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基金买卖网 > 基金净值 > 富国沪港深价值精选灵活配置混合 (001371)
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富国沪港深价值精选灵活配置混合

001371
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2015-06-24     基金规模:40.63亿份     基金经理: 汪孟海 
基金全称:富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.14%
  • 近一月
    增长率
    1.28%
  • 近一季
    增长率
    1.10%
  • 近半年
    增长率
    28.79%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 42.04% -0.14% 1.28% 1.10% 28.79% 47.21% 75.02% 51.60%
沪深300 18.48% -0.17% 4.87% 3.31% 28.47% 26.85% 56.61% 21.47%
同类平均
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32.08% 0.05% 2.94% 1.45% 24.70% 38.67% 73.22% 52.06%
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[其他]
1126|3189 1492|3889 2553|3902 2363|3772 1292|3494 1243|3134 1300|2743 916|2274
四分位排名
[其他]

中上

中上

中下

中下

中上

中上

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-11-26
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-11-26 1.628 2.075 0.74%
2020-11-25 1.616 2.063 -1.94%
2020-11-24 1.648 2.095 -0.54%
2020-11-23 1.657 2.104 0.46%
2020-11-20 1.729 2.096 1.17%
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>富国沪港深价值精选灵活配置混合(001371)基金经理
汪孟海:汪孟海:博士,自2010年6月至2014年8月在中国人保资产管理股份有限公司任银行/外汇业务部研究员;2014年8月至今在富国基金管理有限公司任QDII基金经理助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:43.57%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-09-30 富国沪港深价值精选灵活配置混合期末总份额为40.63亿份,相比增加2.29亿份 (本季申购数为11.13亿份,赎回数为8.84亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
00700 腾讯控股 116.00 52138.52 7.69%
03690 美团-W 240.00 50992.80 7.52%
00968 信义光能 2900.00 31291.00 4.62%
601888 中国中免 130.00 28982.20 4.28%
000858 五粮液 120.00 26520.00 3.91%
300122 智飞生物 180.00 25076.51 3.70%
600519 贵州茅台 14.00 23359.00 3.45%
02318 中国平安 290.00 20259.40 2.99%
06098 碧桂园服务 420.00 18396.00 2.71%
603259 药明康德 180.00 18270.52 2.70%
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