| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4315414.63 |
| 存出保证金 | 378475.51 |
| 交易性金融资产 | 1330760708.63 |
| 股票投资 | 1329900894.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 859813.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 126070266.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 59993.38 |
| 应收申购款 | 404233.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1722051484.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19298740.37 |
| 应付赎回款 | 3796464.74 |
| 应付管理人报酬 | 1729321.86 |
| 应付托管费 | 288220.29 |
| 应付销售服务费 | 10842.65 |
| 应付税费 | 2.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1535307.67 |
| 负债合计 | 26658900.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1920782929.41 |
| 所有者权益合计 | 1695392584.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1722051484.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 331085325.75 |
| 结算备付金 | 20887457.11 |
| 存出保证金 | 1325111.16 |
| 交易性金融资产 | 1746595691.17 |
| 股票投资 | 1743934247.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2661443.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 7053364.33 |
| 应收申购款 | 1363072.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2108310021.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39825962.26 |
| 应付赎回款 | 3107476.45 |
| 应付管理人报酬 | 2564532.84 |
| 应付托管费 | 427422.13 |
| 应付销售服务费 | 12434.62 |
| 应付税费 | 6996.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2001861.54 |
| 负债合计 | 47946686.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2035362373.4 |
| 所有者权益合计 | 2060363335.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 2108310021.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 592013828.29 |
| 结算备付金 | 71105965.44 |
| 存出保证金 | 1090188.97 |
| 交易性金融资产 | 2538745584.25 |
| 股票投资 | 2538745584.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 165165.74 |
| 应收申购款 | 1470596.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3204591329.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 80899018.48 |
| 应付赎回款 | 1529303.8 |
| 应付管理人报酬 | 3964491.58 |
| 应付托管费 | 660748.59 |
| 应付销售服务费 | 16924.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3355044.35 |
| 负债合计 | 90425531.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2851487109.53 |
| 所有者权益合计 | 3114165797.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 3204591329.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 608970817.96 |
| 结算备付金 | 474596.56 |
| 存出保证金 | 1292560.45 |
| 交易性金融资产 | 3687449716.29 |
| 股票投资 | 3687449716.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11615079.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 5728456.16 |
| 应收申购款 | 2987977.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4318519204.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 94439103.8 |
| 应付赎回款 | 19704457.13 |
| 应付管理人报酬 | 4996607.69 |
| 应付托管费 | 832767.94 |
| 应付销售服务费 | 20325.35 |
| 应付税费 | 16.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2647662.39 |
| 负债合计 | 122640941.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3245989152.15 |
| 所有者权益合计 | 4195878263.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 4318519204.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1344053997.37 |
| 结算备付金 | 41051306.6 |
| 存出保证金 | 2519841.0 |
| 交易性金融资产 | 5089508058.02 |
| 股票投资 | 5089508058.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 140220058.59 |
| 应收利息 | 165068.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6617518330.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16695821.62 |
| 应付赎回款 | 12411878.66 |
| 应付管理人报酬 | 8691626.68 |
| 应付托管费 | 1448604.41 |
| 应付销售服务费 | 31794.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232701.21 |
| 负债合计 | 47736193.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4471840937.4 |
| 所有者权益合计 | 6569782136.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 6617518330.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2256199165.32 |
| 结算备付金 | 37930469.65 |
| 存出保证金 | 2230767.0 |
| 交易性金融资产 | 8012530387.11 |
| 股票投资 | 7996686639.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15843747.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 244903.86 |
| 应收股利 | 4331929.02 |
| 应收申购款 | 5879974.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10319347596.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 81035596.67 |
| 应付赎回款 | 121909132.2 |
| 应付管理人报酬 | 12442421.95 |
| 应付托管费 | 2073737.02 |
| 应付销售服务费 | 56361.31 |
| 应付税费 | 3.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 549477.26 |
| 负债合计 | 224384079.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5573315022.95 |
| 所有者权益合计 | 10094963517.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 10319347596.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1282728366.27 |
| 结算备付金 | 76322027.68 |
| 存出保证金 | 14354726.36 |
| 交易性金融资产 | 6222048585.67 |
| 股票投资 | 6222048585.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 50178012.6 |
| 应收利息 | 149464.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6683010.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7652464193.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 94851462.37 |
| 应付赎回款 | 55734977.44 |
| 应付管理人报酬 | 8870012.49 |
| 应付托管费 | 1478335.43 |
| 应付销售服务费 | 0.02 |
| 应付税费 | 15.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298416.62 |
| 负债合计 | 166739480.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4166332908.81 |
| 所有者权益合计 | 7485724712.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 7652464193.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 581713425.24 |
| 结算备付金 | 19292917.15 |
| 存出保证金 | 5097983.28 |
| 交易性金融资产 | 5118873995.95 |
| 股票投资 | 5118873995.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 45472840.76 |
| 应收利息 | 75553.59 |
| 应收股利 | 8404312.11 |
| 应收申购款 | 26497806.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5805428834.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 47649310.29 |
| 应付赎回款 | 19801893.96 |
| 应付管理人报酬 | 6570271.9 |
| 应付托管费 | 1095045.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142443.04 |
| 负债合计 | 80392610.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3833426290.61 |
| 所有者权益合计 | 5725036223.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 5805428834.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 681296801.86 |
| 结算备付金 | 100863779.48 |
| 存出保证金 | 10447691.78 |
| 交易性金融资产 | 3650901175.01 |
| 股票投资 | 3650901175.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1353320.39 |
| 应收利息 | 180587.6 |
| 应收股利 | 64746.0 |
| 应收申购款 | 8052011.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4453160113.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 151148793.38 |
| 应付赎回款 | 6260504.3 |
| 应付管理人报酬 | 5286490.67 |
| 应付托管费 | 881081.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228013.82 |
| 负债合计 | 167908746.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3269102685.42 |
| 所有者权益合计 | 4285251366.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 4453160113.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 714319059.04 |
| 结算备付金 | 2032124.36 |
| 存出保证金 | 938921.32 |
| 交易性金融资产 | 2956787995.8 |
| 股票投资 | 2956787995.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000000.0 |
| 应收证券清算款 | 37413775.62 |
| 应收利息 | 148245.78 |
| 应收股利 | 18802430.42 |
| 应收申购款 | 337280.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3930779832.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 188503688.07 |
| 应付赎回款 | 2838378.74 |
| 应付管理人报酬 | 4376677.17 |
| 应付托管费 | 729446.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116205.95 |
| 负债合计 | 198856065.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3172361603.82 |
| 所有者权益合计 | 3731923767.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 3930779832.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1324319084.32 |
| 结算备付金 | 129349199.07 |
| 存出保证金 | 2123767.31 |
| 交易性金融资产 | 2697338741.61 |
| 股票投资 | 2697338741.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 300739.46 |
| 应收股利 | 14579.97 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4153446111.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2534914.2 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5383121.84 |
| 应付托管费 | 897186.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 11231435.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4048411134.97 |
| 所有者权益合计 | 4142214676.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 4153446111.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 438676966.5 |
| 结算备付金 | 114996641.28 |
| 存出保证金 | 605660.93 |
| 交易性金融资产 | 3401990195.8 |
| 股票投资 | 3401990195.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 980000000.0 |
| 应收证券清算款 | 94033371.8 |
| 应收利息 | -162533.12 |
| 应收股利 | 4632973.86 |
| 应收申购款 | 1409266.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5036182544.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45893036.45 |
| 应付赎回款 | 53551341.95 |
| 应付管理人报酬 | 6223832.98 |
| 应付托管费 | 1037305.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281206.17 |
| 负债合计 | 109066601.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3856058824.64 |
| 所有者权益合计 | 4927115942.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 5036182544.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 361980328.04 |
| 结算备付金 | 61310862.84 |
| 存出保证金 | 5021007.65 |
| 交易性金融资产 | 2586766340.99 |
| 股票投资 | 2586766340.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 54381.9 |
| 应收股利 | 391576.34 |
| 应收申购款 | 101727896.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3317252393.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 201121243.55 |
| 应付赎回款 | 2930923.37 |
| 应付管理人报酬 | 3975054.99 |
| 应付托管费 | 662509.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203462.53 |
| 负债合计 | 210411993.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2403358064.41 |
| 所有者权益合计 | 3106840400.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 3317252393.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 165878858.76 |
| 结算备付金 | 44906470.0 |
| 存出保证金 | 120151.1 |
| 交易性金融资产 | 2493940733.97 |
| 股票投资 | 2493940733.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000000.0 |
| 应收证券清算款 | 55078731.89 |
| 应收利息 | -20913.47 |
| 应收股利 | 8833203.31 |
| 应收申购款 | 526051.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2969263286.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 376224.92 |
| 应付赎回款 | 3290379.03 |
| 应付管理人报酬 | 3865830.94 |
| 应付托管费 | 644305.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150673.55 |
| 负债合计 | 9137094.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2468312534.28 |
| 所有者权益合计 | 2960126192.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 2969263286.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 557462832.79 |
| 结算备付金 | 92846163.19 |
| 存出保证金 | 97024.07 |
| 交易性金融资产 | 2226280955.08 |
| 股票投资 | 2224848034.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1432920.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17359405.13 |
| 应收利息 | 112045.92 |
| 应收股利 | 81600.0 |
| 应收申购款 | 171052.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2894411079.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.39 |
| 应付赎回款 | 302416307.54 |
| 应付管理人报酬 | 3644116.46 |
| 应付托管费 | 607352.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 681937.66 |
| 负债合计 | 308626185.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2544593731.56 |
| 所有者权益合计 | 2585784893.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 2894411079.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 310914979.24 |
| 结算备付金 | 40745115.35 |
| 存出保证金 | 43581.83 |
| 交易性金融资产 | 1803902544.6 |
| 股票投资 | 1802438650.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1463894.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 95619.47 |
| 应收股利 | 19912799.44 |
| 应收申购款 | 13290.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2175627930.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 69256260.48 |
| 应付赎回款 | 1955792.75 |
| 应付管理人报酬 | 2322411.32 |
| 应付托管费 | 387068.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143122.61 |
| 负债合计 | 74889379.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2240853017.02 |
| 所有者权益合计 | 2100738550.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 2175627930.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 132493558.05 |
| 结算备付金 | 6503795.45 |
| 存出保证金 | 105637.46 |
| 交易性金融资产 | 584311748.05 |
| 股票投资 | 584311748.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8536587.7 |
| 应收利息 | 31111.18 |
| 应收股利 | 29589.86 |
| 应收申购款 | 524473.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 732536501.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7369282.62 |
| 应付赎回款 | 2900590.54 |
| 应付管理人报酬 | 931716.79 |
| 应付托管费 | 155286.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80792.1 |
| 负债合计 | 11694571.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 727984600.34 |
| 所有者权益合计 | 720841930.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 732536501.74 |
