 1.管理人报酬 | 1320272.02 |
| 2.托管费 | 330067.93 |
| 3.销售服务费 | 488164.48 |
| 4.交易费用 | 367551.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112421.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3240372.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3240372.48 |
| 一、收入： | 44467605.28 |
| 1.利息收入 | 11692226.61 |
| 存款利息收入 | 570981.73 |
| 债券利息收入 | 9858712.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26724816.72 |
| 股票投资收益 | 27179429.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2241001.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 195860.0 |
| 股利收益 | 1590528.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5969513.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81048.06 |
| 减：二、费用 | 8138758.77 |
| 1.管理人报酬 | 4591818.69 |
| 2.托管费 | 1147954.61 |
| 3.销售服务费 | 1348195.36 |
| 4.交易费用 | 873259.74 |
| 5.利息支出 | 16399.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16399.9 |
| 6.其他费用 | 161130.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36328846.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36328846.51 |
| 一、收入： | 31242840.24 |
| 1.利息收入 | 5715191.75 |
| 存款利息收入 | 271501.37 |
| 债券利息收入 | 5149112.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11927442.05 |
| 股票投资收益 | 10538043.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 334900.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 195860.0 |
| 股利收益 | 858638.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13559284.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40921.99 |
| 减：二、费用 | 3873082.04 |
| 1.管理人报酬 | 2124809.99 |
| 2.托管费 | 531202.47 |
| 3.销售服务费 | 599476.78 |
| 4.交易费用 | 522130.04 |
| 5.利息支出 | 14730.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14730.4 |
| 6.其他费用 | 80732.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27369758.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27369758.2 |
| 一、收入： | -3069650.4 |
| 1.利息收入 | 22139920.3 |
| 存款利息收入 | 4619433.91 |
| 债券利息收入 | 10782394.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12155481.76 |
| 股票投资收益 | -2141374.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4821558.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5794730.0 |
| 股利收益 | 602180.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13110251.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56162.46 |
| 减：二、费用 | 16084524.74 |
| 1.管理人报酬 | 9757703.51 |
| 2.托管费 | 2439425.94 |
| 3.销售服务费 | 2529862.14 |
| 4.交易费用 | 883496.64 |
| 5.利息支出 | 84782.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84782.95 |
| 6.其他费用 | 389253.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19154175.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19154175.14 |
| 一、收入： | -14523898.19 |
| 1.利息收入 | 15099017.88 |
| 存款利息收入 | 4250623.6 |
| 债券利息收入 | 5679890.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23149160.59 |
| 股票投资收益 | -12174329.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5217266.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5794730.0 |
| 股利收益 | 37165.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6504787.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31031.66 |
| 减：二、费用 | 10378676.89 |
| 1.管理人报酬 | 6611307.87 |
| 2.托管费 | 1652827.0 |
| 3.销售服务费 | 1347508.35 |
| 4.交易费用 | 469912.78 |
| 5.利息支出 | 65611.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65611.54 |
| 6.其他费用 | 231509.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24902575.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24902575.08 |
| 一、收入： | 113607157.9 |
| 1.利息收入 | 63027582.3 |
| 存款利息收入 | 33171669.33 |
| 债券利息收入 | 17514210.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21521624.08 |
| 股票投资收益 | 20871825.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1230255.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 870956.0 |
| 股利收益 | 1009097.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7782005.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21275945.73 |
| 减：二、费用 | 42715132.74 |
| 1.管理人报酬 | 28294555.36 |
| 2.托管费 | 7073638.83 |
| 3.销售服务费 | 3981252.83 |
| 4.交易费用 | 2975220.96 |
| 5.利息支出 | 118915.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 118915.78 |
| 6.其他费用 | 271548.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70892025.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70892025.16 |
