| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -364997807.21 |
| 1.利息收入 | 1295548.88 |
| 存款利息收入 | 1295548.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-480887388.28 |
| 股票投资收益 | -517827276.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 858460.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -12340.44 |
| 股利收益 | 36093768.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114247590.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
346441.66 |
| 减：二、费用 | 34836827.78 |
| 1.管理人报酬 | 29522923.71 |
| 2.托管费 | 4920487.42 |
| 3.销售服务费 | 151778.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240882.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-399834634.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-399834634.99 |
| 一、收入： | -123492591.12 |
| 1.利息收入 | 786334.06 |
| 存款利息收入 | 786334.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-214527017.55 |
| 股票投资收益 | -236374339.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 784.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -12340.44 |
| 股利收益 | 21858877.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89998698.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249393.98 |
| 减：二、费用 | 21179428.44 |
| 1.管理人报酬 | 17976960.66 |
| 2.托管费 | 2996160.23 |
| 3.销售服务费 | 81026.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124529.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144672019.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144672019.56 |
| 一、收入： | -1334012722.9 |
| 1.利息收入 | 4426408.32 |
| 存款利息收入 | 4426408.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1260079385.9 |
| 股票投资收益 | -1296303706.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2581984.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33642335.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79592184.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1232439.66 |
| 减：二、费用 | 70385619.59 |
| 1.管理人报酬 | 59854828.08 |
| 2.托管费 | 9975804.67 |
| 3.销售服务费 | 272279.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282701.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1404398342.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1404398342.49 |
| 一、收入： | -754658037.27 |
| 1.利息收入 | 2674958.02 |
| 存款利息收入 | 2674958.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-844885144.31 |
| 股票投资收益 | -871935702.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2283713.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24766844.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86584127.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
968021.31 |
| 减：二、费用 | 39942429.33 |
| 1.管理人报酬 | 33988843.44 |
| 2.托管费 | 5664807.24 |
| 3.销售服务费 | 138344.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150428.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-794600466.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-794600466.6 |
| 一、收入： | -854811457.84 |
| 1.利息收入 | 10140294.15 |
| 存款利息收入 | 8439032.87 |
| 债券利息收入 | 1701261.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
923057758.14 |
| 股票投资收益 | 866826200.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3500483.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52731074.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1800432829.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12423319.43 |
| 减：二、费用 | 229325901.65 |
| 1.管理人报酬 | 137074572.35 |
| 2.托管费 | 22845762.08 |
| 3.销售服务费 | 747780.18 |
| 4.交易费用 | 68422008.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235777.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1084137359.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1084137359.49 |
| 一、收入： | 182168128.7 |
| 1.利息收入 | 4601401.74 |
| 存款利息收入 | 4600127.39 |
| 债券利息收入 | 1274.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
398728664.06 |
| 股票投资收益 | 358068534.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40660129.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-229820756.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8658818.91 |
| 减：二、费用 | 116115524.74 |
| 1.管理人报酬 | 75758171.63 |
| 2.托管费 | 12626362.0 |
| 3.销售服务费 | 518340.93 |
| 4.交易费用 | 27098063.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114585.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66052603.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66052603.96 |
| 一、收入： | 2795210782.76 |
| 1.利息收入 | 4574292.23 |
| 存款利息收入 | 4573753.26 |
| 债券利息收入 | 538.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1473784421.55 |
| 股票投资收益 | 1442257626.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1690765.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29836030.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1305838901.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11013167.13 |
| 减：二、费用 | 145975762.63 |
| 1.管理人报酬 | 86648520.99 |
| 2.托管费 | 14441420.08 |
| 3.销售服务费 | 0.02 |
| 4.交易费用 | 44659640.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226178.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2649235020.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2649235020.13 |
| 一、收入： | 1175191943.63 |
| 1.利息收入 | 2445356.59 |
| 存款利息收入 | 2445356.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
300814019.83 |
| 股票投资收益 | 278356095.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22457924.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
866834668.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5097898.34 |
| 减：二、费用 | 62848130.8 |
| 1.管理人报酬 | 36016297.48 |
| 2.托管费 | 6002716.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20718039.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111077.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1112343812.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1112343812.83 |
| 一、收入： | 1074896329.51 |
| 1.利息收入 | 8249359.25 |
| 存款利息收入 | 5315892.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
456487329.15 |
| 股票投资收益 | 406163460.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50323868.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
606861897.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3297743.12 |
| 减：二、费用 | 99090840.13 |
| 1.管理人报酬 | 60545539.45 |
| 2.托管费 | 10090923.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28219577.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234800.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
975805489.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
975805489.38 |
| 一、收入： | 601745301.91 |
| 1.利息收入 | 5471892.7 |
| 存款利息收入 | 2913398.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122656371.26 |
| 股票投资收益 | 84962663.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37693707.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
471956830.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1660207.18 |
| 减：二、费用 | 49947492.39 |
| 1.管理人报酬 | 30937941.19 |
| 2.托管费 | 5156323.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13735086.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118141.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
551797809.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
551797809.52 |
| 一、收入： | -639696756.34 |
| 1.利息收入 | 27176910.88 |
| 存款利息收入 | 7087525.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206821074.75 |
| 股票投资收益 | 166282763.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40538311.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-881913307.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8218565.17 |
| 减：二、费用 | 109605828.0 |
| 1.管理人报酬 | 72631788.36 |
| 2.托管费 | 12105298.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24555616.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313125.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-749302584.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-749302584.34 |
| 一、收入： | 167532589.16 |
| 1.利息收入 | 13499667.64 |
| 存款利息收入 | 2860856.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
193506797.13 |
| 股票投资收益 | 169308062.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24198734.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45027003.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5553128.02 |
| 减：二、费用 | 57038602.45 |
| 1.管理人报酬 | 37755988.71 |
| 2.托管费 | 6292664.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12834382.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155566.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110493986.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110493986.71 |
| 一、收入： | 1099220165.65 |
| 1.利息收入 | 10199948.16 |
| 存款利息收入 | 2941593.75 |
| 债券利息收入 | 1192.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
555238683.71 |
| 股票投资收益 | 513263222.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 402479.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41572981.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
526577714.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7203819.66 |
| 减：二、费用 | 67761357.62 |
| 1.管理人报酬 | 46424687.77 |
| 2.托管费 | 7737447.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13286076.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 313145.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1031458808.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1031458808.03 |
| 一、收入： | 513166642.18 |
| 1.利息收入 | 3867769.08 |
| 存款利息收入 | 1478575.13 |
| 债券利息收入 | 1026.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152204591.11 |
| 股票投资收益 | 128386742.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 296304.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23521543.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
354609782.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2484499.5 |
| 减：二、费用 | 32555859.73 |
| 1.管理人报酬 | 22425859.64 |
| 2.托管费 | 3737643.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6236278.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156077.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
480610782.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
480610782.45 |
| 一、收入： | 221343572.83 |
| 1.利息收入 | 3683036.36 |
| 存款利息收入 | 3414746.66 |
| 债券利息收入 | 1860.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101951434.72 |
| 股票投资收益 | 54409006.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47542428.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110377652.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5331449.53 |
| 减：二、费用 | 45744892.42 |
| 1.管理人报酬 | 30456591.45 |
| 2.托管费 | 5076098.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9924590.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287612.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175598680.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175598680.41 |
| 一、收入： | 7903182.17 |
| 1.利息收入 | 1589467.99 |
| 存款利息收入 | 1588602.5 |
| 债券利息收入 | 865.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25181919.72 |
| 股票投资收益 | -60773557.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35591637.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31410623.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85009.95 |
| 减：二、费用 | 16431225.46 |
| 1.管理人报酬 | 10621461.32 |
| 2.托管费 | 1770243.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3897766.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141754.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8528043.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8528043.29 |
| 一、收入： | -6370494.43 |
| 1.利息收入 | 1937602.49 |
| 存款利息收入 | 1937602.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11693395.94 |
| 股票投资收益 | -12812963.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 25475.22 |
| 股利收益 | 1094091.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2478202.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
907096.15 |
| 减：二、费用 | 9934179.62 |
| 1.管理人报酬 | 6845320.5 |
| 2.托管费 | 1140886.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1752978.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194993.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16304674.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16304674.05 |
