| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 诺安研究优选混合C | 0.842 | 3.53% |
| 诺安研究优选混合A | 0.8498 | 3.52% |
| 诺安多策略混合 | 1.347 | 3.22% |
| 诺安先锋混合C | 2.2428 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.8291 | 2.31% |
| 诺安货币B | 1.4841 | 2.25% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5196 | 2.20% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.766 | 2.07% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6465313.92元 |
| 本期利润 | -2945049.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0652元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7630908.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1802元 |
| 期末基金资产净值 | 36030413.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.851元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2005882.08元 |
| 本期利润 | 783201.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3571085.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0793元 |
| 期末基金资产净值 | 42135667.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4075692.99元 |
| 本期利润 | -9761743.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3737800.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.082元 |
| 期末基金资产净值 | 41860145.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -888466.44元 |
| 本期利润 | -5715799.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 347977.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0077元 |
| 期末基金资产净值 | 45829687.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6907789.84元 |
| 本期利润 | 8631341.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1474元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2477625.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0549元 |
| 期末基金资产净值 | 51321660.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 750519.19元 |
| 本期利润 | 5508648.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0821元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3443351.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0608元 |
| 期末基金资产净值 | 59927013.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0588元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30660904.62元 |
| 本期利润 | 28737653.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2516元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6193036.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0655元 |
| 期末基金资产净值 | 93340918.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9872元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9912977.57元 |
| 本期利润 | 14716774.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28220215.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2524元 |
| 期末基金资产净值 | 95994599.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8587元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18091049.21元 |
| 本期利润 | 20290374.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47647598.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3317元 |
| 期末基金资产净值 | 105026321.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17473767.11元 |
| 本期利润 | 14789810.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0956元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53086237.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3363元 |
| 期末基金资产净值 | 109627235.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6945元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57173786.83元 |
| 本期利润 | 1805349.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59861751.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4083元 |
| 期末基金资产净值 | 86740980.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2076458.13元 |
| 本期利润 | -35958615.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2457元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -61459912.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4207元 |
| 期末基金资产净值 | 84640699.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2128565.46元 |
| 本期利润 | -17742434.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38576102.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.278元 |
| 期末基金资产净值 | 100195658.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.722元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6729294.54元 |
| 本期利润 | -836339.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23127327.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1498元 |
| 期末基金资产净值 | 131270381.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8502元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2079641.71元 |
| 本期利润 | -3207608.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29076602.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1574元 |
| 期末基金资产净值 | 155600674.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2927172.13元 |
| 本期利润 | -31814305.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1552元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26984962.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1394元 |
| 期末基金资产净值 | 166608699.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8606元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -817971.14元 |
| 本期利润 | -34886659.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1658元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31555863.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1524元 |
| 期末基金资产净值 | 175520121.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8476元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3591014.07元 |
| 本期利润 | 1089636.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1567981.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0075元 |
| 期末基金资产净值 | 212709946.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.29% |
