名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发电子信息传媒股票… | 1.8338 | 4.78% |
广发电子信息传媒股票… | 1.858 | 4.78% |
广发中证云计算与大数… | 1.1042 | 4.72% |
广发先进制造股票发起… | 0.7058 | 4.47% |
广发先进制造股票发起… | 0.6998 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5286 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 43300565.87 |
1.利息收入 | 20314806.99 |
存款利息收入 | 11432030.86 |
债券利息收入 | 3537896.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1086435.88 |
股票投资收益 | -1169856.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -21923.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 105344.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3826428.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20245766.75 |
减:二、费用 | 12034042.23 |
1.管理人报酬 | 7056751.72 |
2.托管费 | 1764187.9 |
3.销售服务费 | 1376560.94 |
4.交易费用 | 1469086.18 |
5.利息支出 | 117169.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 117169.33 |
6.其他费用 | 250286.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31266523.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31266523.64 |