| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -254829527.34元 |
| 本期利润 | -242666419.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 609474331.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3095元 |
| 期末基金资产净值 | 2578758168.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -117547527.78元 |
| 本期利润 | -259945587.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 619425582.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3015元 |
| 期末基金资产净值 | 2673802218.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1227660412.36元 |
| 本期利润 | -1578387166.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -43.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 904786404.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4264元 |
| 期末基金资产净值 | 3026470973.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -696960107.83元 |
| 本期利润 | -837068812.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1710795190.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7502元 |
| 期末基金资产净值 | 3991336785.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.75元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1064316152.86元 |
| 本期利润 | 155960402.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0717元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2543291327.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1281元 |
| 期末基金资产净值 | 4797695622.21元 |
| 期末基金份额净值 | 2.128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 938415972.95元 |
| 本期利润 | 1076366250.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4821元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3209784391.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.553元 |
| 期末基金资产净值 | 5315599594.19元 |
| 期末基金份额净值 | 2.572元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 157.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3429016253.36元 |
| 本期利润 | 3391372631.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 68.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2830408406.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0878元 |
| 期末基金资产净值 | 5432281492.35元 |
| 期末基金份额净值 | 2.088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1751892406.81元 |
| 本期利润 | 2716145799.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.626元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2370671357.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6255元 |
| 期末基金资产净值 | 7149742369.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.887元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1739185302.92元 |
| 本期利润 | 2949533598.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1140206738.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2184元 |
| 期末基金资产净值 | 6486258921.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 383926004.77元 |
| 本期利润 | 1657903466.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 610103.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0001元 |
| 期末基金资产净值 | 8507661523.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1492404649.13元 |
| 本期利润 | 73114791.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1256838991.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1494元 |
| 期末基金资产净值 | 7156117529.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.851元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1214105292.83元 |
| 本期利润 | 2523681884.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -719503176.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0814元 |
| 期末基金资产净值 | 10119434229.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.144元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -849436282.62元 |
| 本期利润 | 1586769078.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0982元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2775205614.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2001元 |
| 期末基金资产净值 | 12896048287.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.93元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -889709332.89元 |
| 本期利润 | 566053376.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3278788396.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2017元 |
| 期末基金资产净值 | 13973381387.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.86元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2738338111.98元 |
| 本期利润 | -3406003429.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1693元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3237092707.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1763元 |
| 期末基金资产净值 | 15124353962.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.824元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2451983652.89元 |
| 本期利润 | -3106756584.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1488元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3205906134.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1577元 |
| 期末基金资产净值 | 17126814199.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -552262105.68元 |
| 本期利润 | -673194159.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -399166789.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0187元 |
| 期末基金资产净值 | 21097355330.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.987元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.3% |
