| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7876 | 1.55% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富核心优选六个月… | 0.869 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5751 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6001056.71 |
| 存出保证金 | 353177.32 |
| 交易性金融资产 | 2376312155.91 |
| 股票投资 | 2376312155.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 805332.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2604656411.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10623539.57 |
| 应付赎回款 | 920545.33 |
| 应付管理人报酬 | 2676169.52 |
| 应付托管费 | 446028.26 |
| 应付销售服务费 | 4274.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2794836.03 |
| 负债合计 | 17465393.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1975793486.43 |
| 所有者权益合计 | 2587191018.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 2604656411.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 273780607.19 |
| 结算备付金 | 2534322.98 |
| 存出保证金 | 651174.62 |
| 交易性金融资产 | 2444234024.9 |
| 股票投资 | 2442995256.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1238768.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 412891.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2721613021.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34985457.83 |
| 应付赎回款 | 914788.62 |
| 应付管理人报酬 | 3312450.16 |
| 应付托管费 | 552075.03 |
| 应付销售服务费 | 2855.85 |
| 应付税费 | 7.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2077845.92 |
| 负债合计 | 41845481.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2058995847.21 |
| 所有者权益合计 | 2679767540.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 2721613021.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 309323739.4 |
| 结算备付金 | 9880062.01 |
| 存出保证金 | 1489098.8 |
| 交易性金融资产 | 2762183343.34 |
| 股票投资 | 2711954137.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50229205.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 853639.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3083729882.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45442390.03 |
| 应付赎回款 | 892313.82 |
| 应付管理人报酬 | 3979406.2 |
| 应付托管费 | 663234.4 |
| 应付销售服务费 | 1307.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3502915.43 |
| 负债合计 | 54481567.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2123641304.18 |
| 所有者权益合计 | 3029248315.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 3083729882.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 332656731.52 |
| 结算备付金 | 6672372.72 |
| 存出保证金 | 1229909.54 |
| 交易性金融资产 | 3692174871.47 |
| 股票投资 | 3692174871.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1533996.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4034267881.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31144049.19 |
| 应付赎回款 | 2316227.31 |
| 应付管理人报酬 | 4589850.23 |
| 应付托管费 | 764975.05 |
| 应付销售服务费 | 91.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3574189.05 |
| 负债合计 | 42389382.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2280851736.95 |
| 所有者权益合计 | 3991878498.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 4034267881.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 632992639.46 |
| 结算备付金 | 14643797.96 |
| 存出保证金 | 1642748.44 |
| 交易性金融资产 | 4188693592.28 |
| 股票投资 | 4188693592.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 180388.73 |
| 应收利息 | 84982.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6950805.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4845188954.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26920294.89 |
| 应付赎回款 | 5947077.3 |
| 应付管理人报酬 | 6177073.93 |
| 应付托管费 | 1029512.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211396.05 |
| 负债合计 | 47493331.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2254404294.55 |
| 所有者权益合计 | 4797695622.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 4845188954.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 300155320.51 |
| 结算备付金 | 6144035.74 |
| 存出保证金 | 1685917.4 |
| 交易性金融资产 | 4982464096.9 |
| 股票投资 | 4954522833.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27941263.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 47081569.91 |
| 应收利息 | 493743.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6294556.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5344319240.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16130946.2 |
| 应付管理人报酬 | 6339930.92 |
| 应付托管费 | 1056655.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113848.81 |
| 负债合计 | 28719646.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2066864429.28 |
| 所有者权益合计 | 5315599594.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 5344319240.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 220001292.82 |
| 结算备付金 | 136717762.64 |
| 存出保证金 | 1817530.34 |
| 交易性金融资产 | 5071976581.26 |
| 股票投资 | 4983948230.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 88028350.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 41649641.07 |
| 应收利息 | 1836610.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2549481.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5476548900.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31779258.38 |
| 应付管理人报酬 | 6781996.47 |
| 应付托管费 | 1130332.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 44.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224439.72 |
| 负债合计 | 44267408.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2601873085.96 |
| 所有者权益合计 | 5432281492.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 5476548900.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 617931053.13 |
| 结算备付金 | 143656314.65 |
| 存出保证金 | 2107675.46 |
| 交易性金融资产 | 6418230570.99 |
| 股票投资 | 6390111021.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28119549.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29887647.52 |
| 应收利息 | 127353.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22149271.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7234089887.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33296663.92 |
| 应付赎回款 | 33895359.79 |
| 应付管理人报酬 | 8153952.83 |
| 应付托管费 | 1358992.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 186.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118766.88 |
| 负债合计 | 84347517.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3789865966.69 |
| 所有者权益合计 | 7149742369.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 7234089887.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 452654244.23 |
| 结算备付金 | 79803631.07 |
| 存出保证金 | 2271456.05 |
| 交易性金融资产 | 5979677305.5 |
| 股票投资 | 5979677305.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 774346.38 |
| 应收利息 | 147710.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2827241.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6518155935.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14280406.69 |
| 应付管理人报酬 | 8412251.65 |
| 应付托管费 | 1402041.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 312403.63 |
| 负债合计 | 31897013.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5221495129.26 |
| 所有者权益合计 | 6486258921.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 6518155935.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1288671555.22 |
| 结算备付金 | 54515927.15 |
| 存出保证金 | 11752219.97 |
| 交易性金融资产 | 7069514303.9 |
| 股票投资 | 7069514303.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 125590690.98 |
| 应收利息 | 282267.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 642646.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8550969610.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23218515.18 |
| 应付管理人报酬 | 10001136.51 |
| 应付托管费 | 1666856.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 339223.83 |
| 负债合计 | 43308087.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8107616946.16 |
| 所有者权益合计 | 8507661523.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 8550969610.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2567022626.84 |
| 结算备付金 | 2959811.53 |
| 存出保证金 | 1973651.74 |
| 交易性金融资产 | 4253745136.38 |
| 股票投资 | 4253745136.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 400033000.05 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 880644.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1986179.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7228601050.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 54882092.11 |
| 应付赎回款 | 1770477.83 |
| 应付管理人报酬 | 9636554.02 |
| 应付托管费 | 1606092.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390629.48 |
| 负债合计 | 72483521.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8412956520.82 |
| 所有者权益合计 | 7156117529.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 7228601050.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1110120068.74 |
| 结算备付金 | 10278661.28 |
| 存出保证金 | 1952304.9 |
| 交易性金融资产 | 8860803357.01 |
| 股票投资 | 8830371357.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30432000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000700.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 659283.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13670983.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10197485358.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11711.92 |
| 应付赎回款 | 55978824.7 |
| 应付管理人报酬 | 12739130.11 |
| 应付托管费 | 2123188.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 376694.5 |
| 负债合计 | 78051128.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8844534963.55 |
| 所有者权益合计 | 10119434229.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 10197485358.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1099712947.03 |
| 结算备付金 | 5488796.85 |
| 存出保证金 | 1335506.81 |
| 交易性金融资产 | 11119683968.9 |
| 股票投资 | 11098372519.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21311449.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 700001010.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 739225.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 785790.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12927747245.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15885.96 |
| 应付赎回款 | 7592113.69 |
| 应付管理人报酬 | 16383271.7 |
| 应付托管费 | 2730545.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360212.35 |
| 负债合计 | 31698958.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13869164836.9 |
| 所有者权益合计 | 12896048287.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 12927747245.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2115172783.08 |
| 结算备付金 | 6983506.7 |
| 存出保证金 | 2579012.6 |
| 交易性金融资产 | 11880663057.5 |
| 股票投资 | 11880663057.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12601739.0 |
| 应收利息 | 404401.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 473143.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14018877644.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17070113.63 |
| 应付管理人报酬 | 16789250.52 |
| 应付托管费 | 2798208.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249234.33 |
| 负债合计 | 45496256.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 16253948292.3 |
| 所有者权益合计 | 13973381387.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 14018877644.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2477505619.18 |
| 结算备付金 | 8741978.71 |
| 存出保证金 | 3122470.29 |
| 交易性金融资产 | 11196336861.2 |
| 股票投资 | 10865814201.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 330522660.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 492001178.0 |
| 应收证券清算款 | 1000506847.19 |
| 应收利息 | 7747001.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2203036.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15188164993.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18624516.23 |
| 应付赎回款 | 13371926.14 |
| 应付管理人报酬 | 19783135.24 |
| 应付托管费 | 3297189.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300058.42 |
| 负债合计 | 63811030.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18361446670.0 |
| 所有者权益合计 | 15124353962.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 15188164993.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2380194972.95 |
| 结算备付金 | 15254466.88 |
| 存出保证金 | 3262527.97 |
| 交易性金融资产 | 14259749640.3 |
| 股票投资 | 13639214526.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 620535113.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 555096757.55 |
| 应收证券清算款 | 3812764.06 |
| 应收利息 | 9492468.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1893875.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17228757473.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 32496257.7 |
| 应付赎回款 | 33542275.72 |
| 应付管理人报酬 | 20696163.53 |
| 应付托管费 | 3449360.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233027.63 |
| 负债合计 | 101943273.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20332720334.1 |
| 所有者权益合计 | 17126814199.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 17228757473.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3288201451.89 |
| 结算备付金 | 19721046.73 |
| 存出保证金 | 8267386.89 |
| 交易性金融资产 | 17709794263.2 |
| 股票投资 | 17209004263.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 500790000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000155.0 |
| 应收证券清算款 | 62598534.69 |
| 应收利息 | 9901508.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2621621.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21171105968.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28843226.67 |
| 应付管理人报酬 | 27564864.86 |
| 应付托管费 | 4594144.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301491.1 |
| 负债合计 | 73750638.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21368160625.5 |
| 所有者权益合计 | 21097355330.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 21171105968.8 |
