名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城稳健回报混合… | 1.374 | 4.17% |
景顺长城稳健回报混合… | 1.335 | 4.13% |
景顺长城优质成长股票 | 1.232 | 3.88% |
景顺长城研究精选股票… | 1.191 | 3.75% |
景顺长城研究精选股票… | 1.196 | 3.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺货币B | 0.519 | 2.01% |
景顺长城景丰货币B | 0.4985 | 1.96% |
景顺长城景益货币B | 0.4961 | 1.88% |
景顺货币A | 0.4532 | 1.76% |
景顺长城景丰货币E | 0.4328 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 11730820.68 |
1.利息收入 | 72750.69 |
存款利息收入 | 72750.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3219535.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -3247902.64 |
债券投资收益 | 28366.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14662451.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
215154.71 |
减:二、费用 | 295583.88 |
1.管理人报酬 | 103153.34 |
2.托管费 | 20630.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171799.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11435236.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11435236.8 |
一、收入: | 58104670.41 |
1.利息收入 | 35611.65 |
存款利息收入 | 35611.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1661914.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1690281.32 |
债券投资收益 | 28366.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59593086.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
137886.69 |
减:二、费用 | 138175.61 |
1.管理人报酬 | 52297.37 |
2.托管费 | 10459.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75418.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57966494.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57966494.8 |
一、收入: | -90800890.42 |
1.利息收入 | 57129.4 |
存款利息收入 | 57129.4 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3312626.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -3312626.26 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-87715991.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
170598.39 |
减:二、费用 | 242833.11 |
1.管理人报酬 | 76380.6 |
2.托管费 | 15276.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151176.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-91043723.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-91043723.53 |
一、收入: | -63250725.52 |
1.利息收入 | 28663.03 |
存款利息收入 | 28663.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-227841.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -227841.86 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-63123957.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72410.97 |
减:二、费用 | 126182.34 |
1.管理人报酬 | 38674.31 |
2.托管费 | 7734.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79773.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-63376907.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-63376907.86 |
一、收入: | 30443207.56 |
1.利息收入 | 74768.29 |
存款利息收入 | 74768.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3404201.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -3404201.3 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33448845.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
323794.99 |
减:二、费用 | 289521.15 |
1.管理人报酬 | 97137.7 |
2.托管费 | 19427.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7923.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165032.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30153686.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30153686.41 |
一、收入: | 25807423.76 |
1.利息收入 | 41575.5 |
存款利息收入 | 41575.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3794250.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -3794250.52 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29336645.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
223452.8 |
减:二、费用 | 161393.51 |
1.管理人报酬 | 53293.41 |
2.托管费 | 10658.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5241.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 92200.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25646030.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25646030.25 |
一、收入: | 98872011.19 |
1.利息收入 | 153469.99 |
存款利息收入 | 153469.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22058224.2 |
股票投资收益 | 159647.33 |
基金投资收益 | -22217871.53 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
119430851.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1345914.19 |
减:二、费用 | 558995.21 |
1.管理人报酬 | 153819.17 |
2.托管费 | 30763.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 186242.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187551.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
98313015.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
98313015.98 |
一、收入: | 85255197.17 |
1.利息收入 | 93041.32 |
存款利息收入 | 93041.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17578731.08 |
股票投资收益 | -85041.85 |
基金投资收益 | -17493689.23 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
102094379.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
646507.12 |
减:二、费用 | 321620.61 |
1.管理人报酬 | 79298.38 |
2.托管费 | 15859.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 136450.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90012.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
84933576.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
84933576.56 |
一、收入: | 112664083.02 |
1.利息收入 | 146777.88 |
存款利息收入 | 146777.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39257689.96 |
股票投资收益 | -1856132.68 |
基金投资收益 | -37401797.28 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 240.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
151587194.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
187800.92 |
减:二、费用 | 343943.33 |
1.管理人报酬 | 101148.55 |
2.托管费 | 20229.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 44269.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178295.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
112320139.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
112320139.69 |
一、收入: | 52202022.51 |
1.利息收入 | 76351.59 |
存款利息收入 | 76351.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7237336.26 |
股票投资收益 | 7869.14 |
基金投资收益 | -7245445.4 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 240.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59261537.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
101469.6 |
减:二、费用 | 181613.07 |
1.管理人报酬 | 53349.87 |
2.托管费 | 10669.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14546.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103047.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52020409.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52020409.44 |
一、收入: | -122731764.68 |
1.利息收入 | 158870.55 |
存款利息收入 | 158870.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19766161.43 |
股票投资收益 | -59859.71 |
基金投资收益 | -19706301.72 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-103172087.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47613.9 |
减:二、费用 | 533340.13 |
1.管理人报酬 | 115751.83 |
2.托管费 | 23150.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 22092.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 372345.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-123265104.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-123265104.81 |
一、收入: | -61106169.71 |
1.利息收入 | 79121.89 |
存款利息收入 | 79121.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19720162.0 |
股票投资收益 | -13860.28 |
基金投资收益 | -19706301.72 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41493744.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28615.13 |
减:二、费用 | 275766.52 |
1.管理人报酬 | 57710.12 |
2.托管费 | 11541.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21473.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185041.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61381936.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61381936.23 |
一、收入: | 24251677.92 |
1.利息收入 | 196596.12 |
存款利息收入 | 196596.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-61063269.89 |
股票投资收益 | 74046.2 |
基金投资收益 | -61142442.4 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5126.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
85035291.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
83059.7 |
减:二、费用 | 605509.69 |
1.管理人报酬 | 138708.37 |
2.托管费 | 27741.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 64494.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 374565.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23646168.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23646168.23 |
一、收入: | 8111241.94 |
1.利息收入 | 105928.48 |
存款利息收入 | 105928.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30673571.66 |
股票投资收益 | -25804.0 |
基金投资收益 | -30648168.97 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 401.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
38625852.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53032.48 |
减:二、费用 | 295877.08 |
1.管理人报酬 | 72848.28 |
2.托管费 | 14569.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 27758.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180700.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7815364.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7815364.86 |
一、收入: | -187800938.63 |
1.利息收入 | 324507.18 |
存款利息收入 | 324507.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-68183783.8 |
股票投资收益 | -343374.93 |
基金投资收益 | -67840435.87 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-120146062.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
204400.38 |
减:二、费用 | 732944.79 |
1.管理人报酬 | 217420.07 |
2.托管费 | 43484.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 88017.83 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 384022.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-188533883.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-188533883.42 |
一、收入: | -156824940.77 |
1.利息收入 | 199865.91 |
存款利息收入 | 199865.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45825668.46 |
股票投资收益 | -380420.06 |
基金投资收益 | -45445275.4 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-111355763.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
156625.56 |
减:二、费用 | 423367.62 |
1.管理人报酬 | 133867.07 |
2.托管费 | 26773.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 62019.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 200707.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-157248308.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-157248308.39 |
一、收入: | -316580719.42 |
1.利息收入 | 1003732.01 |
存款利息收入 | 1003732.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-161569941.21 |
股票投资收益 | -6352896.72 |
基金投资收益 | -155218386.45 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1341.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-156239630.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
225120.65 |
减:二、费用 | 1491192.13 |
1.管理人报酬 | 615224.92 |
2.托管费 | 123045.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 498474.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 254447.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-318071911.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-318071911.55 |