| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.5813 | 3.01% |
| 招商招福宝货币A | 0.5224 | 2.77% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5506 | 2.20% |
| 招商保证金快线D | 0.5051 | 2.10% |
| 招商保证金快线B | 0.5051 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25032982.64 |
| 1.利息收入 | 798889.25 |
| 存款利息收入 | 776238.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-140426983.21 |
| 股票投资收益 | -151374771.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2301262.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8646526.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110442565.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4152545.61 |
| 减：二、费用 | 47201917.08 |
| 1.管理人报酬 | 37430820.07 |
| 2.托管费 | 6238469.95 |
| 3.销售服务费 | 3254860.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277766.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72234899.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72234899.72 |
| 一、收入： | 503575024.8 |
| 1.利息收入 | 424344.48 |
| 存款利息收入 | 409032.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108106848.55 |
| 股票投资收益 | 100598471.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 968503.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6539873.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
392158746.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2885085.0 |
| 减：二、费用 | 28049581.04 |
| 1.管理人报酬 | 22289990.99 |
| 2.托管费 | 3714998.47 |
| 3.销售服务费 | 1908295.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136295.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
475525443.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
475525443.76 |
| 一、收入： | -737112899.78 |
| 1.利息收入 | 632203.19 |
| 存款利息收入 | 622187.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-437662291.54 |
| 股票投资收益 | -442816230.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2001569.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3152370.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-308892321.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8809509.63 |
| 减：二、费用 | 32763239.66 |
| 1.管理人报酬 | 26964733.67 |
| 2.托管费 | 4494122.24 |
| 3.销售服务费 | 1063102.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241279.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-769876139.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-769876139.44 |
| 一、收入： | -286715799.12 |
| 1.利息收入 | 283829.68 |
| 存款利息收入 | 278466.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-243553204.69 |
| 股票投资收益 | -245763519.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 731231.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1479083.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46607761.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3161337.76 |
| 减：二、费用 | 11440183.39 |
| 1.管理人报酬 | 9671027.34 |
| 2.托管费 | 1611837.89 |
| 3.销售服务费 | 37593.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119723.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-298155982.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-298155982.51 |
| 一、收入： | 210588637.38 |
| 1.利息收入 | 1862026.73 |
| 存款利息收入 | 459618.16 |
| 债券利息收入 | 1396300.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110146620.6 |
| 股票投资收益 | 108869126.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -274949.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1552443.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88452187.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10127802.52 |
| 减：二、费用 | 27252663.13 |
| 1.管理人报酬 | 15096599.43 |
| 2.托管费 | 2516099.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9409754.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229975.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183335974.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183335974.25 |
| 一、收入： | 146544443.4 |
| 1.利息收入 | 715030.26 |
| 存款利息收入 | 198298.44 |
| 债券利息收入 | 513560.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67085944.1 |
| 股票投资收益 | 66402966.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -180625.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 863602.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77950240.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
793228.19 |
| 减：二、费用 | 8411738.33 |
| 1.管理人报酬 | 4868750.62 |
| 2.托管费 | 811458.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2617784.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113511.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138132705.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138132705.07 |
| 一、收入： | 449410180.04 |
| 1.利息收入 | 2502808.43 |
| 存款利息收入 | 526043.15 |
| 债券利息收入 | 1901880.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
518300953.39 |
| 股票投资收益 | 513452831.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2865589.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1982532.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73401478.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2007896.51 |
| 减：二、费用 | 33490274.54 |
| 1.管理人报酬 | 15647251.22 |
| 2.托管费 | 2607875.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14996984.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235935.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
415919905.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
415919905.5 |
| 一、收入： | 396776700.61 |
| 1.利息收入 | 1451683.31 |
| 存款利息收入 | 273692.24 |
| 债券利息收入 | 1123994.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
287769690.21 |
| 股票投资收益 | 286387788.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21084.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1360817.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106708402.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
846924.2 |
| 减：二、费用 | 19050958.78 |
| 1.管理人报酬 | 8782281.03 |
| 2.托管费 | 1463713.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8675676.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128007.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
377725741.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
377725741.83 |
| 一、收入： | 518356413.82 |
| 1.利息收入 | 3344395.75 |
| 存款利息收入 | 699963.08 |
| 债券利息收入 | 2390073.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
281999247.96 |
| 股票投资收益 | 274448494.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2110833.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -305680.0 |
| 股利收益 | 5745600.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
232832844.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179925.8 |
| 减：二、费用 | 33410389.05 |
| 1.管理人报酬 | 18348632.67 |
| 2.托管费 | 3058105.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11750599.56 |
| 5.利息支出 | 263.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 263.7 |
| 6.其他费用 | 249634.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
484946024.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
484946024.77 |
| 一、收入： | 268079238.66 |
| 1.利息收入 | 1615001.61 |
| 存款利息收入 | 361325.92 |
| 债券利息收入 | 1203584.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54433744.33 |
| 股票投资收益 | 48085848.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1261208.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -305680.0 |
| 股利收益 | 5392367.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
211937621.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92870.85 |
| 减：二、费用 | 16832985.42 |
| 1.管理人报酬 | 8848341.93 |
| 2.托管费 | 1474723.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6383013.48 |
| 5.利息支出 | 263.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 263.7 |
| 6.其他费用 | 125026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
251246253.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
251246253.24 |
| 一、收入： | -468945543.61 |
| 1.利息收入 | 4068936.96 |
| 存款利息收入 | 1071880.59 |
| 债券利息收入 | 2439606.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81336869.39 |
| 股票投资收益 | -96164103.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 325813.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14501420.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-392380143.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
702532.49 |
| 减：二、费用 | 32235046.64 |
| 1.管理人报酬 | 20690216.93 |
| 2.托管费 | 3448369.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7583025.2 |
| 5.利息支出 | 64229.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64229.01 |
| 6.其他费用 | 446632.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-501180590.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-501180590.25 |
| 一、收入： | -239714184.13 |
| 1.利息收入 | 2373830.9 |
| 存款利息收入 | 496238.05 |
| 债券利息收入 | 1496737.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55631310.39 |
| 股票投资收益 | 44895944.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11463.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10746828.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-298215236.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
495910.62 |
| 减：二、费用 | 19272063.7 |
| 1.管理人报酬 | 11712289.66 |
| 2.托管费 | 1952048.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5319559.59 |
| 5.利息支出 | 64229.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 64229.01 |
| 6.其他费用 | 222763.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-258986247.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-258986247.83 |
| 一、收入： | 275480660.35 |
| 1.利息收入 | 4803709.3 |
| 存款利息收入 | 989539.49 |
| 债券利息收入 | 2701141.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-199650144.49 |
| 股票投资收益 | -214548144.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 198840.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 673260.0 |
| 股利收益 | 14025899.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
469737226.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
589869.26 |
| 减：二、费用 | 48101169.99 |
| 1.管理人报酬 | 26853856.41 |
| 2.托管费 | 4475642.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15946491.47 |
| 5.利息支出 | 378809.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 378809.07 |
| 6.其他费用 | 446370.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
227379490.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
227379490.36 |
| 一、收入： | -38558224.27 |
| 1.利息收入 | 2643500.09 |
| 存款利息收入 | 530086.55 |
| 债券利息收入 | 1877365.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-321857968.44 |
| 股票投资收益 | -327027685.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -101838.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5271555.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
280428378.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227865.84 |
| 减：二、费用 | 28029865.31 |
| 1.管理人报酬 | 14041110.1 |
| 2.托管费 | 2340185.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11189012.84 |
| 5.利息支出 | 242254.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 242254.88 |
| 6.其他费用 | 217302.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66588089.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66588089.58 |
| 一、收入： | -912096416.23 |
| 1.利息收入 | 3189507.15 |
| 存款利息收入 | 2941451.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-317156047.93 |
| 股票投资收益 | -322985714.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5829666.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-601654530.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3524654.62 |
| 减：二、费用 | 77724860.45 |
| 1.管理人报酬 | 40060670.18 |
| 2.托管费 | 6676778.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30557592.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 429819.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-989821276.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-989821276.68 |
| 一、收入： | -582724249.7 |
| 1.利息收入 | 1561359.4 |
| 存款利息收入 | 1561359.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-310498771.2 |
| 股票投资收益 | -315952029.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5453257.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-276696282.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2909444.4 |
| 减：二、费用 | 36507960.89 |
| 1.管理人报酬 | 20921897.34 |
| 2.托管费 | 3486982.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11886124.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212955.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-619232210.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-619232210.59 |
| 一、收入： | 573096790.69 |
| 1.利息收入 | 12612561.76 |
| 存款利息收入 | 4970360.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89283549.68 |
| 股票投资收益 | 88902395.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 381154.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
452172877.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19027801.45 |
| 减：二、费用 | 70058284.02 |
| 1.管理人报酬 | 41460592.2 |
| 2.托管费 | 6910098.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21467141.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220451.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
503038506.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
503038506.67 |
