| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1478084.26 |
| 存出保证金 | 361763.02 |
| 交易性金融资产 | 1021181880.37 |
| 股票投资 | 1015789033.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5392847.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13699699.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15425.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1214767552.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2169184.64 |
| 应付管理人报酬 | 1235151.7 |
| 应付托管费 | 205858.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 25.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1951259.32 |
| 负债合计 | 5561479.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2040038789.1 |
| 所有者权益合计 | 1209206072.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1214767552.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 287899415.23 |
| 结算备付金 | 3903177.35 |
| 存出保证金 | 345517.83 |
| 交易性金融资产 | 1119710860.31 |
| 股票投资 | 1112885059.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6825800.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7688.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1411866659.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2095190.36 |
| 应付赎回款 | 320637.7 |
| 应付管理人报酬 | 1724508.94 |
| 应付托管费 | 287418.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 24.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2638572.99 |
| 负债合计 | 7066352.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2108457534.94 |
| 所有者权益合计 | 1404800306.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1411866659.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129782846.44 |
| 结算备付金 | 2885330.89 |
| 存出保证金 | 418865.3 |
| 交易性金融资产 | 1383755489.39 |
| 股票投资 | 1383755489.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 51104940.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59269.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1568006741.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14563438.12 |
| 应付赎回款 | 167141.17 |
| 应付管理人报酬 | 1990984.67 |
| 应付托管费 | 331830.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2022852.24 |
| 负债合计 | 19076246.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2156127944.09 |
| 所有者权益合计 | 1548930494.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1568006741.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 205083222.47 |
| 结算备付金 | 290463.24 |
| 存出保证金 | 397377.08 |
| 交易性金融资产 | 1391836794.79 |
| 股票投资 | 1391836794.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 159063007.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86080.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1756756944.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 692992.44 |
| 应付管理人报酬 | 2085059.37 |
| 应付托管费 | 347509.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2562333.29 |
| 负债合计 | 5687902.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2206464490.46 |
| 所有者权益合计 | 1751069042.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1756756944.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 147396386.2 |
| 结算备付金 | 5244966.01 |
| 存出保证金 | 511042.09 |
| 交易性金融资产 | 1865132131.91 |
| 股票投资 | 1862938665.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2193466.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 55261873.53 |
| 应收利息 | 21844.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37465.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2073605710.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1923230.89 |
| 应付管理人报酬 | 2655125.39 |
| 应付托管费 | 442520.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190267.97 |
| 负债合计 | 7171299.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2253546914.65 |
| 所有者权益合计 | 2066434411.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 2073605710.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 175999688.82 |
| 结算备付金 | 489148.4 |
| 存出保证金 | 545891.82 |
| 交易性金融资产 | 2138948800.31 |
| 股票投资 | 2136963761.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1985038.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17045039.64 |
| 应收利息 | 22265.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 401198.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2333452033.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21147673.95 |
| 应付赎回款 | 5064591.37 |
| 应付管理人报酬 | 2822512.78 |
| 应付托管费 | 470418.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 305706.65 |
| 负债合计 | 31046579.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2494207460.13 |
| 所有者权益合计 | 2302405453.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 2333452033.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 297202699.88 |
| 结算备付金 | 3646701.3 |
| 存出保证金 | 547493.92 |
| 交易性金融资产 | 2417555831.32 |
| 股票投资 | 2385917645.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31638185.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8461988.03 |
| 应收利息 | 863678.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61500.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2728339893.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33937228.44 |
| 应付赎回款 | 16486954.7 |
| 应付管理人报酬 | 3338925.45 |
| 应付托管费 | 556487.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216103.12 |
| 负债合计 | 56632875.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3075687717.03 |
| 所有者权益合计 | 2671707017.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 2728339893.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 198893156.81 |
| 结算备付金 | 916560.39 |
| 存出保证金 | 881771.68 |
| 交易性金融资产 | 2411389940.43 |
| 股票投资 | 2411273130.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 116810.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22714194.84 |
| 应收利息 | 25039.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 742873.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2635563537.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50579629.02 |
| 应付赎回款 | 12016616.81 |
| 应付管理人报酬 | 2967173.84 |
| 应付托管费 | 494528.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105962.29 |
| 负债合计 | 67630871.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3652303732.98 |
| 所有者权益合计 | 2567932665.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 2635563537.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 260598112.34 |
| 结算备付金 | 4488623.63 |
| 存出保证金 | 518763.1 |
| 交易性金融资产 | 2307001091.36 |
| 股票投资 | 2306799026.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 202064.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 68187.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 154575.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2572829353.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49228750.67 |
| 应付赎回款 | 8207473.48 |
| 应付管理人报酬 | 3103078.27 |
| 应付托管费 | 517179.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221068.56 |
| 负债合计 | 63880887.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4308837833.63 |
| 所有者权益合计 | 2508948466.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 2572829353.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 448394282.45 |
| 结算备付金 | 878779.04 |
| 存出保证金 | 144542.5 |
| 交易性金融资产 | 2102577293.39 |
| 股票投资 | 2102577293.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 86768.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26101.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2552107766.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2617688.63 |
| 应付管理人报酬 | 3031380.75 |
| 应付托管费 | 505230.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109772.07 |
| 负债合计 | 6663078.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4852116770.99 |
| 所有者权益合计 | 2545444688.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 2552107766.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 383451241.99 |
| 结算备付金 | 871060.46 |
| 存出保证金 | 667120.04 |
| 交易性金融资产 | 1717955700.6 |
| 股票投资 | 1711515633.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6440067.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 86320.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87867.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2103119310.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3718296.06 |
| 应付管理人报酬 | 2795464.18 |
| 应付托管费 | 465910.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 77.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300122.03 |
| 负债合计 | 7604307.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5149978477.76 |
| 所有者权益合计 | 2095515003.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 2103119310.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 372441241.66 |
| 结算备付金 | 760426.94 |
| 存出保证金 | 795692.2 |
| 交易性金融资产 | 2259123618.86 |
| 股票投资 | 2259123618.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5247427.85 |
| 应收利息 | 76582.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 295933.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2638740923.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2067246.85 |
| 应付管理人报酬 | 3409011.48 |
| 应付托管费 | 568168.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149077.19 |
| 负债合计 | 7455947.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5353040061.75 |
| 所有者权益合计 | 2631284976.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 2638740923.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 326996620.17 |
| 结算备付金 | 3066273.11 |
| 存出保证金 | 642990.2 |
| 交易性金融资产 | 3919461801.55 |
| 股票投资 | 3919461801.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100036350.05 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 298419.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 455524.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4350957979.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 54015244.44 |
| 应付赎回款 | 20560637.67 |
| 应付管理人报酬 | 5767949.7 |
| 应付托管费 | 961324.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300362.63 |
| 负债合计 | 83855344.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6536220558.42 |
| 所有者权益合计 | 4267102635.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 4350957979.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 330232578.12 |
| 结算备付金 | 5423647.49 |
| 存出保证金 | 806691.2 |
| 交易性金融资产 | 5710039719.38 |
| 股票投资 | 5710039719.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 77847.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60705.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6046641188.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16093546.73 |
| 应付管理人报酬 | 7372013.93 |
| 应付托管费 | 1228669.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149573.12 |
| 负债合计 | 26753826.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8466420604.92 |
| 所有者权益合计 | 6019887361.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 6046641188.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 850532618.28 |
| 结算备付金 | 6749379.96 |
| 存出保证金 | 2169236.76 |
| 交易性金融资产 | 6170890510.18 |
| 股票投资 | 6170890510.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 542600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 490960.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 106949.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7573539655.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 259837188.06 |
| 应付赎回款 | 5563276.72 |
| 应付管理人报酬 | 9478892.53 |
| 应付托管费 | 1579815.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212086.04 |
| 负债合计 | 280918964.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9582167258.03 |
| 所有者权益合计 | 7292620690.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 7573539655.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 485680662.13 |
| 结算备付金 | 8001618.93 |
| 存出保证金 | 1306492.89 |
| 交易性金融资产 | 7621752782.75 |
| 股票投资 | 7621752782.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33733573.58 |
| 应收利息 | 96315.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 149351.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8150720797.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16830037.85 |
| 应付赎回款 | 17023863.69 |
| 应付管理人报酬 | 9753413.84 |
| 应付托管费 | 1625568.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186184.05 |
| 负债合计 | 50461456.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10577306204.6 |
| 所有者权益合计 | 8100259341.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 8150720797.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 679319875.87 |
| 结算备付金 | 26012044.89 |
| 存出保证金 | 5733029.06 |
| 交易性金融资产 | 9705477142.0 |
| 股票投资 | 9705477142.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 149366.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1541319.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10418232777.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 115258932.36 |
| 应付赎回款 | 20526225.88 |
| 应付管理人报酬 | 12811855.75 |
| 应付托管费 | 2135309.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181578.04 |
| 负债合计 | 162155856.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10925391025.7 |
| 所有者权益合计 | 10256076921.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 10418232777.4 |
