信达澳银基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了国联证券（代码 601456）
非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的 通知》（证监基金字[2006]141 号）等有关规定，本公司现将旗下基金投资国联证券非公开发行股票 的相关信息公告如下：

总成本占 账面价值

基金名称 认购数量 总成本（元） 基金资产 账面价值（元） 占基金资 限售期

（股） 净值比例 产净值比

例

信达澳银精

华灵活配置 364,528 4,090,004.16 0.34% 4,447,241.60 0.37% 6 个月

混合型证券
投资基金
信达澳银新

能源产业股 4,760,249 53,409,993.78 0.35% 58,075,037.80 0.38% 6 个月

票型证券投
资基金
信达澳银先

进智造股票 926,916 10,399,997.52 0.33% 11,308,375.20 0.36% 6 个月

型证券投资

基金
信达澳银核

心科技混合 336,898 3,779,995.56 0.32% 4,110,155.60 0.35% 6 个月

型证券投资

基金
信达澳银科
技创新一年

定期开放混 209,447 2,349,995.34 0.34% 2,555,253.40 0.37% 6 个月

合型证券投
资基金
信达澳银研

究优选混合 328,877 3,689,999.94 0.33% 4,012,299.40 0.36% 6 个月

型证券投资

基金

信达澳银匠
心臻选两年

持有期混合 1,500,000 16,830,000.00 0.32% 18,300,000.00 0.35% 6 个月

型证券投资

基金
信达澳银星

奕混合型证 1,336,007 14,989,998.54 0.33% 16,299,285.40 0.36% 6 个月

券投资基金
信达澳银领

先增长股票 4,497,326 50,459,997.72 5.45% 54,867,377.20 5.93% 6 个月

型证券投资

基金

注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 10 月 19 日数据。

特此公告。

信达澳银基金管理有限公司
二〇二一年十月二十一日
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