| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城国证2000… | 0.9023 | 5.19% |
| 景顺长城国证2000… | 0.9001 | 5.19% |
| 景顺长城国证2000… | 0.8649 | 5.17% |
| 景顺长城专精特新量化… | 0.5957 | 4.97% |
| 景顺长城专精特新量化… | 0.59 | 4.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4676 | 2.09% |
| 景顺货币B | 0.5302 | 1.98% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5478 | 1.89% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4011 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4014 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3227214.23元 |
| 本期利润 | 11435236.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -232734531.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4201元 |
| 期末基金资产净值 | 323897777.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.585元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1626591.7元 |
| 本期利润 | 57966494.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -227433165.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4172元 |
| 期末基金资产净值 | 364815442.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.669元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3327731.58元 |
| 本期利润 | -91043723.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -202711967.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4443元 |
| 期末基金资产净值 | 253521631.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.556元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -44.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -252950.2元 |
| 本期利润 | -63376907.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1633元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -170856886.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4071元 |
| 期末基金资产净值 | 260676941.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3295159.17元 |
| 本期利润 | 30153686.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0672元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -153267064.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4064元 |
| 期末基金资产净值 | 298406107.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.791元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3690615.73元 |
| 本期利润 | 25646030.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -183690865.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4074元 |
| 期末基金资产净值 | 350697112.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.778元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21117835.23元 |
| 本期利润 | 98313015.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -233209358.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4元 |
| 期末基金资产净值 | 422585175.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17160803.25元 |
| 本期利润 | 84933576.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1192元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -347513211.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3938元 |
| 期末基金资产净值 | 634478015.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.719元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39267054.49元 |
| 本期利润 | 112320139.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1781元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -224688355.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4064元 |
| 期末基金资产净值 | 328241505.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7241128.14元 |
| 本期利润 | 52020409.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0808元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -329612554.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5055元 |
| 期末基金资产净值 | 322494486.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.495元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -50.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20093017.11元 |
| 本期利润 | -123265104.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1947元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -369080846.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5906元 |
| 期末基金资产净值 | 255823301.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -59.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19888191.5元 |
| 本期利润 | -61381936.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0956元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -306448839.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4918元 |
| 期末基金资产净值 | 316684905.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -49.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61389123.76元 |
| 本期利润 | 23646168.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -271999162.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3933元 |
| 期末基金资产净值 | 419502392.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.607元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -39.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30810487.78元 |
| 本期利润 | 7815364.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -334526200.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4126元 |
| 期末基金资产净值 | 476308636.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.587元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -68387821.03元 |
| 本期利润 | -188533883.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1836元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -382769314.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4222元 |
| 期末基金资产净值 | 523764409.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.578元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45892544.61元 |
| 本期利润 | -157248308.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -387180927.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3872元 |
| 期末基金资产净值 | 612678759.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.613元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -161832280.68元 |
| 本期利润 | -318071911.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2725元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -256466548.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.242元 |
| 期末基金资产净值 | 803463050.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.758元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.2% |
