名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘港股通精选A | 0.7558 | 2.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.4897 | 2.05% |
天弘弘运宝货币A | 0.5019 | 1.98% |
天弘现金管家货币B | 0.5046 | 1.96% |
天弘现金管家货币C | 0.4773 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.4335 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 30691.26 | -- | -- | 10864.42 | 35.40% | -- | -- |
2023-06-30 | 15503.66 | -- | -- | 6288.80 | 40.56% | -- | -- |
2022-12-31 | 33094.59 | -- | -- | 11486.60 | 34.71% | -- | -- |
2022-06-30 | 19635.53 | -- | -- | 7309.79 | 37.23% | -- | -- |
2021-12-31 | 49394.82 | -- | -- | 428.03 | 0.87% | -- | -- |
2021-06-30 | 25133.25 | -- | -- | 154.23 | 0.61% | -- | -- |
2020-12-31 | 43784.01 | -- | -- | 1802.30 | 4.12% | -- | -- |
2020-06-30 | 23644.97 | -- | -- | 546.53 | 2.31% | -- | -- |
2019-12-31 | 53111.53 | -- | -- | 1971.92 | 3.71% | -- | -- |
2019-06-30 | 26593.89 | -- | -- | 976.23 | 3.67% | -- | -- |
2018-12-31 | 43736.83 | -- | -- | 2380.79 | 5.44% | -- | -- |
2018-06-30 | 21841.22 | -- | -- | 366.02 | 1.68% | -- | -- |
2017-12-31 | 7842.79 | -- | -- | 53.97 | 0.69% | -- | -- |
2017-06-30 | 160.23 | -- | -- | -0.02 | -0.01% | -- | -- |
2016-12-31 | 648.11 | -- | -- | 13.92 | 2.15% | -- | -- |
2016-06-30 | 330.37 | -- | -- | 13.95 | 4.22% | -- | -- |
2015-12-31 | 213.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |