| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富金融地产混合A | 1.0726 | 1.09% |
| 国富金融地产混合C | 1.1042 | 1.08% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3424 | 0.66% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8524 | 0.60% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8499 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4997 | 1.84% |
| 国富日日收益货币B | 0.4658 | 1.75% |
| 国富日日收益货币A | 0.4005 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1922155.05 |
| 1.利息收入 | 8156.79 |
| 存款利息收入 | 8156.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-114473.8 |
| 股票投资收益 | -543882.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 429408.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1829051.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13213.06 |
| 减：二、费用 | 253501.84 |
| 1.管理人报酬 | 136974.65 |
| 2.托管费 | 39908.81 |
| 3.销售服务费 | 28458.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48160.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2175656.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2175656.89 |
| 一、收入： | -296790.23 |
| 1.利息收入 | 4212.39 |
| 存款利息收入 | 4212.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
426552.83 |
| 股票投资收益 | 248590.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 177962.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-732314.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4759.51 |
| 减：二、费用 | 142428.34 |
| 1.管理人报酬 | 71301.5 |
| 2.托管费 | 22281.76 |
| 3.销售服务费 | 14878.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33966.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-439218.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-439218.57 |
| 一、收入： | -2603536.87 |
| 1.利息收入 | 9333.82 |
| 存款利息收入 | 9333.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-975325.48 |
| 股票投资收益 | -1468817.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15741.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 477750.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1670710.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33164.82 |
| 减：二、费用 | 309202.05 |
| 1.管理人报酬 | 151681.66 |
| 2.托管费 | 47400.49 |
| 3.销售服务费 | 32034.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78085.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2912738.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2912738.92 |
| 一、收入： | -683821.82 |
| 1.利息收入 | 4373.51 |
| 存款利息收入 | 4373.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-662692.7 |
| 股票投资收益 | -857868.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 195175.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45521.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20019.32 |
| 减：二、费用 | 155802.96 |
| 1.管理人报酬 | 76898.96 |
| 2.托管费 | 24030.9 |
| 3.销售服务费 | 16047.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38825.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-839624.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-839624.78 |
| 一、收入： | 76398.93 |
| 1.利息收入 | 12609.62 |
| 存款利息收入 | 12584.89 |
| 债券利息收入 | 24.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1425330.2 |
| 股票投资收益 | 866530.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53512.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 505287.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1433928.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72387.98 |
| 减：二、费用 | 478860.18 |
| 1.管理人报酬 | 200279.55 |
| 2.托管费 | 62587.39 |
| 3.销售服务费 | 46657.81 |
| 4.交易费用 | 39055.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130280.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-402461.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-402461.25 |
| 一、收入： | 619655.52 |
| 1.利息收入 | 7524.89 |
| 存款利息收入 | 7500.16 |
| 债券利息收入 | 24.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
752519.94 |
| 股票投资收益 | 504458.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53512.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 194549.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-195771.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55382.28 |
| 减：二、费用 | 260149.44 |
| 1.管理人报酬 | 110392.53 |
| 2.托管费 | 34497.63 |
| 3.销售服务费 | 26922.8 |
| 4.交易费用 | 22405.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65930.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
359506.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
359506.08 |
| 一、收入： | 1844279.19 |
| 1.利息收入 | 15756.07 |
| 存款利息收入 | 15753.23 |
| 债券利息收入 | 2.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3278719.42 |
| 股票投资收益 | 2740947.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7719.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 530051.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1584105.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133909.02 |
| 减：二、费用 | 552779.46 |
| 1.管理人报酬 | 219988.14 |
| 2.托管费 | 68746.22 |
| 3.销售服务费 | 59715.32 |
| 4.交易费用 | 113989.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90339.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1291499.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1291499.73 |
| 一、收入： | -872850.85 |
| 1.利息收入 | 8161.68 |
| 存款利息收入 | 8158.84 |
| 债券利息收入 | 2.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1404624.1 |
| 股票投资收益 | 1205824.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7719.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 191079.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2316508.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30872.13 |
| 减：二、费用 | 233182.96 |
| 1.管理人报酬 | 90214.64 |
| 2.托管费 | 28192.02 |
| 3.销售服务费 | 25812.1 |
| 4.交易费用 | 42841.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46123.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1106033.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1106033.81 |
| 一、收入： | 8511951.39 |
| 1.利息收入 | 46268.39 |
| 存款利息收入 | 46178.78 |
| 债券利息收入 | 89.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2356940.6 |
| 股票投资收益 | 1574568.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20902.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 761469.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5792577.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316164.8 |
| 减：二、费用 | 652925.55 |
| 1.管理人报酬 | 261484.59 |
| 2.托管费 | 81713.88 |
| 3.销售服务费 | 86638.39 |
| 4.交易费用 | 65098.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157990.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7859025.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7859025.84 |
| 一、收入： | 6410658.39 |
| 1.利息收入 | 32529.69 |
| 存款利息收入 | 32460.6 |
| 债券利息收入 | 69.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1557770.08 |
| 股票投资收益 | 1228360.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20902.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 308507.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4528918.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291440.53 |
| 减：二、费用 | 364550.56 |
| 1.管理人报酬 | 134767.82 |
| 2.托管费 | 42114.94 |
| 3.销售服务费 | 43658.71 |
| 4.交易费用 | 45217.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98791.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6046107.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6046107.83 |
| 一、收入： | -2561947.57 |
| 1.利息收入 | 153321.98 |
| 存款利息收入 | 69923.11 |
| 债券利息收入 | 83398.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3037565.2 |
| 股票投资收益 | -3558556.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19199.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 540190.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-413010.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
735306.62 |
| 减：二、费用 | 756352.46 |
| 1.管理人报酬 | 235880.85 |
| 2.托管费 | 73712.7 |
| 3.销售服务费 | 56295.89 |
| 4.交易费用 | 130096.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260366.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3318300.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3318300.03 |
| 一、收入： | -3726044.13 |
| 1.利息收入 | 105328.44 |
| 存款利息收入 | 29178.86 |
| 债券利息收入 | 76149.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-738078.41 |
| 股票投资收益 | -898018.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11199.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 171139.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3390923.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
297628.93 |
| 减：二、费用 | 370493.71 |
| 1.管理人报酬 | 121573.08 |
| 2.托管费 | 37991.52 |
| 3.销售服务费 | 26651.29 |
| 4.交易费用 | 60863.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123414.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4096537.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4096537.84 |
| 一、收入： | 16225152.75 |
| 1.利息收入 | 5856663.28 |
| 存款利息收入 | 797288.99 |
| 债券利息收入 | 5057483.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5471640.07 |
| 股票投资收益 | 12127170.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7477174.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 821644.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4621958.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274891.22 |
| 减：二、费用 | 3161115.09 |
| 1.管理人报酬 | 1455494.75 |
| 2.托管费 | 454842.15 |
| 3.销售服务费 | 438973.8 |
| 4.交易费用 | 427540.2 |
| 5.利息支出 | 41232.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41232.96 |
| 6.其他费用 | 343031.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13064037.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13064037.66 |
| 一、收入： | 14489085.98 |
| 1.利息收入 | 5415935.54 |
| 存款利息收入 | 769563.64 |
| 债券利息收入 | 4644480.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2118008.76 |
| 股票投资收益 | 9161021.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7373496.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 330483.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6742110.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213031.62 |
| 减：二、费用 | 2600108.28 |
| 1.管理人报酬 | 1264889.46 |
| 2.托管费 | 395277.96 |
| 3.销售服务费 | 398718.16 |
| 4.交易费用 | 327748.93 |
| 5.利息支出 | 41232.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41232.96 |
| 6.其他费用 | 172240.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11888977.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11888977.7 |
| 一、收入： | 5693698.59 |
| 1.利息收入 | 23743174.65 |
| 存款利息收入 | 8900736.53 |
| 债券利息收入 | 14832117.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9955019.59 |
| 股票投资收益 | -6337925.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3826922.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 209827.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9577428.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1482972.27 |
| 减：二、费用 | 13276381.1 |
| 1.管理人报酬 | 7321024.67 |
| 2.托管费 | 1844755.27 |
| 3.销售服务费 | 3117890.33 |
| 4.交易费用 | 489099.5 |
| 5.利息支出 | 148391.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 148391.87 |
| 6.其他费用 | 355219.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7582682.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7582682.51 |
| 一、收入： | -2307716.22 |
| 1.利息收入 | 13910511.81 |
| 存款利息收入 | 8181837.53 |
| 债券利息收入 | 5728674.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12466161.74 |
| 股票投资收益 | -14041636.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1465034.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110440.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5219188.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1467122.6 |
| 减：二、费用 | 9651558.01 |
| 1.管理人报酬 | 5473103.35 |
| 2.托管费 | 1267279.86 |
| 3.销售服务费 | 2263382.54 |
| 4.交易费用 | 318042.07 |
| 5.利息支出 | 148391.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 148391.87 |
| 6.其他费用 | 181358.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11959274.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11959274.23 |
| 一、收入： | 6805506.09 |
| 1.利息收入 | 10821691.66 |
| 存款利息收入 | 5889267.65 |
| 债券利息收入 | 3042719.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11610986.24 |
| 股票投资收益 | -12848688.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 906618.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 331083.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4928094.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2666706.41 |
| 减：二、费用 | 12836159.74 |
| 1.管理人报酬 | 8556350.15 |
| 2.托管费 | 1426058.31 |
| 3.销售服务费 | 2118345.87 |
| 4.交易费用 | 489946.73 |
| 5.利息支出 | 22599.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22599.96 |
| 6.其他费用 | 222858.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6030653.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6030653.65 |
