| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.724 | 3.83% |
| 东方高端制造混合C | 0.7374 | 3.16% |
| 东方高端制造混合A | 0.7425 | 3.15% |
| 东方兴瑞趋势领航混合… | 0.8144 | 3.06% |
| 东方兴瑞趋势领航混合… | 0.8074 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5009 | 1.96% |
| 东方金账簿货币A | 0.5008 | 1.96% |
| 东方金元宝货币A | 0.497 | 1.87% |
| 东方金元宝货币C | 0.4694 | 1.76% |
| 东方金证通货币B | 0.4591 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 123780.62 |
| 存出保证金 | 68088.13 |
| 交易性金融资产 | 144953114.08 |
| 股票投资 | 136292336.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8660778.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1550278.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32294.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 147817328.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 316675.63 |
| 应付管理人报酬 | 126602.16 |
| 应付托管费 | 25320.41 |
| 应付销售服务费 | 22593.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 481034.55 |
| 负债合计 | 972226.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123065836.83 |
| 所有者权益合计 | 146845102.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 147817328.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1725827.77 |
| 结算备付金 | 474348.1 |
| 存出保证金 | 122387.26 |
| 交易性金融资产 | 216521625.84 |
| 股票投资 | 204412169.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12109456.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 157451.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219001640.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9683.39 |
| 应付赎回款 | 182577.0 |
| 应付管理人报酬 | 182992.44 |
| 应付托管费 | 36598.49 |
| 应付销售服务费 | 39198.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 492894.02 |
| 负债合计 | 943943.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 159220198.69 |
| 所有者权益合计 | 218057696.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 219001640.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12231545.21 |
| 结算备付金 | 1005968.9 |
| 存出保证金 | 105372.52 |
| 交易性金融资产 | 300423112.18 |
| 股票投资 | 282059339.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18363772.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3465024.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67621.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 317298644.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1819365.43 |
| 应付赎回款 | 526900.54 |
| 应付管理人报酬 | 269514.66 |
| 应付托管费 | 53902.94 |
| 应付销售服务费 | 60386.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 761485.79 |
| 负债合计 | 3491555.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 221223152.21 |
| 所有者权益合计 | 313807088.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 317298644.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10228741.17 |
| 结算备付金 | 132869.7 |
| 存出保证金 | 84370.87 |
| 交易性金融资产 | 238070214.51 |
| 股票投资 | 224924311.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13145902.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 216491.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 248732688.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 652404.7 |
| 应付管理人报酬 | 188742.53 |
| 应付托管费 | 37748.52 |
| 应付销售服务费 | 32674.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 503113.4 |
| 负债合计 | 1414683.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154454124.25 |
| 所有者权益合计 | 247318004.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 248732688.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17698413.79 |
| 结算备付金 | 597786.35 |
| 存出保证金 | 95006.38 |
| 交易性金融资产 | 267178023.43 |
| 股票投资 | 247180023.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19998000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 70109.82 |
| 应收利息 | 279279.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 247353.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 286165972.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 990764.54 |
| 应付管理人报酬 | 252439.79 |
| 应付托管费 | 50487.96 |
| 应付销售服务费 | 43590.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334774.24 |
| 负债合计 | 1976838.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 170802576.87 |
| 所有者权益合计 | 284189134.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 286165972.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30528206.16 |
| 结算备付金 | 243897.73 |
| 存出保证金 | 175934.08 |
| 交易性金融资产 | 370154293.21 |
| 股票投资 | 350186293.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19968000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 638980.71 |
| 应收利息 | 50602.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2642645.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 404434560.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5590578.87 |
| 应付管理人报酬 | 351417.67 |
| 应付托管费 | 70283.55 |
| 应付销售服务费 | 55221.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251262.89 |
| 负债合计 | 6439421.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 218657952.66 |
| 所有者权益合计 | 397995139.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 404434560.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74030436.63 |
| 结算备付金 | 92059.39 |
| 存出保证金 | 167846.27 |
| 交易性金融资产 | 395652436.33 |
| 股票投资 | 395652436.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 204593.78 |
| 应收利息 | 6736.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9567959.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 479722068.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6688254.45 |
| 应付管理人报酬 | 296015.24 |
| 应付托管费 | 59203.06 |
| 应付销售服务费 | 55774.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338344.23 |
| 负债合计 | 7714419.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 264758332.38 |
| 所有者权益合计 | 472007648.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 479722068.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9895116.08 |
| 结算备付金 | 391492.63 |
| 存出保证金 | 52494.5 |
| 交易性金融资产 | 224270760.91 |
| 股票投资 | 204066260.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20204500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5760969.91 |
| 应收利息 | 334591.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89840.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240795266.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13235449.86 |
| 应付管理人报酬 | 196211.57 |
| 应付托管费 | 39242.3 |
| 应付销售服务费 | 31403.23 |
| 应付税费 | 480.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246079.4 |
| 负债合计 | 13879511.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217198118.11 |
| 所有者权益合计 | 226915754.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 240795266.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13948152.53 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 243927.34 |
| 交易性金融资产 | 261891405.9 |
| 股票投资 | 238691705.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23199700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 255658.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3370.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 276342514.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1081572.08 |
| 应付管理人报酬 | 253032.05 |
| 应付托管费 | 50606.42 |
| 应付销售服务费 | 45026.11 |
| 应付税费 | 495.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 341093.73 |
| 负债合计 | 1834597.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 324871145.53 |
| 所有者权益合计 | 274507917.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 276342514.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7511718.88 |
| 结算备付金 | 4074021.91 |
| 存出保证金 | 373392.86 |
| 交易性金融资产 | 300522171.51 |
| 股票投资 | 275335171.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25187000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 45000000.0 |
| 应收证券清算款 | 23106.6 |
| 应收利息 | 698253.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8742.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 358211407.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 307705.62 |
| 应付管理人报酬 | 285239.25 |
| 应付托管费 | 57047.85 |
| 应付销售服务费 | 50784.79 |
| 应付税费 | 481.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253413.22 |
| 负债合计 | 1726283.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 460896820.23 |
| 所有者权益合计 | 356485124.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 358211407.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9418613.14 |
| 结算备付金 | 6163518.89 |
| 存出保证金 | 379960.84 |
| 交易性金融资产 | 275156039.09 |
| 股票投资 | 219597104.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55558934.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 55000000.0 |
| 应收证券清算款 | 10149430.1 |
| 应收利息 | 481528.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10738.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 356759828.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10181149.35 |
| 应付赎回款 | 97254.46 |
| 应付管理人报酬 | 300578.85 |
| 应付托管费 | 60115.79 |
| 应付销售服务费 | 53283.14 |
| 应付税费 | 810.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 521000.0 |
| 负债合计 | 11865509.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 510734285.18 |
| 所有者权益合计 | 344894318.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 356759828.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6413849.03 |
| 结算备付金 | 1429960.9 |
| 存出保证金 | 742238.36 |
| 交易性金融资产 | 354742372.79 |
| 股票投资 | 313798072.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40944300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1377551.67 |
| 应收利息 | 1225877.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 156438.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 426088289.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2451961.94 |
| 应付管理人报酬 | 358780.36 |
| 应付托管费 | 71756.09 |
| 应付销售服务费 | 62123.63 |
| 应付税费 | 480.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 329513.42 |
| 负债合计 | 6160375.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 526397756.26 |
| 所有者权益合计 | 419927913.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 426088289.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15653047.33 |
| 结算备付金 | 4389150.25 |
| 存出保证金 | 936787.99 |
| 交易性金融资产 | 523371688.76 |
| 股票投资 | 487562488.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35809200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12000000.0 |
| 应收证券清算款 | 48550.74 |
| 应收利息 | 566932.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40962.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 557007119.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13371621.25 |
| 应付赎回款 | 690336.26 |
| 应付管理人报酬 | 464861.79 |
| 应付托管费 | 92972.37 |
| 应付销售服务费 | 78272.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 510049.91 |
| 负债合计 | 17776061.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 609960556.29 |
| 所有者权益合计 | 539231058.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 557007119.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2363209.99 |
| 结算备付金 | 3298973.85 |
| 存出保证金 | 821378.99 |
| 交易性金融资产 | 611654126.1 |
| 股票投资 | 571686126.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39968000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 55000215.0 |
| 应收证券清算款 | 3050779.01 |
| 应收利息 | 832345.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69692.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 677090720.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1595388.26 |
| 应付管理人报酬 | 546427.65 |
| 应付托管费 | 109285.53 |
| 应付销售服务费 | 90079.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328793.87 |
| 负债合计 | 5841450.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 792948023.91 |
| 所有者权益合计 | 671249270.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 677090720.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 185528002.0 |
| 结算备付金 | 229524.54 |
| 存出保证金 | 314518.45 |
| 交易性金融资产 | 531992969.78 |
| 股票投资 | 492216969.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39776000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4950127.43 |
| 应收证券清算款 | 143748.99 |
| 应收利息 | 410352.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83736.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 723652979.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15059973.53 |
| 应付赎回款 | 767357.97 |
| 应付管理人报酬 | 619872.78 |
| 应付托管费 | 123974.56 |
| 应付销售服务费 | 102382.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310116.54 |
| 负债合计 | 18315783.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 900403662.41 |
| 所有者权益合计 | 705337196.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 723652979.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51160028.09 |
| 结算备付金 | 973151.7 |
| 存出保证金 | 578565.4 |
| 交易性金融资产 | 800050039.49 |
| 股票投资 | 800050039.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14938.1 |
| 应收利息 | 11311.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 469015.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 853257049.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6553637.75 |
| 应付管理人报酬 | 670664.88 |
| 应付托管费 | 134132.98 |
| 应付销售服务费 | 110372.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231562.23 |
| 负债合计 | 8975702.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1001384982.57 |
| 所有者权益合计 | 844281347.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 853257049.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75585664.83 |
| 结算备付金 | 2459284.12 |
| 存出保证金 | 1689923.62 |
| 交易性金融资产 | 917606701.25 |
| 股票投资 | 917606701.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14785.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 194134.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 997550493.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4954348.17 |
| 应付赎回款 | 5412926.88 |
| 应付管理人报酬 | 853090.69 |
| 应付托管费 | 170618.16 |
| 应付销售服务费 | 136550.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112570.69 |
| 负债合计 | 13211881.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1012908049.31 |
| 所有者权益合计 | 984338612.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 997550493.35 |
