| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 25237268.75 |
| 存出保证金 | 682653.67 |
| 交易性金融资产 | 1892120769.54 |
| 股票投资 | 1782634090.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 109486679.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3844000.0 |
| 应收证券清算款 | 8339719.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1396648.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1967343028.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9580222.54 |
| 应付赎回款 | 30647423.34 |
| 应付管理人报酬 | 2125475.93 |
| 应付托管费 | 354245.99 |
| 应付销售服务费 | 148233.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2446546.59 |
| 负债合计 | 45302148.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1612018921.44 |
| 所有者权益合计 | 1922040880.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 1967343028.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19799960.29 |
| 结算备付金 | 33201785.52 |
| 存出保证金 | 1086670.72 |
| 交易性金融资产 | 3157551802.54 |
| 股票投资 | 2992237534.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 165314267.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -3399.77 |
| 应收证券清算款 | 6706276.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 972419.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3219315515.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 513377.75 |
| 应付赎回款 | 5332156.9 |
| 应付管理人报酬 | 4050629.12 |
| 应付托管费 | 675104.86 |
| 应付销售服务费 | 351460.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7663417.19 |
| 负债合计 | 18586146.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2184519809.67 |
| 所有者权益合计 | 3200729368.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 3219315515.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64312857.69 |
| 结算备付金 | 27000064.97 |
| 存出保证金 | 592717.5 |
| 交易性金融资产 | 2148674782.23 |
| 股票投资 | 2025836649.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 122838132.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10866716.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1337865.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2252785004.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 987769.4 |
| 应付赎回款 | 8622831.62 |
| 应付管理人报酬 | 2909982.16 |
| 应付托管费 | 484997.03 |
| 应付销售服务费 | 215870.83 |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3152947.84 |
| 负债合计 | 16374399.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1807815432.76 |
| 所有者权益合计 | 2236410604.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 2252785004.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41499568.0 |
| 结算备付金 | 22993134.26 |
| 存出保证金 | 343210.07 |
| 交易性金融资产 | 1585109783.95 |
| 股票投资 | 1497141734.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 87968049.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3182462.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1653128158.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18605917.97 |
| 应付赎回款 | 9711106.26 |
| 应付管理人报酬 | 1773336.23 |
| 应付托管费 | 295556.03 |
| 应付销售服务费 | 37581.5 |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2214738.42 |
| 负债合计 | 32638237.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1150604270.49 |
| 所有者权益合计 | 1620489921.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1653128158.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8557241.16 |
| 结算备付金 | 26483920.8 |
| 存出保证金 | 426144.79 |
| 交易性金融资产 | 1582087143.36 |
| 股票投资 | 1494971188.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 87115954.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4808997.89 |
| 应收利息 | 1243777.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1863938.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1625471164.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1616743.66 |
| 应付赎回款 | 6510556.03 |
| 应付管理人报酬 | 2083395.27 |
| 应付托管费 | 347232.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190162.96 |
| 负债合计 | 12909269.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 959411399.47 |
| 所有者权益合计 | 1612561895.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1625471164.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11645519.11 |
| 结算备付金 | 21955600.59 |
| 存出保证金 | 227640.48 |
| 交易性金融资产 | 755417785.39 |
| 股票投资 | 721486826.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33930958.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 849947.78 |
| 应收利息 | 647445.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7942265.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 798686205.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 772886.25 |
| 应付赎回款 | 10598509.71 |
| 应付管理人报酬 | 851218.82 |
| 应付托管费 | 141869.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214823.94 |
| 负债合计 | 13292674.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 528263539.25 |
| 所有者权益合计 | 785393530.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 798686205.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21540906.64 |
| 结算备付金 | 23363473.38 |
| 存出保证金 | 462655.37 |
| 交易性金融资产 | 760727477.81 |
| 股票投资 | 721147090.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39580387.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2231386.77 |
| 应收利息 | 759692.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 476513.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 809562106.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8590180.66 |
| 应付赎回款 | 8120030.66 |
| 应付管理人报酬 | 1026456.05 |
| 应付托管费 | 171076.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 330.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187463.28 |
| 负债合计 | 19670276.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 644292153.28 |
| 所有者权益合计 | 789891830.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 809562106.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13363740.12 |
| 结算备付金 | 27205862.27 |
| 存出保证金 | 561903.84 |
| 交易性金融资产 | 1122947201.45 |
| 股票投资 | 1049756968.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 73190233.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24041963.74 |
| 应收利息 | 1242890.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4596738.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1193960299.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 34435512.64 |
| 应付管理人报酬 | 1416035.01 |
| 应付托管费 | 236005.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1461.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210629.73 |
| 负债合计 | 38855111.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 964967617.85 |
| 所有者权益合计 | 1155105188.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1193960299.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8656786.35 |
| 结算备付金 | 22396793.17 |
| 存出保证金 | 379046.58 |
| 交易性金融资产 | 1234301206.83 |
| 股票投资 | 1150005160.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 84296045.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26065602.09 |
| 应收利息 | 1172009.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 291326.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1293262770.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3967842.54 |
| 应付管理人报酬 | 1643659.02 |
| 应付托管费 | 273943.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1835.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301233.75 |
| 负债合计 | 7642890.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1453889724.37 |
| 所有者权益合计 | 1285619880.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1293262770.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93574025.12 |
| 结算备付金 | 26366395.35 |
| 存出保证金 | 608792.41 |
| 交易性金融资产 | 1073572236.06 |
| 股票投资 | 1014316904.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59255331.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 36200000.0 |
| 应收证券清算款 | 3321309.25 |
| 应收利息 | 971245.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53303.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1234667306.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15670920.77 |
| 应付赎回款 | 1740972.72 |
| 应付管理人报酬 | 1427873.18 |
| 应付托管费 | 237978.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1778.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300444.44 |
| 负债合计 | 20987322.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1650994316.18 |
| 所有者权益合计 | 1213679983.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1234667306.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29987809.61 |
| 结算备付金 | 21879416.31 |
| 存出保证金 | 267792.5 |
| 交易性金融资产 | 932479986.57 |
| 股票投资 | 866721134.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 65758852.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 79700319.55 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 665271.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 115598.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1065096195.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1067505.25 |
| 应付管理人报酬 | 1388960.24 |
| 应付托管费 | 231493.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2249.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400686.85 |
| 负债合计 | 3808630.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1787796959.17 |
| 所有者权益合计 | 1061287564.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1065096195.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99307998.1 |
| 结算备付金 | 26967679.24 |
| 存出保证金 | 517690.69 |
| 交易性金融资产 | 1213139167.4 |
| 股票投资 | 1141963402.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 71175764.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1257912.0 |
| 应收利息 | 1904246.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 412902.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1343507596.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 109776.0 |
| 应付赎回款 | 1845378.57 |
| 应付管理人报酬 | 1729644.25 |
| 应付托管费 | 288274.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 961.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199284.36 |
| 负债合计 | 6169947.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1836932297.23 |
| 所有者权益合计 | 1337337649.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1343507596.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22823586.1 |
| 结算备付金 | 23251910.29 |
| 存出保证金 | 614407.35 |
| 交易性金融资产 | 1569583624.78 |
| 股票投资 | 1493234774.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 76348850.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 149343824.02 |
| 应收证券清算款 | 3242028.04 |
| 应收利息 | 1255144.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 501028.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1770615553.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3323551.91 |
| 应付管理人报酬 | 2188189.7 |
| 应付托管费 | 364698.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202006.04 |
| 负债合计 | 25652163.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2014620629.28 |
| 所有者权益合计 | 1744963389.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1770615553.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14793192.95 |
| 结算备付金 | 10232204.08 |
| 存出保证金 | 1148003.95 |
| 交易性金融资产 | 1723705363.89 |
| 股票投资 | 1622434063.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 101271300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49600274.4 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1496319.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 178262.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1801153620.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 51300000.0 |
| 应付证券清算款 | 7790.4 |
| 应付赎回款 | 4082780.96 |
| 应付管理人报酬 | 2095069.38 |
| 应付托管费 | 349178.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 24227.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199937.95 |
| 负债合计 | 61426938.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2390932237.15 |
| 所有者权益合计 | 1739726682.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1801153620.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 355314092.36 |
| 结算备付金 | 14768475.13 |
| 存出保证金 | 1190014.89 |
| 交易性金融资产 | 1710768738.7 |
| 股票投资 | 1710768738.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10204464.4 |
| 应收利息 | 64268.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 197739.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2092507793.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34413702.25 |
| 应付赎回款 | 1641752.98 |
| 应付管理人报酬 | 2746482.73 |
| 应付托管费 | 457747.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 303221.93 |
| 负债合计 | 45572647.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2718547325.59 |
| 所有者权益合计 | 2046935145.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 2092507793.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 241468006.12 |
| 结算备付金 | 5767517.51 |
| 存出保证金 | 1011354.26 |
| 交易性金融资产 | 2498396452.63 |
| 股票投资 | 2498396452.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 116501688.4 |
| 应收利息 | 67403.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 795063.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2864007486.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19022723.75 |
| 应付管理人报酬 | 3480702.94 |
| 应付托管费 | 580117.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289469.79 |
| 负债合计 | 27836000.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3230463504.19 |
| 所有者权益合计 | 2836171485.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 2864007486.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 429247764.2 |
| 结算备付金 | 5330734.42 |
| 存出保证金 | 3332018.15 |
| 交易性金融资产 | 2878311104.43 |
| 股票投资 | 2878311104.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 53866086.42 |
| 应收利息 | 119330.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2913144.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3373120182.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26312676.78 |
| 应付管理人报酬 | 4777316.19 |
| 应付托管费 | 796219.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242211.31 |
| 负债合计 | 37301048.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3067647859.37 |
| 所有者权益合计 | 3335819133.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 3373120182.48 |
