名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安中证消费50E… | 0.9531 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.5269 | 2.32% |
国联安货币A | 0.4625 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.98% | 1.53% | -0.64% | 7.67% | -0.46% | -12.57% | -19.22% | -21.48% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
同类排名[混合型] |
579|2314 | 378|2325 | 1047|2324 | 572|2322 | 1007|2287 | 955|2216 | 1404|2093 | 1090|1919 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.1516 | 1.6606 | -0.63% | |
2024-04-18 | 1.1589 | 1.6679 | 0.25% | |
2024-04-17 | 1.156 | 1.665 | 2.03% | |
2024-04-16 | 1.133 | 1.642 | -1.51% | |
2024-04-15 | 1.1504 | 1.6594 | 1.43% |
截至2023-12-31 国联安添鑫灵活配置混合A期末总份额为0.34亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 241.64 | 5.74% |
601318 | 中国平安 | 3.00 | 121.30 | 2.88% |
600036 | 招商银行 | 3.00 | 99.32 | 2.36% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 83.58 | 1.99% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 82.00 | 1.95% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 80.32 | 1.91% |
600030 | 中信证券 | 3.00 | 65.39 | 1.55% |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 61.67 | 1.47% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 61.38 | 1.46% |
600887 | 伊利股份 | 2.00 | 59.39 | 1.41% |