| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1.0970 | 4.00% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9210 | 3.95% |
| 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.5608 | 3.30% |
| 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.5538 | 3.29% |
| 鹏华中证酒指数(LOF)C | 0.6928 | 3.10% |
| 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.4196 | 3.10% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 0.9000 | 2.97% |
| 景顺长城内需增长混合 | 8.2230 | 2.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国富钱包货币B | 0.5795 | 2.17% |
| 富国天时货币B | 0.5836 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5809 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5582 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5582 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -507733925.01元 |
| 本期利润 | -394575958.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1905元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -787061631.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.415元 |
| 期末基金资产净值 | 1674347518.33元 |
| 期末基金份额净值 | 0.883元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -231885748.67元 |
| 本期利润 | -142663508.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0648元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -547077885.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2722元 |
| 期末基金资产净值 | 2035279896.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1309434642.04元 |
| 本期利润 | -1388331649.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -467949547.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1657元 |
| 期末基金资产净值 | 3084319059.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -871891221.27元 |
| 本期利润 | -786730400.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -50127341.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0156元 |
| 期末基金资产净值 | 4150628001.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.293元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 702964265.12元 |
| 本期利润 | -1084224693.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 975221462.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.22元 |
| 期末基金资产净值 | 6511467329.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.469元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 286944580.87元 |
| 本期利润 | 53664779.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1382237300.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2508元 |
| 期末基金资产净值 | 9981831389.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.811元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 157.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1343396115.28元 |
| 本期利润 | 2649234978.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6924元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 996306284.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2391元 |
| 期末基金资产净值 | 7485723670.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.797元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 245509143.96元 |
| 本期利润 | 1112343812.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 174639990.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0456元 |
| 期末基金资产净值 | 5725036223.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 368943591.39元 |
| 本期利润 | 975805489.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2826元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 318998365.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0976元 |
| 期末基金资产净值 | 4285251366.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79840978.75元 |
| 本期利润 | 551797809.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1481元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24081027.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0076元 |
| 期末基金资产净值 | 3731923767.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 132610722.8元 |
| 本期利润 | -749302584.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1906元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -52734891.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.013元 |
| 期末基金资产净值 | 4142214676.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 155520990.34元 |
| 本期利润 | 110493986.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124901547.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0324元 |
| 期末基金资产净值 | 4927115942.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 504881093.91元 |
| 本期利润 | 1031458808.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115434387.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.048元 |
| 期末基金资产净值 | 3106840400.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.293元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 126000999.96元 |
| 本期利润 | 480610782.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1782元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 92237326.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0374元 |
| 期末基金资产净值 | 2960126192.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65221028.19元 |
| 本期利润 | 175598680.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22555355.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 2585784893.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -39938667.24元 |
| 本期利润 | -8528043.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -140114466.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0625元 |
| 期末基金资产净值 | 2100738550.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18782876.92元 |
| 本期利润 | -16304674.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13948077.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0192元 |
| 期末基金资产净值 | 720841930.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.99元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.0% |
