名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5888 | 2.44% |
招商招利宝货币B | 0.7269 | 2.36% |
招商保证金快线D | 0.6668 | 2.31% |
招商保证金快线B | 0.6673 | 2.29% |
招商招禧宝货币B | 0.6023 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.08% | -1.82% | 1.58% | 1.28% | -8.56% | -13.71% | -29.97% | -33.59% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
937|4138 | 1414|4199 | 3196|4210 | 1089|4136 | 2080|3976 | 1029|3655 | 2255|2907 | 1098|1772 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
落后 |
中上 |
中下 |
中上 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.026 | 1.026 | 1.18% | |
2024-03-27 | 1.014 | 1.014 | -1.55% | |
2024-03-26 | 1.03 | 1.03 | -0.29% | |
2024-03-25 | 1.033 | 1.033 | -0.96% | |
2024-03-22 | 1.043 | 1.043 | -0.19% |
截至2023-12-31 招商国企改革主题混合期末总份额为1.70亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601668 | 中国建筑 | 162.00 | 782.49 | 4.54% |
601618 | 中国中冶 | 249.00 | 762.58 | 4.42% |
601390 | 中国中铁 | 129.00 | 737.78 | 4.28% |
601186 | 中国铁建 | 96.00 | 732.84 | 4.25% |
601117 | 中国化学 | 111.00 | 708.69 | 4.11% |
002352 | 顺丰控股 | 15.00 | 633.47 | 3.67% |
601800 | 中国交建 | 79.00 | 605.49 | 3.51% |
601669 | 中国电建 | 111.00 | 543.47 | 3.15% |
688239 | 航宇科技 | 11.00 | 527.61 | 3.06% |
600760 | 中航沈飞 | 12.00 | 513.75 | 2.98% |