富国新收益灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1465001.87 |
| 存出保证金 |
485929.01 |
| 交易性金融资产 |
1136428254.8 |
| 股票投资 |
305299492.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
831128761.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50029922.9 |
| 应收证券清算款 |
86680094.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91989.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1285988118.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2948004.42 |
| 应付管理人报酬 |
1115736.17 |
| 应付托管费 |
223147.24 |
| 应付销售服务费 |
156700.81 |
| 应付税费 |
32363.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
662283.28 |
| 负债合计 |
5138235.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
753314499.44 |
| 所有者权益合计 |
1280849883.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1285988118.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20066261.98 |
| 结算备付金 |
491573.66 |
| 存出保证金 |
799736.75 |
| 交易性金融资产 |
1231831650.28 |
| 股票投资 |
365511016.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
866320633.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
479857533.61 |
| 应收证券清算款 |
20202130.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107423.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1753356309.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11414867.62 |
| 应付管理人报酬 |
1515962.36 |
| 应付托管费 |
378990.6 |
| 应付销售服务费 |
136209.8 |
| 应付税费 |
36082.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1943024.32 |
| 负债合计 |
15425137.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
985279292.98 |
| 所有者权益合计 |
1737931172.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1753356309.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
351495529.53 |
| 结算备付金 |
13065003.74 |
| 存出保证金 |
608683.32 |
| 交易性金融资产 |
1748521724.88 |
| 股票投资 |
633188731.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1115332993.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
449605091.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1130119.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2564426153.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
280000000.0 |
| 应付赎回款 |
19858869.53 |
| 应付管理人报酬 |
2000985.05 |
| 应付托管费 |
500246.27 |
| 应付销售服务费 |
135379.93 |
| 应付税费 |
35928.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1447887.36 |
| 负债合计 |
303979296.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1251001783.94 |
| 所有者权益合计 |
2260446856.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2564426153.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
212621235.37 |
| 结算备付金 |
1008290.09 |
| 存出保证金 |
285733.28 |
| 交易性金融资产 |
880909020.99 |
| 股票投资 |
522419601.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
358489419.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1161871.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1095986151.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12933068.95 |
| 应付赎回款 |
279599.69 |
| 应付管理人报酬 |
796828.64 |
| 应付托管费 |
199207.17 |
| 应付销售服务费 |
50543.4 |
| 应付税费 |
27162.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
667866.76 |
| 负债合计 |
14954276.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
562707994.21 |
| 所有者权益合计 |
1081031874.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1095986151.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153184112.14 |
| 结算备付金 |
2786347.61 |
| 存出保证金 |
487007.4 |
| 交易性金融资产 |
730291793.89 |
| 股票投资 |
476379971.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
253911822.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1779930.97 |
| 应收利息 |
5626960.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62736.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
894218889.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.01 |
| 应付赎回款 |
470539.45 |
| 应付管理人报酬 |
771793.05 |
| 应付托管费 |
192948.28 |
| 应付销售服务费 |
51838.04 |
| 应付税费 |
10696.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180382.26 |
| 负债合计 |
2617381.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
443929396.63 |
| 所有者权益合计 |
891601507.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
894218889.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
214117742.09 |
| 结算备付金 |
2103006.02 |
| 存出保证金 |
534617.87 |
| 交易性金融资产 |
634477291.94 |
| 股票投资 |
447124146.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
187353144.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3104634.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
539633.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
854876925.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8336193.79 |
| 应付赎回款 |
6822030.84 |
| 应付管理人报酬 |
674872.01 |
| 应付托管费 |
168717.99 |
| 应付销售服务费 |
40303.46 |
| 应付税费 |
5609.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135115.2 |
| 负债合计 |
17254190.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
422411895.26 |
| 所有者权益合计 |
837622734.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
854876925.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91611298.22 |
| 结算备付金 |
2481643.75 |
| 存出保证金 |
426941.67 |
| 交易性金融资产 |
424002561.77 |
| 股票投资 |
407898961.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16103600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
193052608.02 |
| 应收利息 |
368512.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
293865.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
712237431.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
415591.3 |
| 应付管理人报酬 |
524787.46 |
| 应付托管费 |
131196.86 |
| 应付销售服务费 |
46784.15 |
| 应付税费 |
0.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150001.32 |
| 负债合计 |
2045588.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
380645772.71 |
| 所有者权益合计 |
710191842.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
712237431.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94625730.15 |
| 结算备付金 |
775401.61 |
| 存出保证金 |
164000.46 |
| 交易性金融资产 |
159737484.86 |
| 股票投资 |
127641484.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32096000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
719482.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211823.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256233923.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7702461.77 |
| 应付赎回款 |
376737.37 |
| 应付管理人报酬 |
158275.21 |
| 应付托管费 |
39568.81 |
| 应付销售服务费 |
28394.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74924.79 |
| 负债合计 |
8759218.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169694328.54 |
| 所有者权益合计 |
247474705.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
256233923.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54083452.66 |
| 结算备付金 |
1665300.05 |
| 存出保证金 |
123156.38 |
| 交易性金融资产 |
144169882.28 |
| 股票投资 |
134952355.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9217527.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
455357.69 |
| 应收利息 |
215896.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11672.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200724717.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2159930.57 |
| 应付管理人报酬 |
168442.24 |
| 应付托管费 |
42110.57 |
| 应付销售服务费 |
35021.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170006.68 |
| 负债合计 |
2819732.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149367915.75 |
| 所有者权益合计 |
197904984.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
200724717.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55315546.93 |
| 结算备付金 |
390512.63 |
| 存出保证金 |
99168.55 |
| 交易性金融资产 |
47964479.23 |
| 股票投资 |
35721495.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12242984.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
145955.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
698.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103916361.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
249724.68 |
| 应付管理人报酬 |
83908.35 |
| 应付托管费 |
20977.09 |
| 应付销售服务费 |
23823.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84797.1 |
| 负债合计 |
656226.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86296255.48 |
| 所有者权益合计 |
103260134.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
103916361.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100000.0 |
| 结算备付金 |
14712963.13 |
| 存出保证金 |
24680.04 |
| 交易性金融资产 |
123646029.98 |
| 股票投资 |
10585459.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113060570.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12500000.0 |
| 应收证券清算款 |
9750.0 |
| 应收利息 |
2383890.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1498.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153378812.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
72230.71 |
| 应付管理人报酬 |
131987.31 |
| 应付托管费 |
32996.83 |
| 应付销售服务费 |
42426.48 |
| 应付税费 |
1170.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180046.68 |
| 负债合计 |
498141.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131326090.43 |
| 所有者权益合计 |
152880671.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
153378812.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97024.45 |
| 结算备付金 |
18535632.79 |
| 存出保证金 |
84633.34 |
| 交易性金融资产 |
150630899.7 |
| 股票投资 |
8560763.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
142070136.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28200000.0 |
| 应收证券清算款 |
112151.52 |
| 应收利息 |
1071936.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198740077.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
232516.51 |
| 应付管理人报酬 |
178160.61 |
| 应付托管费 |
44540.13 |
| 应付销售服务费 |
63534.08 |
| 应付税费 |
2068.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89258.34 |
| 负债合计 |
693851.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168077529.43 |
| 所有者权益合计 |
198046226.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
198740077.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100000.0 |
| 结算备付金 |
14925638.12 |
| 存出保证金 |
51271.41 |
| 交易性金融资产 |
329128382.1 |
| 股票投资 |
102319703.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
226808678.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
95100000.0 |
| 应收证券清算款 |
26128551.65 |
| 应收利息 |
4439768.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3999.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
469877611.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26095683.91 |
| 应付赎回款 |
658227.66 |
| 应付管理人报酬 |
386961.33 |
| 应付托管费 |
96740.34 |
| 应付销售服务费 |
115037.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
27618845.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
379454907.03 |
| 所有者权益合计 |
442258766.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
469877611.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102736.67 |
| 结算备付金 |
73029952.02 |
| 存出保证金 |
57497.2 |
| 交易性金融资产 |
297251552.04 |
| 股票投资 |
125267219.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
171984332.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1521031.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51399.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
432014169.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59779419.09 |
| 应付赎回款 |
1505470.64 |
| 应付管理人报酬 |
316116.82 |
| 应付托管费 |
79029.2 |
| 应付销售服务费 |
73136.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104548.22 |
| 负债合计 |
61972019.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
324790110.85 |
| 所有者权益合计 |
370042150.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
432014169.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100000.0 |
| 结算备付金 |
47602310.19 |
| 存出保证金 |
64851.28 |
| 交易性金融资产 |
414380743.26 |
| 股票投资 |
104224743.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
310156000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5303000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4032180.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
471486585.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22248182.64 |
| 应付赎回款 |
4312457.67 |
| 应付管理人报酬 |
408846.77 |
| 应付托管费 |
102211.7 |
| 应付销售服务费 |
146823.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
27525637.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
410019038.34 |
| 所有者权益合计 |
443960948.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
471486585.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7761471.81 |
| 结算备付金 |
21699133.26 |
| 存出保证金 |
144259.17 |
| 交易性金融资产 |
407986255.83 |
| 股票投资 |
32642893.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
375343362.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160000000.0 |
| 应收证券清算款 |
855604.95 |
| 应收利息 |
1097115.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23668708.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
623212549.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20743865.95 |
| 应付管理人报酬 |
290766.57 |
| 应付托管费 |
72691.65 |
| 应付销售服务费 |
74856.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149178.12 |
| 负债合计 |
21411463.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
559369394.15 |
| 所有者权益合计 |
601801085.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
623212549.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
500100000.0 |
| 结算备付金 |
147902218.23 |
| 存出保证金 |
610143.06 |
| 交易性金融资产 |
1505777969.48 |
| 股票投资 |
151258811.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1354519157.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1661000809.0 |
| 应收证券清算款 |
1197761.22 |
| 应收利息 |
29944462.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3846533363.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37552128.24 |
| 应付赎回款 |
103376732.91 |
| 应付管理人报酬 |
3231420.45 |
| 应付托管费 |
807855.09 |
| 应付销售服务费 |
729341.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106802.28 |
| 负债合计 |
146188612.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3570920085.91 |
| 所有者权益合计 |
3700344751.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
3846533363.79 |
