| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.4733 | 1.56% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.4609 | 1.56% |
| 诺安安鑫灵活配置混合 | 2.4178 | 1.00% |
| 诺安策略精选股票 | 1.6156 | 0.87% |
| 诺安鸿鑫混合C | 1.3682 | 0.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.6108 | 2.48% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5475 | 2.25% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.5447 | 2.24% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 | 2.23% |
| 诺安理财宝货币C | 0.6568 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -176.28 | -657.96 | 373.24% | -- | -- | 64.33 | -36.49% |
| 2023-06-30 | 175.59 | -214.93 | -122.40% | -- | -- | 53.16 | 30.27% |
| 2022-12-31 | -1111.80 | -599.43 | 53.92% | 0.01 | 0.00% | 70.76 | -6.36% |
| 2022-06-30 | -477.57 | -112.59 | 23.58% | 0.01 | 0.00% | 51.69 | -10.82% |
| 2021-12-31 | 1117.80 | 876.21 | 78.39% | 0.00 | 0.00% | 52.32 | 4.68% |
| 2021-06-30 | 675.19 | 146.88 | 21.75% | -- | -- | 40.37 | 5.98% |
| 2020-12-31 | 3338.75 | 3415.51 | 102.30% | -- | -- | 96.20 | 2.88% |
| 2020-06-30 | 1660.31 | 1089.41 | 65.61% | -- | -- | 80.81 | 4.87% |
| 2019-12-31 | 2387.79 | 2032.69 | 85.13% | -- | -- | 124.46 | 5.21% |
| 2019-06-30 | 1655.35 | 1830.04 | 110.55% | -- | -- | 87.81 | 5.30% |
| 2019-01-14 | 196.15 | 4.47 | 2.28% | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | -3569.81 | -0.23 | 0.01% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2018-06-30 | -1763.80 | -3.91 | 0.22% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2017-12-31 | -58.44 | -10.39 | 17.77% | -- | -- | 0.04 | -0.07% |
| 2017-06-30 | -308.36 | -5.37 | 1.74% | -- | -- | 0.02 | -0.01% |
| 2016-12-31 | -3154.70 | 25.44 | -0.81% | -- | -- | 0.20 | -0.01% |
| 2016-06-30 | -3475.34 | 4.65 | -0.13% | -- | -- | 0.13 | 0.00% |
| 2015-12-31 | 206.30 | 813.53 | 394.34% | -- | -- | 0.77 | 0.37% |
