| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7876 | 1.55% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富核心优选六个月… | 0.869 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5751 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -199421544.35 |
| 1.利息收入 | 963927.26 |
| 存款利息收入 | 963927.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-212950753.24 |
| 股票投资收益 | -229931624.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 671381.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16309490.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12321413.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243868.44 |
| 减：二、费用 | 43642657.29 |
| 1.管理人报酬 | 37163434.45 |
| 2.托管费 | 6193905.75 |
| 3.销售服务费 | 31482.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253831.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-243064201.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-243064201.64 |
| 一、收入： | -234855509.32 |
| 1.利息收入 | 459861.02 |
| 存款利息收入 | 459861.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92843830.92 |
| 股票投资收益 | -106760830.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 345335.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13571663.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142624235.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152695.79 |
| 减：二、费用 | 25574075.39 |
| 1.管理人报酬 | 21801810.72 |
| 2.托管费 | 3633635.16 |
| 3.销售服务费 | 12577.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126049.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-260429584.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-260429584.71 |
| 一、收入： | -1514805252.82 |
| 1.利息收入 | 2174169.83 |
| 存款利息收入 | 2174169.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1167530444.54 |
| 股票投资收益 | -1191403969.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138629.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23734896.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-350672759.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1223781.09 |
| 减：二、费用 | 63827659.66 |
| 1.管理人报酬 | 54484291.54 |
| 2.托管费 | 9080715.36 |
| 3.销售服务费 | 6407.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256245.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1578632912.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1578632912.48 |
| 一、收入： | -803501738.1 |
| 1.利息收入 | 1377853.88 |
| 存款利息收入 | 1377853.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-665445237.92 |
| 股票投资收益 | -684601738.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19156500.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140076685.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
642331.64 |
| 减：二、费用 | 33547091.81 |
| 1.管理人报酬 | 28644575.44 |
| 2.托管费 | 4774095.96 |
| 3.销售服务费 | 200.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128220.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-837048829.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-837048829.91 |
| 一、收入： | 283106194.96 |
| 1.利息收入 | 3066652.08 |
| 存款利息收入 | 2666887.73 |
| 债券利息收入 | 399764.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1184373687.67 |
| 股票投资收益 | 1165793818.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2535507.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16044362.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-908355750.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4021605.51 |
| 减：二、费用 | 127145792.4 |
| 1.管理人报酬 | 74105597.8 |
| 2.托管费 | 12350932.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40417654.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271589.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155960402.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155960402.56 |
| 一、收入： | 1136407098.79 |
| 1.利息收入 | 1690613.37 |
| 存款利息收入 | 1581482.93 |
| 债券利息收入 | 109130.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
994514694.83 |
| 股票投资收益 | 980008607.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2315817.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12190270.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137950277.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2251513.32 |
| 减：二、费用 | 60040848.57 |
| 1.管理人报酬 | 37315866.3 |
| 2.托管费 | 6219310.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16366950.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138711.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1076366250.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1076366250.22 |
| 一、收入： | 3551329113.56 |
| 1.利息收入 | 5546734.58 |
| 存款利息收入 | 4274239.84 |
| 债券利息收入 | 1272494.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3573728366.95 |
| 股票投资收益 | 3531896558.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9736542.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 11107380.33 |
| 股利收益 | 20987885.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37643621.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9697633.62 |
| 减：二、费用 | 159956481.79 |
| 1.管理人报酬 | 92612273.16 |
| 2.托管费 | 15435378.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51565997.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286857.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3391372631.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3391372631.77 |
| 一、收入： | 2798540522.38 |
| 1.利息收入 | 3470585.63 |
| 存款利息收入 | 2443034.3 |
| 债券利息收入 | 1027551.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1826369485.85 |
| 股票投资收益 | 1793057710.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2805579.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 12809640.33 |
| 股利收益 | 17696556.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
964253392.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4447058.67 |
| 减：二、费用 | 82394723.34 |
| 1.管理人报酬 | 47918351.9 |
| 2.托管费 | 7986391.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26290364.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143685.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2716145799.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2716145799.04 |
| 一、收入： | 3134069341.8 |
| 1.利息收入 | 10256945.02 |
| 存款利息收入 | 9446997.98 |
| 债券利息收入 | 5142.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1908055025.07 |
| 股票投资收益 | 1891600471.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3410004.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -33057037.86 |
| 股利收益 | 46101586.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1210348295.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5409076.52 |
| 减：二、费用 | 184535743.69 |
| 1.管理人报酬 | 113884971.63 |
| 2.托管费 | 18980828.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51383490.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 285175.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2949533598.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2949533598.11 |
| 一、收入： | 1750117402.45 |
| 1.利息收入 | 6795451.71 |
| 存款利息收入 | 5990186.08 |
| 债券利息收入 | 460.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
467717444.02 |
| 股票投资收益 | 429420583.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 310530.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3018337.86 |
| 股利收益 | 41004668.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1273977462.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1627044.51 |
| 减：二、费用 | 92213935.47 |
| 1.管理人报酬 | 57871231.25 |
| 2.托管费 | 9645205.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24527218.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169021.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1657903466.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1657903466.98 |
| 一、收入： | 292649917.75 |
| 1.利息收入 | 14761907.86 |
| 存款利息收入 | 12374719.16 |
| 债券利息收入 | 370960.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1687552557.38 |
| 股票投资收益 | 1635619137.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2303651.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49629767.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1419289857.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9625310.22 |
| 减：二、费用 | 219535126.33 |
| 1.管理人报酬 | 150656967.64 |
| 2.托管费 | 25109494.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43300986.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 467671.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73114791.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73114791.42 |
| 一、收入： | 2649453008.93 |
| 1.利息收入 | 6850985.53 |
| 存款利息收入 | 5156855.3 |
| 债券利息收入 | 357415.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1330183365.13 |
| 股票投资收益 | 1284356711.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1720331.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44106322.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1309576591.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2842067.01 |
| 减：二、费用 | 125771124.84 |
| 1.管理人报酬 | 86976014.65 |
| 2.托管费 | 14496002.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24059159.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239941.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2523681884.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2523681884.09 |
| 一、收入： | 1876449663.41 |
| 1.利息收入 | 20018628.18 |
| 存款利息收入 | 16389482.02 |
| 债券利息收入 | 1149759.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-580204278.57 |
| 股票投资收益 | -665701014.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 506413.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84990322.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2436205360.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
429953.16 |
| 减：二、费用 | 289680585.39 |
| 1.管理人报酬 | 204724148.92 |
| 2.托管费 | 34120691.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50372036.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 463708.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1586769078.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1586769078.02 |
| 一、收入： | 721456820.29 |
| 1.利息收入 | 11958253.15 |
| 存款利息收入 | 9317642.89 |
| 债券利息收入 | 1146936.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-746381599.44 |
| 股票投资收益 | -804825527.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 506413.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57937514.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1455762709.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117457.44 |
| 减：二、费用 | 155403444.04 |
| 1.管理人报酬 | 105048482.06 |
| 2.托管费 | 17508080.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32617228.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229653.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
566053376.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
566053376.25 |
| 一、收入： | -3042541192.12 |
| 1.利息收入 | 37091829.13 |
| 存款利息收入 | 21542260.19 |
| 债券利息收入 | 10709315.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2412947655.4 |
| 股票投资收益 | -2476662207.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1141127.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62573424.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-667665317.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
979952.01 |
| 减：二、费用 | 363462237.72 |
| 1.管理人报酬 | 252992264.13 |
| 2.托管费 | 42165377.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67921484.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383112.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3406003429.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3406003429.84 |
| 一、收入： | -2927075274.1 |
| 1.利息收入 | 18676258.74 |
| 存款利息收入 | 12706641.68 |
| 债券利息收入 | 5191169.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2291676739.38 |
| 股票投资收益 | -2337502686.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 854207.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44971739.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-654772931.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
698138.08 |
| 减：二、费用 | 179681310.33 |
| 1.管理人报酬 | 126982745.84 |
| 2.托管费 | 21163790.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31347492.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187280.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3106756584.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3106756584.43 |
| 一、收入： | -413827051.49 |
| 1.利息收入 | 66576357.91 |
| 存款利息收入 | 57706905.11 |
| 债券利息收入 | 2275747.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-369679020.26 |
| 股票投资收益 | -383725387.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 379920.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13666445.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120932053.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10207664.52 |
| 减：二、费用 | 259367107.85 |
| 1.管理人报酬 | 183704811.0 |
| 2.托管费 | 30617468.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44720108.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324719.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-673194159.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-673194159.34 |
