名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富恒博63个月定期… | 1.0054 | 0.09% |
国富新价值混合C | 0.9663 | 0.08% |
国富恒丰一年持有期债… | 1.063 | 0.05% |
国富恒丰一年持有期债… | 1.0597 | 0.05% |
国富恒利债券(LOF… | 1.0425 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.5006 | 1.85% |
国富日日收益货币B | 0.5078 | 1.76% |
国富日日收益货币A | 0.4409 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -192.22 | -54.39 | 28.30% | -- | -- | 42.94 | -22.34% |
2023-06-30 | -29.68 | 24.86 | -83.76% | -- | -- | 17.80 | -59.96% |
2022-12-31 | -260.35 | -146.88 | 56.42% | 1.57 | -0.60% | 47.78 | -18.35% |
2022-06-30 | -68.38 | -85.79 | 125.45% | -- | -- | 19.52 | -28.54% |
2021-12-31 | 7.64 | 86.65 | 1134.22% | 5.35 | 70.04% | 50.53 | 661.38% |
2021-06-30 | 61.97 | 50.45 | 81.41% | 5.35 | 8.64% | 19.45 | 31.40% |
2020-12-31 | 184.43 | 274.09 | 148.62% | 0.77 | 0.42% | 53.01 | 28.74% |
2020-06-30 | -87.29 | 120.58 | -138.15% | 0.77 | -0.88% | 19.11 | -21.89% |
2019-12-31 | 851.20 | 157.46 | 18.50% | 2.09 | 0.25% | 76.15 | 8.95% |
2019-06-30 | 641.07 | 122.84 | 19.16% | 2.09 | 0.33% | 30.85 | 4.81% |
2018-12-31 | -256.19 | -355.86 | 138.90% | -1.92 | 0.75% | 54.02 | -21.09% |
2018-06-30 | -372.60 | -89.80 | 24.10% | -1.12 | 0.30% | 17.11 | -4.59% |
2017-12-31 | 1622.52 | 1212.72 | 74.74% | -747.72 | -46.08% | 82.16 | 5.06% |
2017-06-30 | 1448.91 | 916.10 | 63.23% | -737.35 | -50.89% | 33.05 | 2.28% |
2016-12-31 | 569.37 | -633.79 | -111.31% | -382.69 | -67.21% | 20.98 | 3.69% |
2016-06-30 | -230.77 | -1404.16 | 608.46% | 146.50 | -63.48% | 11.04 | -4.79% |
2015-12-31 | 680.55 | -1284.87 | -188.80% | 90.66 | 13.32% | 33.11 | 4.86% |