名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
诺安主题精选混合 | 2.208 | 0.14% |
诺安泰鑫一年定期开放… | 1.0361 | 0.14% |
诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安理财宝货币C | 0.5905 | 2.53% |
诺安货币B | 0.7625 | 2.49% |
诺安理财宝货币A | 0.547 | 2.36% |
诺安理财宝货币B | 0.5246 | 2.29% |
诺安货币C | 0.6993 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 43.25 | 24.51 | 56.66% | 3.68 | 8.50% | -- | -- | 0.94 | 2.17% |
2022-12-31 | 102.19 | 57.19 | 55.97% | 8.58 | 8.40% | -- | -- | 5.37 | 5.26% |
2022-06-30 | 45.14 | 24.78 | 54.91% | 3.72 | 8.24% | -- | -- | 1.07 | 2.37% |
2021-12-31 | 225.13 | 63.49 | 28.20% | 9.52 | 4.23% | 119.60 | 53.12% | 0.61 | 0.27% |
2021-06-30 | 116.32 | 34.03 | 29.25% | 5.10 | 4.39% | 60.91 | 52.37% | 0.11 | 0.10% |
2020-12-31 | 464.45 | 98.99 | 21.31% | 14.85 | 3.20% | 314.32 | 67.68% | 0.01 | 0.00% |
2020-06-30 | 188.63 | 47.86 | 25.37% | 7.18 | 3.81% | 114.28 | 60.58% | -- | -- |
2019-12-31 | 358.76 | 101.81 | 28.38% | 15.27 | 4.26% | 210.95 | 58.80% | -- | -- |
2019-06-30 | 176.37 | 49.15 | 27.87% | 7.37 | 4.18% | 105.19 | 59.64% | -- | -- |
2019-01-14 | 15.62 | 0.67 | 4.32% | 0.13 | 0.86% | 10.27 | 65.79% | -- | -- |
2018-12-31 | 26.05 | 5.18 | 19.87% | 1.04 | 3.97% | 1.15 | 4.43% | -- | -- |
2018-06-30 | 10.44 | 2.27 | 21.74% | 0.45 | 4.35% | 0.92 | 8.80% | -- | -- |
2017-12-31 | 25.20 | 6.54 | 25.95% | 1.31 | 5.19% | 3.59 | 14.24% | -- | -- |
2017-06-30 | 12.40 | 3.56 | 28.74% | 0.71 | 5.75% | 1.07 | 8.65% | -- | -- |
2016-12-31 | 26.73 | 8.21 | 30.73% | 1.64 | 6.15% | 2.61 | 9.76% | -- | -- |
2016-06-30 | 13.33 | 4.28 | 32.12% | 0.86 | 6.43% | 1.09 | 8.18% | -- | -- |
2015-12-31 | 97.34 | 47.44 | 48.73% | 9.49 | 9.75% | 30.22 | 31.05% | -- | -- |