名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城国证机器人产… | 0.9578 | 3.22% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城中证科技传媒… | 0.567 | 2.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.8793 | 2.63% |
景顺长城景丰货币E | 0.8156 | 2.42% |
景顺长城景丰货币A | 0.8147 | 2.39% |
景顺货币B | 0.5914 | 2.20% |
景顺长城景益货币B | 0.5796 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 13.82 | 5.23 | 37.85% | 1.05 | 7.57% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 24.28 | 7.64 | 31.45% | 1.53 | 6.29% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 12.62 | 3.87 | 30.65% | 0.77 | 6.13% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 28.95 | 9.71 | 33.55% | 1.94 | 6.71% | 0.79 | 2.74% | -- | -- |
2021-06-30 | 16.14 | 5.33 | 33.02% | 1.07 | 6.60% | 0.52 | 3.25% | -- | -- |
2020-12-31 | 55.90 | 15.38 | 27.52% | 3.08 | 5.50% | 18.62 | 33.32% | -- | -- |
2020-06-30 | 32.16 | 7.93 | 24.66% | 1.59 | 4.93% | 13.65 | 42.43% | -- | -- |
2019-12-31 | 34.39 | 10.11 | 29.41% | 2.02 | 5.88% | 4.43 | 12.87% | -- | -- |
2019-06-30 | 18.16 | 5.33 | 29.38% | 1.07 | 5.88% | 1.45 | 8.01% | -- | -- |
2018-12-31 | 53.33 | 11.58 | 21.70% | 2.32 | 4.34% | 2.21 | 4.14% | -- | -- |
2018-06-30 | 27.58 | 5.77 | 20.93% | 1.15 | 4.19% | 2.15 | 7.79% | -- | -- |
2017-12-31 | 60.55 | 13.87 | 22.91% | 2.77 | 4.58% | 6.45 | 10.65% | -- | -- |
2017-06-30 | 29.59 | 7.28 | 24.62% | 1.46 | 4.92% | 2.78 | 9.38% | -- | -- |
2016-12-31 | 73.29 | 21.74 | 29.66% | 4.35 | 5.93% | 8.80 | 12.01% | -- | -- |
2016-06-30 | 42.34 | 13.39 | 31.62% | 2.68 | 6.32% | 6.20 | 14.65% | -- | -- |
2015-12-31 | 149.12 | 61.52 | 41.26% | 12.30 | 8.25% | 49.85 | 33.43% | -- | -- |