| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富健康优质生活股票 | 1.175 | 1.61% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.857 | 1.12% |
| 国富竞争优势三年持有… | 0.8545 | 1.12% |
| 国富兴海回报混合 | 0.8233 | 0.94% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3468 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4935 | 1.81% |
| 国富日日收益货币B | 0.4589 | 1.74% |
| 国富日日收益货币A | 0.393 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10810.13 |
| 存出保证金 | 565.86 |
| 交易性金融资产 | 12689053.97 |
| 股票投资 | 12689053.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6188.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14794963.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 103591.63 |
| 应付赎回款 | 6988.69 |
| 应付管理人报酬 | 9951.3 |
| 应付托管费 | 2487.81 |
| 应付销售服务费 | 2026.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 26682.02 |
| 负债合计 | 151727.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14274590.96 |
| 所有者权益合计 | 14643236.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 14794963.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2662858.28 |
| 结算备付金 | 8082.01 |
| 存出保证金 | 1596.8 |
| 交易性金融资产 | 14361763.12 |
| 股票投资 | 14361763.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5890.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17040190.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9800.36 |
| 应付管理人报酬 | 11210.0 |
| 应付托管费 | 3503.13 |
| 应付销售服务费 | 2328.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 33991.69 |
| 负债合计 | 60833.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14770969.45 |
| 所有者权益合计 | 16979356.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 17040190.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2243375.82 |
| 结算备付金 | 8119.29 |
| 存出保证金 | 1738.92 |
| 交易性金融资产 | 15685129.47 |
| 股票投资 | 15685129.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6966.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17945329.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13298.65 |
| 应付管理人报酬 | 12392.38 |
| 应付托管费 | 3872.62 |
| 应付销售服务费 | 2568.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61336.83 |
| 负债合计 | 93469.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15121024.98 |
| 所有者权益合计 | 17851860.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 17945329.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2932913.98 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1552.12 |
| 交易性金融资产 | 17107618.6 |
| 股票投资 | 17107618.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72841.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20114926.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 110216.12 |
| 应付管理人报酬 | 12331.79 |
| 应付托管费 | 3853.67 |
| 应付销售服务费 | 2610.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 32209.8 |
| 负债合计 | 161221.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15168639.86 |
| 所有者权益合计 | 19953704.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 20114926.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2770865.28 |
| 结算备付金 | 3448.28 |
| 存出保证金 | 946.58 |
| 交易性金融资产 | 18286042.18 |
| 股票投资 | 18286042.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 272.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6414.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21067988.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 61877.22 |
| 应付管理人报酬 | 14305.84 |
| 应付托管费 | 4470.63 |
| 应付销售服务费 | 3126.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99030.79 |
| 负债合计 | 187670.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15213418.94 |
| 所有者权益合计 | 20880318.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 21067988.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3611222.11 |
| 结算备付金 | 1320.96 |
| 存出保证金 | 2662.63 |
| 交易性金融资产 | 21385569.55 |
| 股票投资 | 21385569.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 306.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 126966.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25128048.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 204501.49 |
| 应付管理人报酬 | 16518.46 |
| 应付托管费 | 5161.99 |
| 应付销售服务费 | 3618.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54049.34 |
| 负债合计 | 288030.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17513880.36 |
| 所有者权益合计 | 24840017.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 25128048.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4778625.45 |
| 结算备付金 | 26083.45 |
| 存出保证金 | 5295.29 |
| 交易性金融资产 | 25587524.64 |
| 股票投资 | 25587524.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 458.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 186589.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30584577.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 147913.1 |
| 应付赎回款 | 293028.15 |
| 应付管理人报酬 | 19701.9 |
| 应付托管费 | 6156.86 |
| 应付销售服务费 | 4882.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59192.67 |
| 负债合计 | 546136.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21214454.97 |
| 所有者权益合计 | 30038441.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 30584577.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2564317.15 |
| 结算备付金 | 14819.39 |
| 存出保证金 | 8696.0 |
| 交易性金融资产 | 18826917.91 |
| 股票投资 | 18826917.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 239.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90574.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21505563.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 90887.12 |
| 应付管理人报酬 | 13243.19 |
| 应付托管费 | 4138.48 |
| 应付销售服务费 | 3247.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 33979.56 |
| 负债合计 | 154201.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16983888.85 |
| 所有者权益合计 | 21351362.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 21505563.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3290054.01 |
| 结算备付金 | 5703.87 |
| 存出保证金 | 1912.88 |
| 交易性金融资产 | 26759769.7 |
| 股票投资 | 26681116.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 78652.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 612.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89743.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30147796.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 186004.41 |
| 应付管理人报酬 | 19875.94 |
| 应付托管费 | 6211.22 |
| 应付销售服务费 | 6649.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89161.17 |
| 负债合计 | 314068.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22448571.54 |
| 所有者权益合计 | 29833728.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 30147796.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4789671.59 |
| 结算备付金 | 4012.3 |
| 存出保证金 | 7346.7 |
| 交易性金融资产 | 29333712.94 |
| 股票投资 | 29333712.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 920.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50485.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34186149.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 117103.38 |
| 应付管理人报酬 | 22040.78 |
| 应付托管费 | 6887.75 |
| 应付销售服务费 | 7662.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 48831.16 |
| 负债合计 | 214669.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27098207.96 |
| 所有者权益合计 | 33971479.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 34186149.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12507808.18 |
| 结算备付金 | 25743.94 |
| 存出保证金 | 2122.75 |
| 交易性金融资产 | 10537844.8 |
| 股票投资 | 10537844.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6827.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37304.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23117651.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 311817.99 |
| 应付管理人报酬 | 20127.7 |
| 应付托管费 | 6289.94 |
| 应付销售服务费 | 5602.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219253.09 |
| 负债合计 | 592189.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21611917.31 |
| 所有者权益合计 | 22525461.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 23117651.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20958391.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 22625.66 |
| 交易性金融资产 | 16320870.6 |
| 股票投资 | 16320870.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3563.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8386.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37313838.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12666.95 |
| 应付管理人报酬 | 19136.93 |
| 应付托管费 | 5980.27 |
| 应付销售服务费 | 4807.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104158.03 |
| 负债合计 | 159860.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36465365.02 |
| 所有者权益合计 | 37153978.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 37313838.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5813202.55 |
| 结算备付金 | 268704.07 |
| 存出保证金 | 55077.24 |
| 交易性金融资产 | 24250690.21 |
| 股票投资 | 6208079.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18042611.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 609187.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30996961.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 288964.64 |
| 应付赎回款 | 1307709.82 |
| 应付管理人报酬 | 26678.01 |
| 应付托管费 | 8336.89 |
| 应付销售服务费 | 4728.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350004.43 |
| 负债合计 | 2017953.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25038714.61 |
| 所有者权益合计 | 28979007.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 30996961.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14088082.96 |
| 结算备付金 | 122526.97 |
| 存出保证金 | 42235.16 |
| 交易性金融资产 | 37282256.62 |
| 股票投资 | 37282157.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 99.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 286217.7 |
| 应收利息 | 2865.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51824184.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2322063.04 |
| 应付管理人报酬 | 36525.45 |
| 应付托管费 | 11414.18 |
| 应付销售服务费 | 6023.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198765.71 |
| 负债合计 | 2666426.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43551789.6 |
| 所有者权益合计 | 49157758.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 51824184.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 206931780.94 |
| 结算备付金 | 167506.66 |
| 存出保证金 | 21137.48 |
| 交易性金融资产 | 321856057.09 |
| 股票投资 | 35622645.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 286233411.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6209280.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 535185762.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 84033.14 |
| 应付管理人报酬 | 364530.72 |
| 应付托管费 | 113915.84 |
| 应付销售服务费 | 140879.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250046.87 |
| 负债合计 | 993534.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 522194603.05 |
| 所有者权益合计 | 534192228.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 535185762.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 181455993.19 |
| 结算备付金 | 153441.09 |
| 存出保证金 | 69466.22 |
| 交易性金融资产 | 241201000.98 |
| 股票投资 | 20828153.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 220372847.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7377973.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 430257874.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 623.43 |
| 应付赎回款 | 1049213.67 |
| 应付管理人报酬 | 285066.94 |
| 应付托管费 | 89083.43 |
| 应付销售服务费 | 140826.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200727.96 |
| 负债合计 | 1803467.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 426242260.06 |
| 所有者权益合计 | 428454407.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 430257874.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2857888030.28 |
| 结算备付金 | 3290902.56 |
| 存出保证金 | 161202.92 |
| 交易性金融资产 | 436374932.36 |
| 股票投资 | 95201685.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 341173246.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 168234660.21 |
| 应收利息 | 12351345.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9583.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3478310657.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 167000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 331812.9 |
| 应付管理人报酬 | 4264017.08 |
| 应付托管费 | 710669.49 |
| 应付销售服务费 | 1361993.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200954.42 |
| 负债合计 | 174107202.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3330212603.59 |
| 所有者权益合计 | 3304203455.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 3478310657.12 |
