东方新思路灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
1725827.77 |
结算备付金 |
474348.1 |
存出保证金 |
122387.26 |
交易性金融资产 |
216521625.84 |
股票投资 |
204412169.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12109456.44 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
157451.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
219001640.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9683.39 |
应付赎回款 |
182577.0 |
应付管理人报酬 |
182992.44 |
应付托管费 |
36598.49 |
应付销售服务费 |
39198.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
492894.02 |
负债合计 |
943943.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
159220198.69 |
所有者权益合计 |
218057696.47 |
负债和所有者权益合计 |
219001640.15 |
资产: |
银行存款 |
12231545.21 |
结算备付金 |
1005968.9 |
存出保证金 |
105372.52 |
交易性金融资产 |
300423112.18 |
股票投资 |
282059339.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
18363772.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3465024.15 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
67621.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
317298644.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1819365.43 |
应付赎回款 |
526900.54 |
应付管理人报酬 |
269514.66 |
应付托管费 |
53902.94 |
应付销售服务费 |
60386.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
761485.79 |
负债合计 |
3491555.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
221223152.21 |
所有者权益合计 |
313807088.96 |
负债和所有者权益合计 |
317298644.83 |
资产: |
银行存款 |
10228741.17 |
结算备付金 |
132869.7 |
存出保证金 |
84370.87 |
交易性金融资产 |
238070214.51 |
股票投资 |
224924311.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13145902.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
216491.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
248732688.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
652404.7 |
应付管理人报酬 |
188742.53 |
应付托管费 |
37748.52 |
应付销售服务费 |
32674.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
503113.4 |
负债合计 |
1414683.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
154454124.25 |
所有者权益合计 |
247318004.26 |
负债和所有者权益合计 |
248732688.05 |
资产: |
银行存款 |
17698413.79 |
结算备付金 |
597786.35 |
存出保证金 |
95006.38 |
交易性金融资产 |
267178023.43 |
股票投资 |
247180023.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19998000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
70109.82 |
应收利息 |
279279.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
247353.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
286165972.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
990764.54 |
应付管理人报酬 |
252439.79 |
应付托管费 |
50487.96 |
应付销售服务费 |
43590.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
334774.24 |
负债合计 |
1976838.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
170802576.87 |
所有者权益合计 |
284189134.29 |
负债和所有者权益合计 |
286165972.9 |
资产: |
银行存款 |
30528206.16 |
结算备付金 |
243897.73 |
存出保证金 |
175934.08 |
交易性金融资产 |
370154293.21 |
股票投资 |
350186293.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19968000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
638980.71 |
应收利息 |
50602.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2642645.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
404434560.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5590578.87 |
应付管理人报酬 |
351417.67 |
应付托管费 |
70283.55 |
应付销售服务费 |
55221.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
251262.89 |
负债合计 |
6439421.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
218657952.66 |
所有者权益合计 |
397995139.18 |
负债和所有者权益合计 |
404434560.33 |
资产: |
银行存款 |
74030436.63 |
结算备付金 |
92059.39 |
存出保证金 |
167846.27 |
交易性金融资产 |
395652436.33 |
股票投资 |
395652436.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
204593.78 |
应收利息 |
6736.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9567959.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
479722068.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6688254.45 |
应付管理人报酬 |
296015.24 |
应付托管费 |
59203.06 |
应付销售服务费 |
55774.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
338344.23 |
负债合计 |
7714419.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
264758332.38 |
所有者权益合计 |
472007648.87 |
负债和所有者权益合计 |
479722068.6 |
资产: |
银行存款 |
9895116.08 |
结算备付金 |
391492.63 |
存出保证金 |
52494.5 |
交易性金融资产 |
224270760.91 |
股票投资 |
204066260.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20204500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5760969.91 |
应收利息 |
334591.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
89840.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
240795266.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
13235449.86 |
应付管理人报酬 |
196211.57 |
应付托管费 |
39242.3 |
应付销售服务费 |
31403.23 |
应付税费 |
480.48 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
246079.4 |
负债合计 |
13879511.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
217198118.11 |
所有者权益合计 |
226915754.4 |
负债和所有者权益合计 |
240795266.29 |
资产: |
银行存款 |
13948152.53 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
243927.34 |
交易性金融资产 |
261891405.9 |
股票投资 |
238691705.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
23199700.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
255658.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3370.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
276342514.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1081572.08 |
应付管理人报酬 |
253032.05 |
应付托管费 |
50606.42 |
应付销售服务费 |
45026.11 |
应付税费 |
495.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
341093.73 |
负债合计 |
1834597.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
324871145.53 |
所有者权益合计 |
274507917.12 |
负债和所有者权益合计 |
276342514.38 |
资产: |
银行存款 |
7511718.88 |
结算备付金 |
4074021.91 |
存出保证金 |
373392.86 |
交易性金融资产 |
300522171.51 |
股票投资 |
275335171.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
25187000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
45000000.0 |
应收证券清算款 |
23106.6 |
应收利息 |
698253.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8742.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
358211407.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
307705.62 |
应付管理人报酬 |
285239.25 |
应付托管费 |
57047.85 |
应付销售服务费 |
50784.79 |
应付税费 |
481.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
253413.22 |
负债合计 |
1726283.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
460896820.23 |
所有者权益合计 |
356485124.54 |
负债和所有者权益合计 |
358211407.62 |
资产: |
银行存款 |
9418613.14 |
结算备付金 |
6163518.89 |
存出保证金 |
379960.84 |
交易性金融资产 |
275156039.09 |
股票投资 |
219597104.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
55558934.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
55000000.0 |
应收证券清算款 |
10149430.1 |
应收利息 |
481528.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10738.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
356759828.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10181149.35 |
应付赎回款 |
97254.46 |
应付管理人报酬 |
300578.85 |
应付托管费 |
60115.79 |
应付销售服务费 |
53283.14 |
应付税费 |
810.5 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
521000.0 |
负债合计 |
11865509.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
510734285.18 |
所有者权益合计 |
344894318.66 |
负债和所有者权益合计 |
356759828.26 |
资产: |
银行存款 |
6413849.03 |
结算备付金 |
1429960.9 |
存出保证金 |
742238.36 |
交易性金融资产 |
354742372.79 |
股票投资 |
313798072.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
40944300.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
60000000.0 |
应收证券清算款 |
1377551.67 |
应收利息 |
1225877.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
156438.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
426088289.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2451961.94 |
应付管理人报酬 |
358780.36 |
应付托管费 |
71756.09 |
应付销售服务费 |
62123.63 |
应付税费 |
480.48 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
329513.42 |
负债合计 |
6160375.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
526397756.26 |
所有者权益合计 |
419927913.75 |
负债和所有者权益合计 |
426088289.03 |
资产: |
银行存款 |
15653047.33 |
结算备付金 |
4389150.25 |
存出保证金 |
936787.99 |
交易性金融资产 |
523371688.76 |
股票投资 |
487562488.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
35809200.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
12000000.0 |
应收证券清算款 |
48550.74 |
应收利息 |
566932.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
40962.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
557007119.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
13371621.25 |
应付赎回款 |
690336.26 |
应付管理人报酬 |
464861.79 |
应付托管费 |
92972.37 |
应付销售服务费 |
78272.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
510049.91 |
负债合计 |
17776061.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
609960556.29 |
所有者权益合计 |
539231058.69 |
负债和所有者权益合计 |
557007119.74 |
资产: |
银行存款 |
2363209.99 |
结算备付金 |
3298973.85 |
存出保证金 |
821378.99 |
交易性金融资产 |
611654126.1 |
股票投资 |
571686126.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
39968000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
55000215.0 |
应收证券清算款 |
3050779.01 |
应收利息 |
832345.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
69692.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
677090720.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1595388.26 |
应付管理人报酬 |
546427.65 |
应付托管费 |
109285.53 |
应付销售服务费 |
90079.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
328793.87 |
负债合计 |
5841450.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
792948023.91 |
所有者权益合计 |
671249270.08 |
负债和所有者权益合计 |
677090720.72 |
资产: |
银行存款 |
185528002.0 |
结算备付金 |
229524.54 |
存出保证金 |
314518.45 |
交易性金融资产 |
531992969.78 |
股票投资 |
492216969.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
39776000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4950127.43 |
应收证券清算款 |
143748.99 |
应收利息 |
410352.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
83736.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
723652979.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15059973.53 |
应付赎回款 |
767357.97 |
应付管理人报酬 |
619872.78 |
应付托管费 |
123974.56 |
应付销售服务费 |
102382.88 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
310116.54 |
负债合计 |
18315783.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
900403662.41 |
所有者权益合计 |
705337196.0 |
负债和所有者权益合计 |
723652979.9 |
资产: |
银行存款 |
51160028.09 |
结算备付金 |
973151.7 |
存出保证金 |
578565.4 |
交易性金融资产 |
800050039.49 |
股票投资 |
800050039.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
14938.1 |
应收利息 |
11311.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
469015.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
853257049.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6553637.75 |
应付管理人报酬 |
670664.88 |
应付托管费 |
134132.98 |
应付销售服务费 |
110372.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
231562.23 |
负债合计 |
8975702.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
1001384982.57 |
所有者权益合计 |
844281347.39 |
负债和所有者权益合计 |
853257049.69 |
资产: |
银行存款 |
75585664.83 |
结算备付金 |
2459284.12 |
存出保证金 |
1689923.62 |
交易性金融资产 |
917606701.25 |
股票投资 |
917606701.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
14785.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
194134.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
997550493.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4954348.17 |
应付赎回款 |
5412926.88 |
应付管理人报酬 |
853090.69 |
应付托管费 |
170618.16 |
应付销售服务费 |
136550.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
112570.69 |
负债合计 |
13211881.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
1012908049.31 |
所有者权益合计 |
984338612.35 |
负债和所有者权益合计 |
997550493.35 |