国富金融地产混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-123654.52元 |
| 本期利润 |
-695561.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215733.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0473元 |
| 期末基金资产净值 |
4779897.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87414.47元 |
| 本期利润 |
-142514.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
864915.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1749元 |
| 期末基金资产净值 |
5808784.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-448550.01元 |
| 本期利润 |
-1023751.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1026348.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2091元 |
| 期末基金资产净值 |
5933855.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-277415.03元 |
| 本期利润 |
-298687.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1334674.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2647元 |
| 期末基金资产净值 |
6803265.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
343474.66元 |
| 本期利润 |
-100200.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1676603.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3219元 |
| 期末基金资产净值 |
7341140.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
186083.46元 |
| 本期利润 |
165409.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1811018.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2967元 |
| 期末基金资产净值 |
8902006.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1184555.97元 |
| 本期利润 |
410954.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2366391.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2655元 |
| 期末基金资产净值 |
12956126.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
500942.72元 |
| 本期利润 |
-477587.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1190484.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1933元 |
| 期末基金资产净值 |
7980469.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1250521.61元 |
| 本期利润 |
4176447.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2981元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1421704.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.121元 |
| 期末基金资产净值 |
15991542.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
960886.1元 |
| 本期利润 |
3198510.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1499304.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1019元 |
| 期末基金资产净值 |
18884692.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-544567.77元 |
| 本期利润 |
-1026077.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
276934.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0469元 |
| 期末基金资产净值 |
6346653.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22236.48元 |
| 本期利润 |
-1606874.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
402941.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
20578953.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1386992.48元 |
| 本期利润 |
4255126.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
735682.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1287元 |
| 期末基金资产净值 |
6536145.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
461916.74元 |
| 本期利润 |
4020097.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
463100.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0461元 |
| 期末基金资产净值 |
11225897.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-838580.3元 |
| 本期利润 |
-7990669.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-87202.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
331135994.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7733618.46元 |
| 本期利润 |
-13111623.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7126806.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
344056385.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4374138.75元 |
| 本期利润 |
3295241.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-94790835.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0297元 |
| 期末基金资产净值 |
3167706137.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.8% |
