| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7483 | 1.09% |
| 东方汽车产业趋势混合… | 0.6604 | 1.02% |
| 东方汽车产业趋势混合… | 0.6532 | 1.02% |
| 东方高端制造混合A | 0.734 | 0.89% |
| 东方高端制造混合C | 0.729 | 0.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.4921 | 2.01% |
| 东方金账簿货币A | 0.492 | 2.01% |
| 东方金证通货币B | 0.471 | 1.96% |
| 东方金元宝货币A | 0.5097 | 1.95% |
| 东方金元宝货币C | 0.4823 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2680213.6元 |
| 本期利润 | -15169823.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1946元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14221221.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2115元 |
| 期末基金资产净值 | 81465571.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2268791.49元 |
| 本期利润 | -2774106.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28360315.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3934元 |
| 期末基金资产净值 | 100454667.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3934元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22022796.43元 |
| 本期利润 | -22490446.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2483元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41298442.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.433元 |
| 期末基金资产净值 | 137584613.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10459383.51元 |
| 本期利润 | -7096850.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0783元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48662531.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5602元 |
| 期末基金资产净值 | 140782243.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6207元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44207389.13元 |
| 本期利润 | -20179550.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1582元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64510811.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6732元 |
| 期末基金资产净值 | 161235679.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6826元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39134062.02元 |
| 本期利润 | -450813.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79563155.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6254元 |
| 期末基金资产净值 | 233854107.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61461352.57元 |
| 本期利润 | 108384623.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7724元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 69.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 111.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48284874.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3532元 |
| 期末基金资产净值 | 246301694.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11619534.59元 |
| 本期利润 | 30589347.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1815元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13656027.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1082元 |
| 期末基金资产净值 | 132983941.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0534元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22837879.17元 |
| 本期利润 | 43963485.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1779元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -35764417.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1839元 |
| 期末基金资产净值 | 165536996.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.851元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11279274.19元 |
| 本期利润 | 28123705.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -59327692.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2341元 |
| 期末基金资产净值 | 197421880.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.779元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43662309.59元 |
| 本期利润 | -61084364.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -90420645.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3205元 |
| 期末基金资产净值 | 191703546.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6795元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15398646.79元 |
| 本期利润 | -25971795.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0815元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -58661405.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1981元 |
| 期末基金资产净值 | 237498370.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37789233.01元 |
| 本期利润 | 47700936.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45384501.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1282元 |
| 期末基金资产净值 | 314371149.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4689713.17元 |
| 本期利润 | 31156687.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -95751223.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2058元 |
| 期末基金资产净值 | 395281892.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8494元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41493322.0元 |
| 本期利润 | -108079744.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -113764254.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2168元 |
| 期末基金资产净值 | 412103041.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7854元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18225350.17元 |
| 本期利润 | -76922896.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -101397430.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1719元 |
| 期末基金资产净值 | 498276167.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -107726190.56元 |
| 本期利润 | -36912345.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -86701088.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1438元 |
| 期末基金资产净值 | 586397870.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.71% |
