富国新收益灵活配置混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-19337307.29元 |
本期利润 |
-13128462.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0518元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.8% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
120254353.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6744元 |
期末基金资产净值 |
321173319.08元 |
期末基金份额净值 |
1.801元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
89.56% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-9598926.09元 |
本期利润 |
-16526905.56元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1596元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.35% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
164805196.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.7423元 |
期末基金资产净值 |
410508198.16元 |
期末基金份额净值 |
1.849元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
94.62% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2945582.6元 |
本期利润 |
1893332.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
本期基金份额净值增长率 |
0.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
57117151.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.7745元 |
期末基金资产净值 |
145482031.24元 |
期末基金份额净值 |
1.973元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
107.67% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12952064.49元 |
本期利润 |
5903597.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1052元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.16% |
本期基金份额净值增长率 |
7.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
53342882.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.9217元 |
期末基金资产净值 |
119591848.43元 |
期末基金份额净值 |
2.067元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
106.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7490860.52元 |
本期利润 |
5885580.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1136元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.77% |
本期基金份额净值增长率 |
6.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
40210628.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.8242元 |
期末基金资产净值 |
99808884.1元 |
期末基金份额净值 |
2.046元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
104.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
23419299.68元 |
本期利润 |
29397850.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.538元 |
本期加权平均净值利润率 |
33.6% |
本期基金份额净值增长率 |
41.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
40061915.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6843元 |
期末基金资产净值 |
112772135.24元 |
期末基金份额净值 |
1.926元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
92.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7266252.95元 |
本期利润 |
6794336.3元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1333元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.61% |
本期基金份额净值增长率 |
10.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
19302765.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4058元 |
期末基金资产净值 |
71396923.04元 |
期末基金份额净值 |
1.501元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
50.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3124831.33元 |
本期利润 |
8917650.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1717元 |
本期加权平均净值利润率 |
13.93% |
本期基金份额净值增长率 |
14.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
15522954.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2644元 |
期末基金资产净值 |
79824953.51元 |
期末基金份额净值 |
1.36元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
36.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-608259.21元 |
本期利润 |
2111055.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.13% |
本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8691034.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1822元 |
期末基金资产净值 |
58226515.74元 |
期末基金份额净值 |
1.221元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
22.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2081154.99元 |
本期利润 |
1012802.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
15262598.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.185元 |
期末基金资产净值 |
97779176.87元 |
期末基金份额净值 |
1.185元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
18.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2022448.48元 |
本期利润 |
1974657.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
22140428.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1948元 |
期末基金资产净值 |
136118306.79元 |
期末基金份额净值 |
1.198元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
19.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
17082198.19元 |
本期利润 |
20962154.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0909元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.82% |
本期基金份额净值增长率 |
8.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
40369881.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1852元 |
期末基金资产净值 |
259768507.4元 |
期末基金份额净值 |
1.192元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
19.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7679385.11元 |
本期利润 |
15088947.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0715元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.31% |
本期基金份额净值增长率 |
6.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
20124386.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1439元 |
期末基金资产净值 |
164457581.43元 |
期末基金份额净值 |
1.176元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2079859.11元 |
本期利润 |
-10210310.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0217元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.01% |
本期基金份额净值增长率 |
3.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
28856010.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1021元 |
期末基金资产净值 |
311345630.51元 |
期末基金份额净值 |
1.102元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11059136.18元 |
本期利润 |
-14355143.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0276元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.62% |
本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
34461306.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0884元 |
期末基金资产净值 |
427035878.93元 |
期末基金份额净值 |
1.095元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
17789901.03元 |
本期利润 |
29441425.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
本期基金份额净值增长率 |
6.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
93692303.66元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0577元 |
期末基金资产净值 |
1720695051.18元 |
期末基金份额净值 |
1.06元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.0% |