| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘养老目标日期20… | 0.918 | 1.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4917 | 2.14% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5081 | 2.05% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5042 | 1.96% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4769 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4398 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8689.88 | 3666.12 | 42.19% | 977.63 | 11.25% | -- | -- | 2730.20 | 31.42% |
| 2023-06-30 | 4219.51 | 1808.93 | 42.87% | 482.38 | 11.43% | -- | -- | 1360.77 | 32.25% |
| 2022-12-31 | 10004.64 | 3766.16 | 37.64% | 1004.31 | 10.04% | -- | -- | 2825.28 | 28.24% |
| 2022-06-30 | 6087.12 | 2008.22 | 32.99% | 535.53 | 8.80% | -- | -- | 1511.85 | 24.84% |
| 2021-12-31 | 14824.01 | 4646.68 | 31.35% | 1239.11 | 8.36% | -- | -- | 3615.45 | 24.39% |
| 2021-06-30 | 7065.19 | 2387.78 | 33.80% | 636.74 | 9.01% | -- | -- | 1909.70 | 27.03% |
| 2020-12-31 | 11432.71 | 4921.01 | 43.04% | 1312.27 | 11.48% | -- | -- | 4004.31 | 35.03% |
| 2020-06-30 | 6124.64 | 2597.86 | 42.42% | 692.76 | 11.31% | -- | -- | 2116.12 | 34.55% |
| 2019-12-31 | 12211.54 | 4730.37 | 38.74% | 1262.39 | 10.34% | -- | -- | 3796.98 | 31.09% |
| 2019-06-30 | 6081.37 | 2242.64 | 36.88% | 599.00 | 9.85% | -- | -- | 1773.27 | 29.16% |
| 2018-12-31 | 7787.67 | 2865.04 | 36.79% | 764.01 | 9.81% | -- | -- | 1020.59 | 13.11% |
| 2018-06-30 | 3530.16 | 1265.92 | 35.86% | 337.58 | 9.56% | -- | -- | 524.13 | 14.85% |
| 2017-12-31 | 1290.50 | 445.46 | 34.52% | 118.79 | 9.20% | -- | -- | 135.02 | 10.46% |
| 2017-06-30 | 34.25 | 12.44 | 36.32% | 3.32 | 9.68% | -- | -- | 0.07 | 0.20% |
| 2016-12-31 | 137.80 | 60.98 | 44.25% | 16.26 | 11.80% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
| 2016-06-30 | 72.82 | 30.53 | 41.93% | 8.14 | 11.18% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2015-12-31 | 38.98 | 23.16 | 59.42% | 6.18 | 15.85% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
